我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3087.34 |
-6882.30 |
-4292.86 |
-11897.14 |
-2796.25 |
| 本期利润(万元) |
-9545.94 |
924.63 |
2873.79 |
-30215.95 |
-15842.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.56 |
0.05 |
0.16 |
-1.53 |
-0.81 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
-33.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55381.42 |
0.00 |
58408.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60780.57 |
72801.86 |
77617.30 |
77156.04 |
80076.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.63 |
4.18 |
4.28 |
4.12 |
4.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
-26.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.22 |
0.00 |
-9.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11155.84 |
11071.20 |
14593.15 |
15950.81 |
19342.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
188354.94 |
191165.30 |
231237.86 |
267214.30 |
285530.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
188354.94 |
191165.30 |
231237.86 |
267214.30 |
284878.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
651.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.60 |
140.15 |
162.91 |
199.15 |
199.48 |
| 应付托管费(万元) |
41.44 |
43.77 |
48.08 |
62.24 |
59.89 |
| 资产总计(万元) |
200451.28 |
202507.12 |
249104.15 |
286947.84 |
305817.74 |
| 负债合计(万元) |
638.82 |
313.66 |
879.99 |
1866.01 |
3509.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
199812.46 |
202193.46 |
248224.16 |
285081.84 |
302308.14 |
| 未分配利润(万元) |
152001.21 |
153065.23 |
198056.34 |
233860.12 |
249539.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.73 |
60.11 |
30.56 |
109.25 |
58.36 |
| 投资收益(万元) |
-16392.82 |
-25922.52 |
-13275.75 |
66215.11 |
43163.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20667.37 |
-45209.05 |
-17618.98 |
-41678.55 |
-12233.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.12 |
0.09 |
4.62 |
3.49 |
| 收入合计(万元) |
4300.28 |
-71071.34 |
-30864.08 |
24650.43 |
30991.67 |
| 管理人报酬(万元) |
1174.99 |
2591.08 |
1340.16 |
5362.34 |
3146.70 |
| 托管费(万元) |
256.67 |
570.00 |
290.08 |
730.51 |
368.25 |
| 其它费用(万元) |
13.45 |
26.37 |
13.19 |
22.08 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
1445.12 |
3187.45 |
1643.43 |
7371.44 |
3975.61 |
| 利润总额(万元) |
2855.16 |
-74258.79 |
-32507.51 |
17278.99 |
27016.06 |
| 净利润(万元) |
2855.16 |
-74258.79 |
-32507.51 |
17278.99 |
27016.06 |
