财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
718.53 |
385.85 |
2445.79 |
1195.89 |
889.59 |
| 本期利润(万元) |
-55.96 |
-297.41 |
2188.98 |
1822.32 |
534.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.21 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
1.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2182.53 |
0.00 |
4306.11 |
0.00 |
2662.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20567.83 |
20326.38 |
39482.35 |
39650.30 |
37827.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
1.13 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.36 |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
1.43 |
| 累计净值增长率(%) |
18.81 |
0.00 |
19.23 |
0.00 |
14.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.93 |
51.10 |
120.86 |
40.31 |
108.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
26270.40 |
34247.53 |
42875.88 |
49037.37 |
44775.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
4896.13 |
6621.76 |
7921.42 |
8830.28 |
8433.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
21187.76 |
27424.35 |
34754.46 |
40207.09 |
36342.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.54 |
26.88 |
24.68 |
25.31 |
23.26 |
| 应付托管费(万元) |
3.39 |
6.72 |
6.17 |
6.33 |
5.82 |
| 资产总计(万元) |
26719.83 |
39619.87 |
45848.58 |
51473.17 |
45993.82 |
| 负债合计(万元) |
6152.00 |
137.52 |
8020.61 |
14179.80 |
10751.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
20567.83 |
39482.35 |
37827.97 |
37293.37 |
35242.66 |
| 未分配利润(万元) |
2182.53 |
4316.52 |
2662.14 |
2127.54 |
76.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.52 |
9.41 |
1.91 |
105.09 |
96.87 |
| 投资收益(万元) |
853.64 |
2990.86 |
1184.37 |
-2041.57 |
-2581.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-774.48 |
-256.81 |
-354.98 |
3865.97 |
2069.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
114.67 |
2743.46 |
831.30 |
1929.49 |
-415.11 |
| 管理人报酬(万元) |
109.46 |
307.06 |
148.81 |
325.37 |
180.76 |
| 托管费(万元) |
27.37 |
76.76 |
37.20 |
81.34 |
45.19 |
| 其它费用(万元) |
10.96 |
20.28 |
9.64 |
19.87 |
12.79 |
| 费用合计(万元) |
170.63 |
554.48 |
296.69 |
581.43 |
287.55 |
| 利润总额(万元) |
-55.96 |
2188.98 |
534.60 |
1348.06 |
-702.66 |
| 净利润(万元) |
-55.96 |
2188.98 |
534.60 |
1348.06 |
-702.66 |
