资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 252404.94 85.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 42586.73 14.43%
其他资产 84.08 0.03%
资产总值:295075.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 135.18 20584.50 7.05%
敏实集团 00425 758.20 15086.80 5.17%
美团-W 03690 241.02 14834.47 5.08%
腾讯控股 00700 39.60 14651.17 5.02%
思源电气 002028 118.38 14260.02 4.89%
宁德时代 300750 48.52 14123.58 4.84%
联想集团 00992 344.60 10217.33 3.50%
泡泡玛特 09992 68.34 8952.19 3.07%
极兔速递-W 01519 1178.22 8738.56 2.99%
中芯国际 00981 152.40 7934.43 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.31 31.91%
可选消费 4.23 14.49%
信息技术 2.57 8.81%
采矿业 2.12 7.27%
批发和零售业 2.12 7.27%
通信服务 1.55 5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03 3.53%
工业 0.87 2.99%
金融业 0.64 2.20%
科学研究和技术服务业 0.49 1.67%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 133.04 23069.89 5.47%
寒武纪 688256 11.69 18648.63 4.42%
中芯国际 00981 238.60 18526.90 4.39%
华虹宏力 01347 87.10 16280.03 3.86%
立讯精密 002475 193.17 13599.17 3.22%
敏实集团 00425 532.97 12230.11 2.90%
泡泡玛特 09992 87.50 11756.91 2.79%
中国巨石 600176 140.75 10257.86 2.43%
思源电气 002028 56.11 9706.98 2.30%
宁德时代 300750 24.62 9674.45 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.14 59.61%
信息技术 4.65 11.03%
可选消费 2.57 6.09%
批发和零售业 2.37 5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.13 5.05%
通信服务 0.91 2.17%
采矿业 0.57 1.36%
金融业 0.32 0.76%
综合 0.14 0.34%
工业 0.10 0.24%