财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
685.95 |
333.28 |
2825.35 |
1260.77 |
1094.90 |
| 本期利润(万元) |
-311.16 |
-81.92 |
2600.64 |
1664.09 |
1090.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.72 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
1.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
908.05 |
0.00 |
998.79 |
0.00 |
869.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37655.50 |
43723.81 |
47558.12 |
49959.26 |
52536.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.86 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
2.04 |
| 累计净值增长率(%) |
23.07 |
0.00 |
24.13 |
0.00 |
20.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
125.23 |
185.92 |
85.83 |
3.42 |
176.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
40339.69 |
47508.05 |
58710.28 |
68185.02 |
77127.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
4499.08 |
5316.26 |
7317.91 |
7481.11 |
9571.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
35840.61 |
42191.78 |
51392.37 |
60703.91 |
67556.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.50 |
28.42 |
30.38 |
35.19 |
39.93 |
| 应付托管费(万元) |
6.43 |
8.12 |
8.68 |
10.05 |
11.41 |
| 资产总计(万元) |
40691.78 |
47831.65 |
59532.44 |
68583.14 |
78745.40 |
| 负债合计(万元) |
3036.28 |
273.54 |
6995.96 |
10104.54 |
10105.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
37655.50 |
47558.12 |
52536.48 |
58478.61 |
68640.02 |
| 未分配利润(万元) |
908.05 |
1547.91 |
1747.96 |
2073.10 |
739.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
3.12 |
1.60 |
21.40 |
12.51 |
| 投资收益(万元) |
898.91 |
3407.76 |
1415.34 |
2317.29 |
910.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-997.10 |
-224.70 |
-4.16 |
1669.60 |
779.41 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.07 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-97.37 |
3186.24 |
1412.79 |
4008.35 |
1702.10 |
| 管理人报酬(万元) |
150.68 |
368.00 |
191.44 |
482.34 |
261.19 |
| 托管费(万元) |
43.05 |
105.14 |
54.70 |
137.81 |
74.63 |
| 其它费用(万元) |
9.78 |
17.82 |
9.74 |
19.86 |
12.52 |
| 费用合计(万元) |
213.78 |
585.60 |
322.05 |
872.39 |
501.69 |
| 利润总额(万元) |
-311.16 |
2600.64 |
1090.74 |
3135.96 |
1200.41 |
| 净利润(万元) |
-311.16 |
2600.64 |
1090.74 |
3135.96 |
1200.41 |
