我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-61.20 |
141.11 |
-9.34 |
1091.60 |
330.09 |
| 本期利润(万元) |
568.83 |
536.44 |
307.03 |
971.29 |
12.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
317.76 |
0.00 |
51.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26916.55 |
29436.29 |
32301.99 |
35345.26 |
39302.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.33 |
0.00 |
13.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.89 |
215.60 |
118.51 |
202.01 |
342.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
34950.02 |
40880.81 |
59166.38 |
79845.23 |
107577.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
4205.07 |
5349.51 |
6594.85 |
8695.57 |
12342.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
30744.96 |
35531.29 |
52571.53 |
71149.65 |
95234.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.14 |
21.18 |
26.67 |
36.61 |
54.08 |
| 应付托管费(万元) |
4.90 |
6.05 |
7.62 |
10.46 |
15.45 |
| 资产总计(万元) |
35641.27 |
42041.92 |
60068.15 |
81532.28 |
108445.65 |
| 负债合计(万元) |
6204.98 |
6696.66 |
15209.06 |
20711.36 |
16246.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
29436.29 |
35345.26 |
44859.10 |
60820.92 |
92199.61 |
| 未分配利润(万元) |
317.76 |
51.41 |
388.14 |
90.48 |
400.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.80 |
20.75 |
12.41 |
80.50 |
67.92 |
| 投资收益(万元) |
357.28 |
1812.17 |
1321.59 |
2051.19 |
1458.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
395.33 |
-120.31 |
49.71 |
-1573.03 |
-1425.81 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.11 |
0.05 |
0.55 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
758.43 |
1712.72 |
1383.77 |
559.21 |
100.97 |
| 管理人报酬(万元) |
111.85 |
321.77 |
182.77 |
630.52 |
374.04 |
| 托管费(万元) |
31.96 |
91.93 |
52.22 |
180.15 |
106.87 |
| 其它费用(万元) |
9.99 |
20.38 |
11.63 |
26.40 |
13.04 |
| 费用合计(万元) |
221.99 |
741.42 |
430.24 |
1214.81 |
685.46 |
| 利润总额(万元) |
536.44 |
971.29 |
953.53 |
-655.60 |
-584.49 |
| 净利润(万元) |
536.44 |
971.29 |
953.53 |
-655.60 |
-584.49 |
