资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4896.13 18.45%
债券 21187.76 79.85%
银行存款和结算备付金 383.26 1.44%
其他资产 66.18 0.25%
资产总值:26533.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 7.48 526.59 2.56%
浪潮信息 000977 7.16 501.20 2.44%
腾讯控股 00700 1.33 496.49 2.41%
恒瑞医药 600276 8.34 434.01 2.11%
思源电气 002028 2.35 406.55 1.98%
阿里巴巴-W 09988 4.66 375.78 1.83%
中国平安 02318 6.35 281.56 1.37%
伊利股份 600887 11.66 279.37 1.36%
百济神州 06160 1.78 263.44 1.28%
宁德时代 300750 0.54 213.01 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 14.87%
通信服务 0.05 2.41%
可选消费 0.04 2.11%
金融 0.03 1.37%
医药卫生 0.03 1.28%
金融业 0.01 0.55%
采矿业 0.01 0.49%
工业 0.01 0.47%
主要消费 0.01 0.25%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.28 547.01 2.69%
阿里巴巴-W 09988 4.66 489.63 2.41%
恒瑞医药 600276 7.17 395.93 1.95%
中国平安 02318 7.10 372.68 1.83%
伊利股份 600887 11.66 307.24 1.51%
立讯精密 002475 5.55 273.39 1.35%
思源电气 002028 1.16 234.32 1.15%
宁德时代 300750 0.55 221.74 1.09%
鹏鼎控股 002938 4.21 219.64 1.08%
海尔智家 600690 9.97 213.16 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 13.21%
可选消费 0.07 3.31%
通信服务 0.05 2.69%
金融业 0.04 1.87%
金融 0.04 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.03%
工业 0.01 0.60%
批发和零售业 0.01 0.38%
主要消费 0.01 0.29%
信息技术 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26桂林银行永续债01 20.00 1996.81 9.71%
25农行二级资本债03A(BC) 10.00 1031.52 5.02%
25建行二级资本债03BC 10.00 1029.76 5.01%
26光大Y6 10.00 1019.69 4.96%
26中信银行永续债01BC 10.00 1011.60 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13120.93 63.79%
企业债 5048.62 24.55%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%