东方红安鑫甄选一年持有混合(008770)_财务情况

东方红安鑫甄选一年持有混合008770DONGFANG HONGANXIN SELECTS ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	791.73	280.09	1317.56	480.86	436.94
本期利润(万元)	-397.74	-60.07	1548.23	1155.66	568.34
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.00	0.04	0.03	0.02
加权平均净值利润率(%)	-0.75	0.00	4.12	0.00	1.92
期末可供分配利润(万元)	916.29	0.00	744.87	0.00	411.11
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	49318.71	53050.59	52804.65	47172.18	33320.84
期末基金份额净值(元)	1.02	1.03	1.03	1.04	1.02
本期净值增长率(%)	-0.78	0.00	4.71	0.00	1.93
累计净值增长率(%)	23.68	0.00	24.65	0.00	21.34

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	66.27	371.14	127.73	25.74	59.89
交易性金融资产(万元)	50919.22	52983.43	37931.29	31052.92	34950.02
其中：股票投资(万元)	5700.86	5917.07	4401.37	3367.85	4205.07
其中：债券投资(万元)	45218.36	47066.36	33529.92	27685.07	30744.96
应付管理人报酬(万元)	29.21	31.09	18.74	15.42	17.14
应付托管费(万元)	8.35	8.88	5.36	4.40	4.90
资产总计(万元)	51292.53	53537.08	38603.98	31779.42	35641.27
负债合计(万元)	1973.82	732.43	5283.14	5436.62	6204.98
所有者权益合计(万元)	49318.71	52804.65	33320.84	26342.80	29436.29
未分配利润(万元)	916.29	1382.82	597.12	593.27	317.76

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.25	2.44	1.22	10.91	5.80
投资收益(万元)	1039.86	1720.63	614.88	831.44	357.28
公允价值变动收益(万元)	-1189.47	230.67	131.40	919.85	395.33
其它收入(万元)	0.04	0.09	0.03	0.06	0.02
收入合计(万元)	-148.32	1953.84	747.53	1762.27	758.43
管理人报酬(万元)	183.70	261.65	102.49	205.38	111.85
托管费(万元)	52.49	74.76	29.28	58.68	31.96
其它费用(万元)	10.68	19.81	8.82	17.76	9.99
费用合计(万元)	249.42	405.61	179.19	406.38	221.99
利润总额(万元)	-397.74	1548.23	568.34	1355.89	536.44
净利润(万元)	-397.74	1548.23	568.34	1355.89	536.44

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