资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 390612.31 92.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26309.23 6.20%
其他资产 7320.80 1.73%
资产总值:424242.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 133.04 23069.89 5.47%
寒武纪 688256 11.69 18648.63 4.42%
中芯国际 00981 238.60 18526.90 4.39%
华虹宏力 01347 87.10 16280.03 3.86%
立讯精密 002475 193.17 13599.17 3.22%
敏实集团 00425 532.97 12230.11 2.90%
泡泡玛特 09992 87.50 11756.91 2.79%
中国巨石 600176 140.75 10257.86 2.43%
思源电气 002028 56.11 9706.98 2.30%
宁德时代 300750 24.62 9674.45 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.14 59.61%
信息技术 4.65 11.03%
可选消费 2.57 6.09%
批发和零售业 2.37 5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.13 5.05%
通信服务 0.91 2.17%
采矿业 0.57 1.36%
金融业 0.32 0.76%
综合 0.14 0.34%
工业 0.10 0.24%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 280.80 35603.09 9.01%
万辰集团 300972 142.69 26041.64 6.59%
宁德时代 300750 47.81 19203.79 4.86%
敏实集团 00425 638.09 18276.75 4.63%
思源电气 002028 76.10 15372.14 3.89%
中芯国际 00981 312.60 13993.72 3.54%
极兔速递-W 01519 1559.94 13925.00 3.52%
阳光电源 300274 76.73 11567.81 2.93%
恒瑞医药 600276 207.16 11439.37 2.90%
寒武纪 688256 10.54 10357.38 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.00 37.98%
可选消费 6.36 16.09%
采矿业 2.79 7.07%
批发和零售业 2.67 6.76%
信息技术 2.14 5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.72 4.35%
工业 1.39 3.52%
通信服务 1.08 2.72%
金融业 1.06 2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.81 2.06%