我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-103.68 |
421.00 |
85.87 |
2487.34 |
356.46 |
| 本期利润(万元) |
1213.50 |
1200.41 |
650.31 |
2412.11 |
292.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
584.52 |
0.00 |
130.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64399.96 |
68640.02 |
73659.27 |
83379.47 |
91450.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.49 |
0.00 |
12.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
176.81 |
62.13 |
4.98 |
93.99 |
770.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
77127.23 |
93945.74 |
126476.25 |
175338.08 |
252048.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
9571.15 |
12855.86 |
15163.90 |
20210.90 |
28267.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
67556.08 |
81089.89 |
111312.36 |
155127.18 |
223780.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.93 |
50.09 |
60.89 |
84.60 |
125.63 |
| 应付托管费(万元) |
11.41 |
14.31 |
17.40 |
24.17 |
35.89 |
| 资产总计(万元) |
78745.40 |
95535.08 |
126731.17 |
178905.70 |
257146.26 |
| 负债合计(万元) |
10105.38 |
12155.61 |
22770.73 |
39298.07 |
43251.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
68640.02 |
83379.47 |
103960.45 |
139607.63 |
213894.60 |
| 未分配利润(万元) |
739.65 |
130.85 |
842.99 |
409.86 |
2320.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.51 |
33.28 |
17.64 |
68.38 |
31.14 |
| 投资收益(万元) |
910.16 |
3940.37 |
3111.49 |
5306.74 |
3382.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
779.41 |
-75.24 |
-122.26 |
-3739.26 |
-2632.74 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.18 |
0.09 |
0.42 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
1702.10 |
3898.60 |
3006.95 |
1636.28 |
781.27 |
| 管理人报酬(万元) |
261.19 |
738.66 |
412.49 |
1466.10 |
867.86 |
| 托管费(万元) |
74.63 |
211.05 |
117.86 |
418.89 |
247.96 |
| 其它费用(万元) |
12.52 |
25.20 |
12.55 |
26.15 |
13.03 |
| 费用合计(万元) |
501.69 |
1486.49 |
808.16 |
2678.13 |
1489.66 |
| 利润总额(万元) |
1200.41 |
2412.11 |
2198.79 |
-1041.85 |
-708.40 |
| 净利润(万元) |
1200.41 |
2412.11 |
2198.79 |
-1041.85 |
-708.40 |
