资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 372841.12 93.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23669.12 5.96%
其他资产 894.15 0.22%
资产总值:397404.38万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 280.80 35603.09 9.01%
万辰集团 300972 142.69 26041.64 6.59%
宁德时代 300750 47.81 19203.79 4.86%
敏实集团 00425 638.09 18276.75 4.63%
思源电气 002028 76.10 15372.14 3.89%
中芯国际 00981 312.60 13993.72 3.54%
极兔速递-W 01519 1559.94 13925.00 3.52%
阳光电源 300274 76.73 11567.81 2.93%
恒瑞医药 600276 207.16 11439.37 2.90%
寒武纪 688256 10.54 10357.38 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.00 37.98%
可选消费 6.36 16.09%
采矿业 2.79 7.07%
批发和零售业 2.67 6.76%
信息技术 2.14 5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.72 4.35%
工业 1.39 3.52%
通信服务 1.08 2.72%
金融业 1.06 2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.81 2.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 215.64 36558.40 7.39%
中芯国际 00981 457.75 29540.93 5.97%
万辰集团 300972 116.57 23439.51 4.74%
敏实集团 00425 717.60 20559.34 4.16%
网易云音乐 09899 119.30 20041.43 4.05%
宁德时代 300750 47.83 17564.69 3.55%
恒瑞医药 600276 273.10 16268.56 3.29%
思源电气 002028 104.77 16196.46 3.27%
极兔速递-W 01519 1630.42 15388.96 3.11%
寒武纪 688256 10.45 14159.40 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.47 33.29%
可选消费 7.26 14.68%
信息技术 4.01 8.10%
采矿业 3.49 7.06%
通信服务 2.45 4.95%
批发和零售业 2.41 4.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.17 4.39%
工业 2.02 4.08%
主要消费 1.04 2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.00 2.02%