资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 449635.42 90.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 43466.60 8.73%
其他资产 4730.66 0.95%
资产总值:497832.68万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 215.64 36558.40 7.39%
中芯国际 00981 457.75 29540.93 5.97%
万辰集团 300972 116.57 23439.51 4.74%
敏实集团 00425 717.60 20559.34 4.16%
网易云音乐 09899 119.30 20041.43 4.05%
宁德时代 300750 47.83 17564.69 3.55%
恒瑞医药 600276 273.10 16268.56 3.29%
思源电气 002028 104.77 16196.46 3.27%
极兔速递-W 01519 1630.42 15388.96 3.11%
寒武纪 688256 10.45 14159.40 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.47 33.29%
可选消费 7.26 14.68%
信息技术 4.01 8.10%
采矿业 3.49 7.06%
通信服务 2.45 4.95%
批发和零售业 2.41 4.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.17 4.39%
工业 2.02 4.08%
主要消费 1.04 2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.00 2.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 211.84 51600.64 8.71%
万辰集团 300972 199.29 36171.84 6.10%
中芯国际 00981 406.25 29504.95 4.98%
寒武纪 688256 18.95 25106.50 4.24%
思摩尔国际 06969 1534.30 24695.84 4.17%
网易云音乐 09899 100.61 23862.72 4.03%
恒瑞医药 600276 322.73 23091.32 3.90%
名创优品 09896 528.40 21486.93 3.63%
敏实集团 00425 692.00 21366.87 3.61%
若羽臣 003010 363.61 15638.67 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.18 28.99%
可选消费 10.61 17.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.65 7.84%
信息技术 4.26 7.20%
批发和零售业 3.74 6.31%
通信服务 3.50 5.90%
采矿业 2.53 4.28%
主要消费 2.47 4.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.68 2.83%
工业 1.48 2.50%