财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 20987.77 9280.36 7039.75 4809.58 -8772.28
本期利润(万元) 21418.95 15198.78 9043.42 3234.13 9719.29
加权平均份额本期利润(元) 1.25 0.91 0.46 0.16 0.41
加权平均净值利润率(%) 28.74 0.00 11.32 0.00 11.95
期末可供分配利润(万元) 44248.24 0.00 61611.57 0.00 59281.92
期末可供分配份额利润(元) 3.97 0.00 3.28 0.00 2.83
期末基金资产净值(万元) 55402.94 70084.88 80397.25 78261.00 80265.11
期末基金份额净值(元) 4.97 5.18 4.28 3.97 3.83
本期净值增长率(%) 29.84 0.00 11.88 0.00 13.42
累计净值增长率(%) 8.33 0.00 -6.65 0.00 -16.57
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 6816.03 8131.94 9438.36 7285.40 9537.24
交易性金融资产(万元) 102507.44 125384.02 121304.49 121917.57 133360.15
其中:股票投资(万元) 102507.44 125384.02 121304.49 121917.57 133360.15
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 78.30 88.10 90.73 93.04 103.21
应付托管费(万元) 18.74 21.80 22.41 22.04 25.34
资产总计(万元) 109793.24 134286.97 133999.72 130628.20 147175.17
负债合计(万元) 1316.37 425.90 2924.49 1026.15 1774.80
所有者权益合计(万元) 108476.87 133861.07 131075.22 129602.04 145400.36
未分配利润(万元) 86636.34 102582.56 96808.64 91439.72 102286.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 33.11 18.52 40.16 20.58 51.18
投资收益(万元) 37911.45 12285.03 -12698.18 -16410.32 -43031.73
公允价值变动收益(万元) -1067.55 3251.08 29754.51 17434.09 9889.64
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 36877.00 15554.63 17096.49 1044.36 -33090.91
管理人报酬(万元) 1723.64 653.52 1261.86 668.34 2042.86
托管费(万元) 256.78 130.94 262.37 134.51 430.46
其它费用(万元) 24.79 12.20 21.99 12.48 25.88
费用合计(万元) 2005.21 796.66 1546.22 815.33 2499.21
利润总额(万元) 34871.79 14757.97 15550.27 229.03 -35590.12
净利润(万元) 34871.79 14757.97 15550.27 229.03 -35590.12