资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4499.08 11.06%
债券 35840.61 88.08%
银行存款和结算备付金 255.15 0.63%
其他资产 96.94 0.24%
资产总值:40691.78万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 3.30 228.15 0.61%
腾讯控股 00700 0.61 227.71 0.60%
瀚蓝环境 600323 7.39 202.93 0.54%
立讯精密 002475 2.85 200.64 0.53%
分众传媒 002027 35.36 171.14 0.45%
安踏体育 02020 2.60 160.45 0.43%
太阳纸业 002078 12.54 156.62 0.42%
华鲁恒升 600426 6.11 146.15 0.39%
京东健康 06618 4.72 134.63 0.36%
华能国际电力股份 00902 27.20 129.46 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 3.89%
医药卫生 0.07 1.82%
金融业 0.03 0.88%
通信服务 0.03 0.82%
可选消费 0.03 0.79%
主要消费 0.02 0.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.54%
采矿业 0.02 0.45%
租赁和商务服务业 0.02 0.45%
信息技术 0.01 0.39%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 3.60 269.86 0.62%
腾讯控股 00700 0.61 260.68 0.60%
立讯精密 002475 4.99 245.81 0.56%
华鲁恒升 600426 6.11 221.18 0.51%
瀚蓝环境 600323 7.39 216.82 0.50%
分众传媒 002027 31.82 208.42 0.48%
安踏体育 02020 2.92 195.17 0.45%
太阳纸业 002078 12.54 185.97 0.43%
京东健康 06618 3.67 152.29 0.35%
先声药业 02096 13.30 149.14 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 4.18%
医药卫生 0.07 1.67%
通信服务 0.04 0.89%
金融业 0.03 0.76%
可选消费 0.03 0.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.50%
租赁和商务服务业 0.02 0.48%
主要消费 0.02 0.47%
采矿业 0.02 0.42%
公用事业 0.01 0.32%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工行二级资本债04A 30.00 3116.46 8.28%
23华泰G9 20.00 2062.20 5.48%
21诚通14 20.00 2055.74 5.46%
23光证G4 20.00 2043.88 5.43%
23广发06 20.00 2043.07 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18445.66 48.99%
企业债 11136.84 29.58%
国家债券 4208.77 11.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%