财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 6410.49 4060.55 20987.77 9280.36 7039.75
本期利润(万元) 14919.20 -353.32 21418.95 15198.78 9043.42
加权平均份额本期利润(元) 1.80 -0.04 1.25 0.91 0.46
加权平均净值利润率(%) 32.88 0.00 28.74 0.00 11.32
期末可供分配利润(万元) 31509.85 0.00 44248.24 0.00 61611.57
期末可供分配份额利润(元) 5.13 0.00 3.97 0.00 3.28
期末基金资产净值(万元) 42459.29 39317.69 55402.94 70084.88 80397.25
期末基金份额净值(元) 6.91 4.79 4.97 5.18 4.28
本期净值增长率(%) 39.17 0.00 29.84 0.00 11.88
累计净值增长率(%) 50.76 0.00 8.33 0.00 -6.65
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4011.47 6816.03 8131.94 9438.36 7285.40
交易性金融资产(万元) 100758.12 102507.44 125384.02 121304.49 121917.57
其中:股票投资(万元) 98985.21 102507.44 125384.02 121304.49 121917.57
其中:债券投资(万元) 1772.91 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 70.30 78.30 88.10 90.73 93.04
应付托管费(万元) 16.21 18.74 21.80 22.41 22.04
资产总计(万元) 106945.35 109793.24 134286.97 133999.72 130628.20
负债合计(万元) 757.81 1316.37 425.90 2924.49 1026.15
所有者权益合计(万元) 106187.54 108476.87 133861.07 131075.22 129602.04
未分配利润(万元) 90824.76 86636.34 102582.56 96808.64 91439.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 10.87 33.11 18.52 40.16 20.58
投资收益(万元) 14699.68 37911.45 12285.03 -12698.18 -16410.32
公允价值变动收益(万元) 19498.16 -1067.55 3251.08 29754.51 17434.09
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 34208.71 36877.00 15554.63 17096.49 1044.36
管理人报酬(万元) 1104.46 1723.64 653.52 1261.86 668.34
托管费(万元) 100.12 256.78 130.94 262.37 134.51
其它费用(万元) 11.88 24.79 12.20 21.99 12.48
费用合计(万元) 1216.49 2005.21 796.66 1546.22 815.33
利润总额(万元) 32992.22 34871.79 14757.97 15550.27 229.03
净利润(万元) 32992.22 34871.79 14757.97 15550.27 229.03