财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6410.49 |
4060.55 |
20987.77 |
9280.36 |
7039.75 |
| 本期利润(万元) |
14919.20 |
-353.32 |
21418.95 |
15198.78 |
9043.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.80 |
-0.04 |
1.25 |
0.91 |
0.46 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.88 |
0.00 |
28.74 |
0.00 |
11.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31509.85 |
0.00 |
44248.24 |
0.00 |
61611.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
5.13 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
3.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42459.29 |
39317.69 |
55402.94 |
70084.88 |
80397.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.91 |
4.79 |
4.97 |
5.18 |
4.28 |
| 本期净值增长率(%) |
39.17 |
0.00 |
29.84 |
0.00 |
11.88 |
| 累计净值增长率(%) |
50.76 |
0.00 |
8.33 |
0.00 |
-6.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4011.47 |
6816.03 |
8131.94 |
9438.36 |
7285.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
100758.12 |
102507.44 |
125384.02 |
121304.49 |
121917.57 |
| 其中:股票投资(万元) |
98985.21 |
102507.44 |
125384.02 |
121304.49 |
121917.57 |
| 其中:债券投资(万元) |
1772.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.30 |
78.30 |
88.10 |
90.73 |
93.04 |
| 应付托管费(万元) |
16.21 |
18.74 |
21.80 |
22.41 |
22.04 |
| 资产总计(万元) |
106945.35 |
109793.24 |
134286.97 |
133999.72 |
130628.20 |
| 负债合计(万元) |
757.81 |
1316.37 |
425.90 |
2924.49 |
1026.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
106187.54 |
108476.87 |
133861.07 |
131075.22 |
129602.04 |
| 未分配利润(万元) |
90824.76 |
86636.34 |
102582.56 |
96808.64 |
91439.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.87 |
33.11 |
18.52 |
40.16 |
20.58 |
| 投资收益(万元) |
14699.68 |
37911.45 |
12285.03 |
-12698.18 |
-16410.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19498.16 |
-1067.55 |
3251.08 |
29754.51 |
17434.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
34208.71 |
36877.00 |
15554.63 |
17096.49 |
1044.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1104.46 |
1723.64 |
653.52 |
1261.86 |
668.34 |
| 托管费(万元) |
100.12 |
256.78 |
130.94 |
262.37 |
134.51 |
| 其它费用(万元) |
11.88 |
24.79 |
12.20 |
21.99 |
12.48 |
| 费用合计(万元) |
1216.49 |
2005.21 |
796.66 |
1546.22 |
815.33 |
| 利润总额(万元) |
32992.22 |
34871.79 |
14757.97 |
15550.27 |
229.03 |
| 净利润(万元) |
32992.22 |
34871.79 |
14757.97 |
15550.27 |
229.03 |