资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5017.20 11.03%
债券 40149.92 88.24%
银行存款和结算备付金 333.49 0.73%
其他资产 2.29 0.01%
资产总值:45502.90万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 3.60 269.86 0.62%
腾讯控股 00700 0.61 260.68 0.60%
立讯精密 002475 4.99 245.81 0.56%
华鲁恒升 600426 6.11 221.18 0.51%
瀚蓝环境 600323 7.39 216.82 0.50%
分众传媒 002027 31.82 208.42 0.48%
安踏体育 02020 2.92 195.17 0.45%
太阳纸业 002078 12.54 185.97 0.43%
京东健康 06618 3.67 152.29 0.35%
先声药业 02096 13.30 149.14 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 4.18%
医药卫生 0.07 1.67%
通信服务 0.04 0.89%
金融业 0.03 0.76%
可选消费 0.03 0.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.50%
租赁和商务服务业 0.02 0.48%
主要消费 0.02 0.47%
采矿业 0.02 0.42%
公用事业 0.01 0.32%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 4.99 282.98 0.60%
腾讯控股 00700 0.52 281.33 0.59%
华鲁恒升 600426 7.45 234.15 0.49%
分众传媒 002027 31.82 234.51 0.49%
信达生物 01801 3.30 227.27 0.48%
安踏体育 02020 2.92 212.44 0.45%
瀚蓝环境 600323 7.39 211.35 0.44%
太阳纸业 002078 12.54 197.50 0.42%
伊利股份 600887 5.55 158.73 0.33%
中国海油 600938 5.07 153.01 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 4.31%
医药卫生 0.06 1.18%
通信服务 0.04 0.88%
金融业 0.04 0.79%
可选消费 0.03 0.65%
采矿业 0.03 0.59%
租赁和商务服务业 0.02 0.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.44%
主要消费 0.02 0.39%
信息技术 0.02 0.36%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工行二级资本债04A 30.00 3100.31 7.09%
23申证02 30.00 3070.70 7.02%
23中证G9 30.00 3066.01 7.01%
25国债13 23.80 2402.63 5.50%
23华泰G9 20.00 2101.07 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22576.66 51.63%
企业债 11128.19 25.45%
国家债券 4404.18 10.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%