我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14746.70 |
-118852.54 |
-82546.75 |
-210128.35 |
-50238.34 |
| 本期利润(万元) |
61242.73 |
49379.82 |
43376.43 |
-193746.73 |
-114839.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.08 |
0.07 |
-0.26 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
-18.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-121768.56 |
0.00 |
-15186.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
737292.90 |
721927.98 |
761897.77 |
778165.30 |
867764.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.26 |
1.25 |
1.18 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
-19.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.10 |
0.00 |
17.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46152.14 |
42554.74 |
60669.36 |
62378.21 |
59512.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
675911.73 |
703271.47 |
984976.04 |
1092269.34 |
1341800.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
675911.73 |
703271.47 |
984976.04 |
1092269.34 |
1341800.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
730.27 |
795.32 |
1295.09 |
1593.58 |
1704.20 |
| 应付托管费(万元) |
121.71 |
132.55 |
215.85 |
265.60 |
284.03 |
| 资产总计(万元) |
728168.42 |
781108.31 |
1047567.34 |
1226007.84 |
1476929.32 |
| 负债合计(万元) |
6240.44 |
2943.01 |
5799.90 |
2273.56 |
8612.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
721927.98 |
778165.30 |
1041767.44 |
1223734.29 |
1468317.32 |
| 未分配利润(万元) |
149425.19 |
117827.52 |
318809.92 |
385700.95 |
633363.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
128.65 |
346.42 |
184.11 |
498.64 |
303.34 |
| 投资收益(万元) |
-113774.62 |
-193952.04 |
-89667.34 |
-156934.59 |
-112267.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
168232.36 |
16381.62 |
86667.32 |
-251054.51 |
-57628.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
54586.39 |
-177224.00 |
-2815.90 |
-407490.47 |
-169593.04 |
| 管理人报酬(万元) |
4449.58 |
14126.32 |
8734.02 |
20135.58 |
10198.14 |
| 托管费(万元) |
741.60 |
2354.39 |
1455.67 |
3355.93 |
1699.69 |
| 其它费用(万元) |
15.40 |
42.02 |
22.30 |
46.56 |
24.21 |
| 费用合计(万元) |
5206.57 |
16522.73 |
10211.99 |
23538.07 |
11922.04 |
| 利润总额(万元) |
49379.82 |
-193746.73 |
-13027.89 |
-431028.54 |
-181515.08 |
| 净利润(万元) |
49379.82 |
-193746.73 |
-13027.89 |
-431028.54 |
-181515.08 |
