东方红安鑫甄选一年持有混合(008770)_资产配置

东方红安鑫甄选一年持有混合008770DONGFANG HONGANXIN SELECTS ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5700.86	11.11%
债券	45218.36	88.16%
银行存款和结算备付金	200.82	0.39%
其他资产	172.49	0.34%

资产总值：51292.53万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	4.20	290.37	0.59%
腾讯控股	00700	0.70	261.31	0.53%
立讯精密	002475	3.52	247.81	0.50%
瀚蓝环境	600323	8.55	234.78	0.48%
分众传媒	002027	45.32	219.35	0.44%
安踏体育	02020	3.26	201.18	0.41%
太阳纸业	002078	16.27	203.21	0.41%
京东健康	06618	7.00	199.52	0.40%
华鲁恒升	600426	7.38	176.53	0.36%
百济神州	06160	1.14	168.72	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	3.90%
医药卫生	0.09	1.83%
可选消费	0.04	0.73%
金融业	0.03	0.69%
通信服务	0.03	0.53%
主要消费	0.02	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.48%
租赁和商务服务业	0.02	0.44%
采矿业	0.02	0.42%
信息技术	0.02	0.37%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	4.35	326.09	0.61%
腾讯控股	00700	0.70	299.14	0.56%
立讯精密	002475	5.35	263.54	0.50%
华鲁恒升	600426	7.38	267.16	0.50%
分众传媒	002027	38.95	255.12	0.48%
瀚蓝环境	600323	8.55	250.86	0.47%
安踏体育	02020	3.26	217.90	0.41%
太阳纸业	002078	13.45	199.46	0.38%
京东健康	06618	4.72	196.12	0.37%
先声药业	02096	15.70	176.05	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	4.26%
医药卫生	0.10	1.87%
可选消费	0.03	0.64%
金融业	0.03	0.64%
通信服务	0.03	0.58%
采矿业	0.03	0.48%
主要消费	0.03	0.48%
租赁和商务服务业	0.03	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.47%
公用事业	0.02	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	5.35	303.40	0.57%
腾讯控股	00700	0.54	292.16	0.55%
信达生物	01801	3.85	265.15	0.50%
华鲁恒升	600426	8.20	257.73	0.49%
分众传媒	002027	32.74	241.29	0.46%
安踏体育	02020	2.90	210.99	0.40%
太阳纸业	002078	13.45	211.84	0.40%
瀚蓝环境	600323	7.09	202.77	0.38%
华能国际电力股份	00902	32.60	168.72	0.32%
伊利股份	600887	5.40	154.44	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	4.43%
医药卫生	0.07	1.36%
金融业	0.04	0.79%
可选消费	0.03	0.59%
通信服务	0.03	0.55%
采矿业	0.03	0.52%
租赁和商务服务业	0.02	0.46%
主要消费	0.02	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.56	338.97	0.72%
立讯精密	002475	5.27	340.92	0.72%
信达生物	01801	2.95	259.63	0.55%
安踏体育	02020	2.56	218.53	0.46%
华鲁恒升	600426	7.80	207.56	0.44%
兴业银行	601166	9.77	193.93	0.41%
京东健康	06618	3.00	182.14	0.39%
瀚蓝环境	600323	6.40	172.99	0.37%
恒瑞医药	600276	2.33	166.71	0.35%
分众传媒	002027	20.10	162.01	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	5.46%
医药卫生	0.07	1.58%
金融业	0.04	0.88%
通信服务	0.03	0.72%
采矿业	0.03	0.63%
可选消费	0.03	0.59%
主要消费	0.02	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.44%
信息技术	0.02	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.37%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债02A	20.00	2123.32	4.31%
21国君10	20.00	2052.01	4.16%
22邮储银行二级01	20.00	2050.05	4.16%
21国管02	20.00	2052.68	4.16%
24宁港01	20.00	2035.41	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28662.69	58.12%
企业债	7371.38	14.95%
国家债券	2398.35	4.86%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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