我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 131216.60 93.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8009.08 5.70%
其他资产 1221.43 0.87%
资产总值:140447.10万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 577.11 10468.84 7.47%
宁德时代 300750 37.74 9506.93 6.78%
万辰集团 300972 156.85 6413.60 4.57%
汇川技术 300124 85.45 5336.35 3.81%
山东黄金 600547 164.79 4826.64 3.44%
腾讯控股 00700 12.03 4823.26 3.44%
川仪股份 603100 216.54 4499.61 3.21%
学大教育 000526 70.84 4468.99 3.19%
东航物流 601156 187.41 3463.34 2.47%
快手-W 01024 66.00 3264.57 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.00 35.65%
采矿业 1.68 11.98%
通信服务 1.13 8.05%
交通运输、仓储和邮政业 1.13 8.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.86 6.15%
可选消费 0.76 5.43%
农、林、牧、渔业 0.64 4.57%
工业 0.59 4.23%
教育 0.51 3.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.32 2.30%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 569.89 10013.03 7.73%
宁德时代 300750 45.84 8253.01 6.37%
汇川技术 300124 114.24 5860.51 4.52%
山东黄金 600547 177.19 4851.41 3.74%
川仪股份 603100 204.57 4809.34 3.71%
学大教育 000526 73.23 4510.67 3.48%
神火股份 000933 178.82 3617.53 2.79%
万辰集团 300972 168.55 3561.46 2.75%
腾讯控股 00700 10.44 3548.37 2.74%
波司登 03998 714.20 3174.48 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.29 40.79%
采矿业 1.65 12.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.99 7.65%
通信服务 0.98 7.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.93 7.19%
可选消费 0.60 4.64%
工业 0.48 3.70%
教育 0.45 3.48%
农、林、牧、渔业 0.36 2.75%
公用事业 0.16 1.20%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭叉转债 5.72 651.96 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 651.96 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%