东方红匠心甄选一年持有混合(008990)_资产配置

东方红匠心甄选一年持有混合008990DONGFANGHONG SELECTS A ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9761.91	13.18%
债券	62758.73	84.72%
银行存款和结算备付金	1190.00	1.61%
其他资产	369.38	0.50%

资产总值：74080.02万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	15.06	654.51	1.02%
腾讯控股	00700	1.36	545.27	0.85%
荣盛石化	002493	50.97	527.54	0.82%
浦发银行	600000	46.32	469.22	0.73%
安踏体育	02020	4.64	395.21	0.61%
中国建筑	601668	59.55	368.02	0.57%
同花顺	300033	1.77	342.16	0.53%
伊利股份	600887	11.60	337.21	0.52%
生益科技	600183	15.27	318.23	0.49%
华鲁恒升	600426	11.30	295.95	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	8.01%
金融业	0.14	2.13%
通信服务	0.07	1.06%
可选消费	0.05	0.72%
采矿业	0.04	0.59%
建筑业	0.04	0.57%
批发和零售业	0.03	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.42%
医药卫生	0.03	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.40%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	16.94	665.91	0.97%
荣盛石化	002493	50.97	492.37	0.72%
腾讯控股	00700	1.27	431.65	0.63%
兴业银行	601166	24.12	424.99	0.62%
智飞生物	300122	13.59	380.93	0.55%
伊利股份	600887	14.38	371.58	0.54%
生益科技	600183	16.56	348.75	0.51%
华能国际	600011	34.75	334.30	0.49%
中国建筑	601668	59.55	316.21	0.46%
华鲁恒升	600426	11.30	301.03	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	8.04%
金融业	0.13	1.88%
通信服务	0.07	1.01%
采矿业	0.04	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.49%
可选消费	0.03	0.48%
建筑业	0.03	0.46%
批发和零售业	0.02	0.32%
农、林、牧、渔业	0.01	0.22%
医药卫生	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣盛石化	002493	50.97	561.18	0.76%
邮储银行	601658	118.02	560.60	0.76%
立讯精密	002475	18.79	552.61	0.75%
智飞生物	300122	12.04	541.08	0.73%
腾讯控股	00700	1.48	407.61	0.55%
伊利股份	600887	14.38	401.20	0.54%
中国铁建	601186	44.47	381.11	0.52%
华能国际	600011	40.19	376.98	0.51%
华鲁恒升	600426	12.32	322.29	0.44%
生益科技	600183	18.50	318.75	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	8.69%
金融业	0.15	2.00%
通信服务	0.07	0.92%
采矿业	0.05	0.66%
建筑业	0.04	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.51%
医药卫生	0.03	0.42%
可选消费	0.03	0.42%
批发和零售业	0.03	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	12.00	733.32	0.88%
立讯精密	002475	21.00	723.45	0.87%
荣盛石化	002493	61.23	633.73	0.76%
中国铁建	601186	77.55	590.16	0.71%
邮储银行	601658	134.37	584.51	0.70%
中国平安	601318	12.54	505.36	0.61%
伊利股份	600887	15.79	422.38	0.51%
华能国际	600011	49.13	378.30	0.45%
腾讯控股	00700	1.33	353.87	0.42%
生益科技	600183	18.50	338.74	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	8.63%
金融业	0.20	2.38%
通信服务	0.07	0.81%
建筑业	0.06	0.71%
采矿业	0.05	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.45%
批发和零售业	0.04	0.45%
可选消费	0.03	0.38%
房地产业	0.03	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.29%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21深投05	50.00	5124.84	7.96%
21浦建01	50.00	5128.58	7.96%
21电科01	50.00	5108.90	7.93%
21华泰15	40.00	4099.06	6.37%
21光证10	40.00	4082.66	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26230.71	40.73%
企业债	17409.70	27.03%
可转债	12141.85	18.85%
国家债券	3025.23	4.70%
央行票据	0.00	0.00%

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