东方红安鑫甄选一年持有混合(008770)_资产配置

东方红安鑫甄选一年持有混合008770DONGFANG HONGANXIN SELECTS ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3683.86	11.28%
债券	28387.39	86.93%
银行存款和结算备付金	525.86	1.61%
其他资产	58.38	0.18%

资产总值：32655.49万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.50	229.32	0.77%
立讯精密	002475	5.42	221.62	0.74%
兴业银行	601166	7.09	153.14	0.51%
华鲁恒升	600426	6.18	136.58	0.46%
安踏体育	02020	1.74	137.13	0.46%
荣盛石化	002493	15.32	131.91	0.44%
中国平安	601318	2.39	123.40	0.41%
巨子生物	02367	1.50	97.52	0.33%
生益科技	600183	3.59	97.68	0.33%
中国建筑	601668	17.53	92.21	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	6.27%
金融业	0.04	1.36%
通信服务	0.02	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.64%
医药卫生	0.02	0.61%
主要消费	0.02	0.52%
可选消费	0.01	0.46%
采矿业	0.01	0.45%
建筑业	0.01	0.31%
批发和零售业	0.01	0.30%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.56	216.25	0.82%
立讯精密	002475	5.06	206.25	0.78%
荣盛石化	002493	18.72	169.42	0.64%
兴业银行	601166	8.45	161.90	0.61%
生益科技	600183	5.30	127.47	0.48%
安踏体育	02020	1.74	125.44	0.48%
华鲁恒升	600426	5.57	120.37	0.46%
华能国际	600011	16.58	112.25	0.43%
中国建筑	601668	17.53	105.18	0.40%
中国平安	601318	1.84	96.88	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	6.57%
金融业	0.04	1.65%
通信服务	0.02	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.79%
可选消费	0.02	0.58%
采矿业	0.01	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.43%
建筑业	0.01	0.40%
批发和零售业	0.01	0.31%
主要消费	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	6.20	269.45	1.00%
荣盛石化	002493	22.57	233.60	0.87%
腾讯控股	00700	0.56	224.52	0.83%
兴业银行	601166	9.43	181.72	0.68%
安踏体育	02020	2.04	173.76	0.65%
中国建筑	601668	23.63	146.03	0.54%
阳光电源	300274	1.43	142.20	0.53%
生益科技	600183	6.62	137.96	0.51%
华鲁恒升	600426	5.00	130.95	0.49%
华能国际	600011	16.58	127.83	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	7.60%
金融业	0.06	2.34%
通信服务	0.02	0.83%
可选消费	0.02	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.65%
采矿业	0.02	0.62%
建筑业	0.01	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.47%
医药卫生	0.01	0.47%
批发和零售业	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	7.59	298.36	1.01%
荣盛石化	002493	22.57	218.03	0.74%
腾讯控股	00700	0.53	180.14	0.61%
中国建筑	601668	33.18	176.19	0.60%
兴业银行	601166	9.43	166.16	0.56%
华能国际	600011	16.58	159.50	0.54%
智飞生物	300122	5.62	157.53	0.54%
伊利股份	600887	6.01	155.30	0.53%
生益科技	600183	6.50	136.89	0.47%
华鲁恒升	600426	5.00	133.20	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	8.21%
金融业	0.05	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.62%
通信服务	0.02	0.61%
建筑业	0.02	0.60%
采矿业	0.02	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.54%
可选消费	0.01	0.48%
批发和零售业	0.01	0.32%
农、林、牧、渔业	0.01	0.20%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国管02	20.00	2074.24	6.94%
21国君10	20.00	2072.04	6.94%
23兴业03	20.00	2064.02	6.91%
20工商银行二级01	20.00	2064.60	6.91%
22邮储银行二级01	20.00	2062.32	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18003.25	60.27%
企业债	5770.17	19.32%
国家债券	2602.75	8.71%
可转债	978.68	3.28%
央行票据	0.00	0.00%

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