财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 21934.16 16033.01 114023.50 50294.08 32632.10
本期利润(万元) 72105.80 -29136.83 114520.15 108788.18 51961.58
加权平均份额本期利润(元) 0.27 -0.10 0.28 0.28 0.11
加权平均净值利润率(%) 16.40 0.00 19.46 0.00 8.43
期末可供分配利润(万元) 32954.40 0.00 19438.72 0.00 -70293.15
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.06 0.00 -0.17
期末基金资产净值(万元) 421692.91 395038.54 494753.15 592517.45 599774.45
期末基金份额净值(元) 1.85 1.45 1.57 1.70 1.42
本期净值增长率(%) 18.15 0.00 19.94 0.00 8.66
累计净值增长率(%) 84.95 0.00 56.54 0.00 41.81
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 25512.07 41853.41 54413.83 51021.55 46152.14
交易性金融资产(万元) 390612.31 449635.42 542958.34 575500.36 675911.73
其中:股票投资(万元) 390612.31 449635.42 542958.34 575500.36 675911.73
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 401.03 512.04 591.35 654.62 730.27
应付托管费(万元) 66.84 85.34 98.56 109.10 121.71
资产总计(万元) 424242.34 497832.68 622040.94 653576.46 728168.42
负债合计(万元) 2549.43 3079.54 22266.49 18827.04 6240.44
所有者权益合计(万元) 421692.91 494753.15 599774.45 634749.43 721927.98
未分配利润(万元) 193690.34 178699.39 176828.72 148387.53 149425.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 59.49 210.08 131.17 247.45 128.65
投资收益(万元) 24951.55 122110.85 36801.67 -123004.81 -113774.62
公允价值变动收益(万元) 50171.64 496.65 19329.48 204398.23 168232.36
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 75182.68 122817.58 56262.31 81640.87 54586.39
管理人报酬(万元) 2624.10 7077.86 3668.74 8466.51 4449.58
托管费(万元) 437.35 1179.64 611.46 1411.08 741.60
其它费用(万元) 15.43 39.93 20.54 28.35 15.40
费用合计(万元) 3076.88 8297.43 4300.73 9905.94 5206.57
利润总额(万元) 72105.80 114520.15 51961.58 71734.93 49379.82
净利润(万元) 72105.80 114520.15 51961.58 71734.93 49379.82