东方红安鑫甄选一年持有混合(008770)_财务情况

东方红安鑫甄选一年持有混合008770DONGFANG HONGANXIN SELECTS ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1317.56	480.86	436.94	247.29	436.04
本期利润(万元)	1548.23	1155.66	568.34	218.46	1355.89
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.03	0.02	0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	4.12	0.00	1.92	0.00	4.63
期末可供分配利润(万元)	744.87	0.00	411.11	0.00	553.11
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	52804.65	47172.18	33320.84	29869.56	26342.80
期末基金份额净值(元)	1.03	1.04	1.02	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	4.71	0.00	1.93	0.00	4.97
累计净值增长率(%)	24.65	0.00	21.34	0.00	19.04

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	371.14	127.73	25.74	59.89	215.60
交易性金融资产(万元)	52983.43	37931.29	31052.92	34950.02	40880.81
其中：股票投资(万元)	5917.07	4401.37	3367.85	4205.07	5349.51
其中：债券投资(万元)	47066.36	33529.92	27685.07	30744.96	35531.29
应付管理人报酬(万元)	31.09	18.74	15.42	17.14	21.18
应付托管费(万元)	8.88	5.36	4.40	4.90	6.05
资产总计(万元)	53537.08	38603.98	31779.42	35641.27	42041.92
负债合计(万元)	732.43	5283.14	5436.62	6204.98	6696.66
所有者权益合计(万元)	52804.65	33320.84	26342.80	29436.29	35345.26
未分配利润(万元)	1382.82	597.12	593.27	317.76	51.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.44	1.22	10.91	5.80	20.75
投资收益(万元)	1720.63	614.88	831.44	357.28	1812.17
公允价值变动收益(万元)	230.67	131.40	919.85	395.33	-120.31
其它收入(万元)	0.09	0.03	0.06	0.02	0.11
收入合计(万元)	1953.84	747.53	1762.27	758.43	1712.72
管理人报酬(万元)	261.65	102.49	205.38	111.85	321.77
托管费(万元)	74.76	29.28	58.68	31.96	91.93
其它费用(万元)	19.81	8.82	17.76	9.99	20.38
费用合计(万元)	405.61	179.19	406.38	221.99	741.42
利润总额(万元)	1548.23	568.34	1355.89	536.44	971.29
净利润(万元)	1548.23	568.34	1355.89	536.44	971.29

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