我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-316.42 |
-10679.57 |
-9784.88 |
-28572.12 |
-5332.53 |
| 本期利润(万元) |
9770.45 |
204.57 |
1679.81 |
-22603.19 |
-16651.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.01 |
0.07 |
-0.75 |
-0.55 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
-19.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
56817.72 |
0.00 |
64372.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86667.34 |
80530.02 |
86170.96 |
91504.81 |
110375.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.84 |
3.40 |
3.46 |
3.37 |
3.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
-18.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.93 |
0.00 |
-26.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7285.40 |
9537.24 |
11155.84 |
11071.20 |
14593.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
121917.57 |
133360.15 |
188354.94 |
191165.30 |
231237.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
121917.57 |
133360.15 |
188354.94 |
191165.30 |
231237.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.04 |
103.21 |
132.60 |
140.15 |
162.91 |
| 应付托管费(万元) |
22.04 |
25.34 |
41.44 |
43.77 |
48.08 |
| 资产总计(万元) |
130628.20 |
147175.17 |
200451.28 |
202507.12 |
249104.15 |
| 负债合计(万元) |
1026.15 |
1774.80 |
638.82 |
313.66 |
879.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
129602.04 |
145400.36 |
199812.46 |
202193.46 |
248224.16 |
| 未分配利润(万元) |
91439.72 |
102286.99 |
152001.21 |
153065.23 |
198056.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.58 |
51.18 |
25.73 |
60.11 |
30.56 |
| 投资收益(万元) |
-16410.32 |
-43031.73 |
-16392.82 |
-25922.52 |
-13275.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17434.09 |
9889.64 |
20667.37 |
-45209.05 |
-17618.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
1044.36 |
-33090.91 |
4300.28 |
-71071.34 |
-30864.08 |
| 管理人报酬(万元) |
668.34 |
2042.86 |
1174.99 |
2591.08 |
1340.16 |
| 托管费(万元) |
134.51 |
430.46 |
256.67 |
570.00 |
290.08 |
| 其它费用(万元) |
12.48 |
25.88 |
13.45 |
26.37 |
13.19 |
| 费用合计(万元) |
815.33 |
2499.21 |
1445.12 |
3187.45 |
1643.43 |
| 利润总额(万元) |
229.03 |
-35590.12 |
2855.16 |
-74258.79 |
-32507.51 |
| 净利润(万元) |
229.03 |
-35590.12 |
2855.16 |
-74258.79 |
-32507.51 |
