我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 159014.42 92.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10587.63 6.16%
其他资产 2250.89 1.31%
资产总值:171852.95万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 34.44 9677.26 5.65%
汇川技术 300124 124.26 8262.05 4.83%
川仪股份 603100 202.19 6599.34 3.86%
福昕软件 688095 73.02 5967.06 3.49%
宁德时代 300750 29.38 5965.51 3.49%
金山办公 688111 15.66 5805.21 3.39%
工业富联 601138 290.21 5717.14 3.34%
紫金矿业 601899 450.25 5461.57 3.19%
香港交易所 00388 19.14 5139.06 3.00%
紫光股份 000938 216.14 5094.42 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.93 46.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.80 16.35%
通信服务 1.71 9.98%
采矿业 0.86 5.00%
文化、体育和娱乐业 0.59 3.43%
租赁和商务服务业 0.54 3.14%
金融 0.51 3.00%
可选消费 0.41 2.39%
医药卫生 0.18 1.07%
科学研究和技术服务业 0.15 0.87%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 36.45 11144.20 5.58%
汇川技术 300124 140.62 9029.21 4.52%
三七互娱 002555 248.40 8664.19 4.34%
香港交易所 00388 24.03 6540.21 3.27%
川仪股份 603100 157.42 6117.18 3.06%
三一重能 688349 188.04 6058.79 3.03%
福昕软件 688095 47.54 6007.50 3.01%
紫光股份 000938 182.17 5802.11 2.90%
宁德时代 300750 25.03 5727.16 2.87%
金山办公 688111 11.58 5466.56 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.83 44.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.96 24.83%
通信服务 1.77 8.85%
租赁和商务服务业 0.80 4.00%
金融 0.65 3.27%
文化、体育和娱乐业 0.64 3.22%
教育 0.33 1.64%
可选消费 0.30 1.51%
医药卫生 0.17 0.84%
采矿业 0.10 0.50%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭叉转债 5.72 651.96 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 651.96 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%