资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61897.59 93.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4415.80 6.66%
其他资产 21.81 0.03%
资产总值:66335.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 30.39 4627.49 7.05%
敏实集团 00425 170.24 3387.47 5.16%
美团-W 03690 54.14 3332.25 5.08%
腾讯控股 00700 8.90 3292.81 5.02%
思源电气 002028 26.60 3204.24 4.88%
宁德时代 300750 10.88 3167.98 4.83%
联想集团 00992 77.40 2294.89 3.50%
豪迈科技 002595 54.24 2082.64 3.17%
泡泡玛特 09992 15.36 2012.08 3.07%
极兔速递-W 01519 254.38 1886.66 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.65 40.45%
可选消费 0.93 14.15%
信息技术 0.58 8.79%
批发和零售业 0.46 7.05%
采矿业 0.38 5.72%
通信服务 0.33 5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 3.55%
工业 0.19 2.88%
科学研究和技术服务业 0.11 1.66%
医药卫生 0.11 1.62%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.93 4681.18 4.41%
中芯国际 00981 59.75 4639.49 4.37%
华虹宏力 01347 21.90 4093.37 3.85%
敏实集团 00425 134.07 3076.52 2.90%
三环集团 300408 17.75 2962.47 2.79%
建滔集团 00148 27.75 2841.66 2.68%
建滔积层板 01888 31.45 2708.37 2.55%
万辰集团 300972 14.70 2549.13 2.40%
宁德时代 300750 6.19 2433.68 2.29%
思源电气 002028 14.00 2422.00 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.78 63.89%
信息技术 1.43 13.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 5.34%
可选消费 0.52 4.90%
批发和零售业 0.25 2.40%
通信服务 0.21 1.98%
工业 0.07 0.64%
综合 0.04 0.34%
金融 0.01 0.12%
主要消费 0.01 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 17.70 1772.91 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1772.91 1.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%