财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2445.79 |
1195.89 |
889.59 |
472.43 |
-2517.91 |
| 本期利润(万元) |
2188.98 |
1822.32 |
534.60 |
508.10 |
1348.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.70 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
3.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4306.11 |
0.00 |
2662.14 |
0.00 |
1860.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39482.35 |
39650.30 |
37827.97 |
37801.47 |
37293.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.13 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
5.87 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
5.50 |
| 累计净值增长率(%) |
19.23 |
0.00 |
14.24 |
0.00 |
12.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
51.10 |
120.86 |
40.31 |
108.54 |
300.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
34247.53 |
42875.88 |
49037.37 |
44775.42 |
57440.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
6621.76 |
7921.42 |
8830.28 |
8433.04 |
17364.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
27424.35 |
34754.46 |
40207.09 |
36342.38 |
39068.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.88 |
24.68 |
25.31 |
23.26 |
47.86 |
| 应付托管费(万元) |
6.72 |
6.17 |
6.33 |
5.82 |
11.96 |
| 资产总计(万元) |
39619.87 |
45848.58 |
51473.17 |
45993.82 |
73540.32 |
| 负债合计(万元) |
137.52 |
8020.61 |
14179.80 |
10751.17 |
3085.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
39482.35 |
37827.97 |
37293.37 |
35242.66 |
70454.50 |
| 未分配利润(万元) |
4316.52 |
2662.14 |
2127.54 |
76.83 |
362.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.41 |
1.91 |
105.09 |
96.87 |
50.70 |
| 投资收益(万元) |
2990.86 |
1184.37 |
-2041.57 |
-2581.14 |
393.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-256.81 |
-354.98 |
3865.97 |
2069.16 |
-1188.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2743.46 |
831.30 |
1929.49 |
-415.11 |
-743.96 |
| 管理人报酬(万元) |
307.06 |
148.81 |
325.37 |
180.76 |
580.72 |
| 托管费(万元) |
76.76 |
37.20 |
81.34 |
45.19 |
145.18 |
| 其它费用(万元) |
20.28 |
9.64 |
19.87 |
12.79 |
25.10 |
| 费用合计(万元) |
554.48 |
296.69 |
581.43 |
287.55 |
1197.64 |
| 利润总额(万元) |
2188.98 |
534.60 |
1348.06 |
-702.66 |
-1941.60 |
| 净利润(万元) |
2188.98 |
534.60 |
1348.06 |
-702.66 |
-1941.60 |
