资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4538.60 18.07%
债券 20215.26 80.50%
银行存款和结算备付金 321.66 1.28%
其他资产 36.47 0.15%
资产总值:25112.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.71 498.38 2.45%
腾讯控股 00700 1.27 469.87 2.31%
立讯精密 002475 9.53 471.07 2.31%
阿里巴巴-W 09988 4.45 407.22 2.00%
广发证券 000776 15.21 302.37 1.48%
潍柴动力 000338 11.59 290.91 1.43%
紫金矿业 601899 8.91 265.43 1.30%
天数智芯 09903 2.58 234.75 1.15%
新易盛 300502 0.50 194.50 0.95%
百济神州 06160 0.89 172.21 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 11.27%
通信服务 0.05 2.31%
医药卫生 0.05 2.29%
可选消费 0.04 2.00%
信息技术 0.03 1.62%
金融业 0.03 1.48%
采矿业 0.03 1.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 7.48 526.59 2.56%
浪潮信息 000977 7.16 501.20 2.44%
腾讯控股 00700 1.33 496.49 2.41%
恒瑞医药 600276 8.34 434.01 2.11%
思源电气 002028 2.35 406.55 1.98%
阿里巴巴-W 09988 4.66 375.78 1.83%
中国平安 02318 6.35 281.56 1.37%
伊利股份 600887 11.66 279.37 1.36%
百济神州 06160 1.78 263.44 1.28%
宁德时代 300750 0.54 213.01 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 14.87%
通信服务 0.05 2.41%
可选消费 0.04 2.11%
金融 0.03 1.37%
医药卫生 0.03 1.28%
金融业 0.01 0.55%
采矿业 0.01 0.49%
工业 0.01 0.47%
主要消费 0.01 0.25%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工行二级资本债05BC 20.00 2005.93 9.84%
25建行二级资本债03BC 10.00 1037.78 5.09%
25农行二级资本债03A(BC) 10.00 1017.77 4.99%
甬轨YK02 10.00 1016.19 4.99%
26新证C3 10.00 1017.82 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13136.04 64.45%
企业债 4046.87 19.86%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%