我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-294.76 |
-2771.82 |
-2710.00 |
-753.07 |
-145.42 |
| 本期利润(万元) |
1652.19 |
-702.66 |
-805.64 |
-1941.60 |
-1184.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
-2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
76.83 |
0.00 |
362.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36894.84 |
35242.66 |
35139.67 |
70454.50 |
71832.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-2.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.54 |
300.44 |
243.90 |
75.11 |
1197.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
44775.42 |
57440.08 |
86119.05 |
100831.74 |
84021.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
8433.04 |
17364.24 |
20937.73 |
20023.80 |
20907.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
36342.38 |
39068.32 |
63167.08 |
80807.93 |
63113.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.26 |
47.86 |
47.85 |
49.14 |
48.57 |
| 应付托管费(万元) |
5.82 |
11.96 |
11.96 |
12.29 |
12.14 |
| 资产总计(万元) |
45993.82 |
73540.32 |
96885.58 |
101384.61 |
86666.36 |
| 负债合计(万元) |
10751.17 |
3085.82 |
23867.99 |
28988.52 |
11381.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
35242.66 |
70454.50 |
73017.59 |
72396.10 |
75285.20 |
| 未分配利润(万元) |
76.83 |
362.59 |
2925.69 |
2304.19 |
5193.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
96.87 |
50.70 |
21.47 |
88.18 |
79.91 |
| 投资收益(万元) |
-2581.14 |
393.87 |
527.84 |
4581.79 |
3946.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2069.16 |
-1188.54 |
782.78 |
-8556.58 |
-5499.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-415.11 |
-743.96 |
1332.08 |
-3886.60 |
-1473.22 |
| 管理人报酬(万元) |
180.76 |
580.72 |
290.88 |
673.00 |
378.92 |
| 托管费(万元) |
45.19 |
145.18 |
72.72 |
168.25 |
94.73 |
| 其它费用(万元) |
12.79 |
25.10 |
12.34 |
26.82 |
14.20 |
| 费用合计(万元) |
287.55 |
1197.64 |
710.59 |
1111.39 |
635.65 |
| 利润总额(万元) |
-702.66 |
-1941.60 |
621.49 |
-4997.98 |
-2108.88 |
| 净利润(万元) |
-702.66 |
-1941.60 |
621.49 |
-4997.98 |
-2108.88 |
