我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 682563.45 92.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 44512.52 6.02%
其他资产 12107.05 1.64%
资产总值:739183.02万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 3582.46 64985.82 8.81%
宁德时代 300750 198.05 49885.88 6.77%
汇川技术 300124 452.09 28233.18 3.83%
思源电气 002028 377.95 27930.53 3.79%
腾讯控股 00700 64.52 25868.38 3.51%
山东黄金 600547 870.84 25506.90 3.46%
川仪股份 603100 1144.29 23778.32 3.23%
招商公路 001965 1647.31 20739.67 2.81%
春秋航空 601021 326.99 20211.25 2.74%
杭叉集团 603298 874.39 19009.25 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.44 37.21%
采矿业 12.07 16.37%
交通运输、仓储和邮政业 7.77 10.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.03 9.54%
通信服务 5.70 7.73%
工业 2.60 3.52%
可选消费 1.60 2.17%
信息技术 1.20 1.63%
原材料 0.77 1.04%
教育 0.65 0.88%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 3982.33 69969.54 9.69%
宁德时代 300750 253.20 45583.65 6.31%
汇川技术 300124 855.45 43884.71 6.08%
思源电气 002028 410.24 27445.08 3.80%
川仪股份 603100 1138.27 26760.76 3.71%
山东黄金 600547 973.91 26665.66 3.69%
招商公路 001965 1921.79 22792.46 3.16%
神火股份 000933 989.90 20025.68 2.77%
腾讯控股 00700 58.11 19750.54 2.74%
中国广核 003816 4130.13 19122.49 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.34 43.41%
采矿业 12.78 17.70%
交通运输、仓储和邮政业 6.39 8.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.20 8.59%
通信服务 4.87 6.74%
可选消费 1.96 2.71%
工业 1.85 2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.27 1.76%
原材料 0.70 0.96%
教育 0.19 0.26%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭叉转债 28.29 3223.36 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3223.36 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%