东方红品质优选定开混合(008263)_资产配置

东方红品质优选定开混合008263DONGFANGHONG QUALITY OPTIMIZATION TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10538.65	21.86%
债券	35569.18	73.77%
银行存款和结算备付金	1230.24	2.55%
其他资产	875.22	1.82%

资产总值：48213.30万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	29.29	1272.94	3.45%
腾讯控股	00700	3.01	1206.83	3.27%
中信证券	600030	20.09	546.38	1.48%
恒瑞医药	600276	10.21	533.98	1.45%
宁德时代	300750	1.90	479.09	1.30%
东方电缆	603606	8.70	479.98	1.30%
正帆科技	688596	12.68	436.91	1.18%
思源电气	002028	5.74	424.19	1.15%
华鲁恒升	600426	14.80	387.69	1.05%
长川科技	300604	9.14	346.50	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	18.37%
通信服务	0.12	3.27%
金融业	0.08	2.24%
可选消费	0.06	1.54%
主要消费	0.03	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.86%
采矿业	0.02	0.62%
金融	0.01	0.39%
信息技术	0.01	0.38%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	16.50	648.62	1.84%
渝农商行	601077	105.60	530.11	1.50%
华鲁恒升	600426	16.44	438.04	1.24%
东方电缆	603606	8.70	424.65	1.20%
宁德时代	300750	2.11	380.22	1.08%
腾讯控股	00700	1.11	377.27	1.07%
中微公司	688012	2.63	370.98	1.05%
中信证券	600030	20.09	366.20	1.04%
恒瑞医药	600276	9.28	356.91	1.01%
思源电气	002028	4.62	309.08	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	14.44%
金融业	0.12	3.39%
通信服务	0.06	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.49%
可选消费	0.04	1.12%
主要消费	0.03	0.78%
采矿业	0.02	0.70%
金融	0.01	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	19.12	562.32	1.60%
长川科技	300604	15.88	533.57	1.52%
金山办公	688111	1.69	491.94	1.40%
海尔智家	600690	18.27	455.84	1.30%
华鲁恒升	600426	16.44	430.15	1.22%
恒瑞医药	600276	9.28	426.60	1.21%
华海清科	688120	2.42	420.96	1.20%
思源电气	002028	7.00	417.55	1.19%
紫金矿业	601899	23.87	401.49	1.14%
正帆科技	688596	10.09	384.06	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	17.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.16%
金融业	0.06	1.67%
通信服务	0.05	1.45%
采矿业	0.04	1.14%
可选消费	0.02	0.63%
主要消费	0.02	0.45%
金融	0.01	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	33.54	1155.45	1.64%
腾讯控股	00700	3.81	1013.73	1.44%
中国人寿	02628	96.30	883.07	1.25%
华海清科	688120	4.69	881.21	1.25%
恒瑞医药	600276	16.65	753.08	1.07%
金山办公	688111	2.15	681.41	0.97%
智飞生物	300122	11.03	674.04	0.96%
中金公司	03908	59.32	616.33	0.87%
华鲁恒升	600426	22.20	612.58	0.87%
思源电气	002028	11.70	608.87	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	14.76%
金融	0.15	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.02%
通信服务	0.14	2.01%
金融业	0.09	1.31%
可选消费	0.05	0.77%
采矿业	0.04	0.53%
能源	0.03	0.45%
主要消费	0.03	0.37%
房地产业	0.02	0.30%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湖南银行债01	33.00	3288.85	8.91%
浦发转债	25.00	2770.27	7.51%
兴业转债	20.00	2189.19	5.93%
23国证13	20.00	2098.86	5.69%
23中证G7	20.00	2077.13	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14900.25	40.39%
可转债	8458.22	22.93%
企业债	4060.38	11.01%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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