资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102507.44 93.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7082.01 6.45%
其他资产 203.78 0.19%
资产总值:109793.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 47.46 8046.10 7.42%
中芯国际 00981 100.80 6505.14 6.00%
万辰集团 300972 25.57 5141.36 4.74%
敏实集团 00425 157.20 4503.80 4.15%
网易云音乐 09899 26.16 4395.69 4.05%
宁德时代 300750 10.49 3853.44 3.55%
思源电气 002028 23.05 3563.30 3.28%
极兔速递-W 01519 357.56 3374.87 3.11%
寒武纪 688256 2.30 3116.82 2.87%
豪迈科技 002595 34.70 2932.50 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.62 42.60%
可选消费 1.64 15.08%
信息技术 0.93 8.53%
批发和零售业 0.69 6.39%
通信服务 0.54 4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 4.40%
采矿业 0.45 4.18%
工业 0.44 4.08%
主要消费 0.26 2.44%
原材料 0.18 1.68%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 45.98 11199.95 8.70%
万辰集团 300972 43.35 7868.02 6.11%
中芯国际 00981 88.15 6402.12 4.97%
寒武纪 688256 4.14 5487.22 4.26%
网易云音乐 09899 21.83 5177.91 4.02%
敏实集团 00425 150.80 4656.25 3.62%
名创优品 09896 114.66 4662.55 3.62%
若羽臣 003010 79.05 3399.74 2.64%
极兔速递-W 01519 360.38 3217.80 2.50%
宁德时代 300750 6.41 2577.78 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.56 35.39%
可选消费 2.48 19.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 8.69%
信息技术 1.00 7.78%
批发和零售业 0.83 6.42%
通信服务 0.82 6.34%
工业 0.41 3.15%
主要消费 0.32 2.50%
采矿业 0.18 1.36%
金融 0.14 1.07%