资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4254.40 12.35%
债券 28570.85 82.93%
银行存款和结算备付金 1624.06 4.71%
其他资产 2.81 0.01%
资产总值:34452.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 3.30 277.75 0.81%
瀚蓝环境 600323 7.39 217.86 0.63%
腾讯控股 00700 0.52 192.39 0.56%
太阳纸业 002078 12.54 171.80 0.50%
安踏体育 02020 2.60 164.60 0.48%
分众传媒 002027 35.36 167.25 0.48%
华鲁恒升 600426 7.94 154.33 0.45%
百济神州 06160 0.76 147.05 0.43%
京东健康 06618 4.72 145.86 0.42%
华能国际电力股份 00902 27.20 140.91 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 3.63%
医药卫生 0.09 2.49%
可选消费 0.03 0.90%
通信服务 0.03 0.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.63%
采矿业 0.02 0.61%
金融业 0.02 0.50%
租赁和商务服务业 0.02 0.48%
公用事业 0.01 0.41%
信息技术 0.01 0.38%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 3.30 228.15 0.61%
腾讯控股 00700 0.61 227.71 0.60%
瀚蓝环境 600323 7.39 202.93 0.54%
立讯精密 002475 2.85 200.64 0.53%
分众传媒 002027 35.36 171.14 0.45%
安踏体育 02020 2.60 160.45 0.43%
太阳纸业 002078 12.54 156.62 0.42%
华鲁恒升 600426 6.11 146.15 0.39%
京东健康 06618 4.72 134.63 0.36%
华能国际电力股份 00902 27.20 129.46 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 3.89%
医药卫生 0.07 1.82%
金融业 0.03 0.88%
通信服务 0.03 0.82%
可选消费 0.03 0.79%
主要消费 0.02 0.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.54%
采矿业 0.02 0.45%
租赁和商务服务业 0.02 0.45%
信息技术 0.01 0.39%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工行二级资本债04A 30.00 3129.51 9.07%
23华泰G9 20.00 2067.38 5.99%
25国债19 19.60 1986.21 5.76%
16国债19 15.50 1867.57 5.41%
22中行二级资本债02A 10.00 1044.21 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15358.16 44.52%
企业债 8045.38 23.32%
国家债券 4138.62 12.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%