资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7227.77 19.03%
债券 30417.53 80.09%
银行存款和结算备付金 330.25 0.87%
其他资产 2.96 0.01%
资产总值:37978.50万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.68 781.34 2.43%
腾讯控股 00700 2.01 743.66 2.31%
立讯精密 002475 14.97 739.97 2.30%
阿里巴巴-W 09988 7.26 664.34 2.07%
广发证券 000776 24.10 479.11 1.49%
潍柴动力 000338 18.33 460.08 1.43%
紫金矿业 601899 14.09 419.74 1.30%
天数智芯 09903 3.90 354.87 1.10%
新易盛 300502 0.80 311.20 0.97%
百济神州 06160 1.62 313.45 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 11.19%
医药卫生 0.08 2.51%
通信服务 0.07 2.31%
可选消费 0.07 2.07%
信息技术 0.05 1.60%
金融业 0.05 1.49%
采矿业 0.04 1.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浪潮信息 000977 12.22 855.40 2.64%
立讯精密 002475 11.72 825.09 2.54%
腾讯控股 00700 2.08 776.47 2.39%
恒瑞医药 600276 14.83 771.75 2.38%
思源电气 002028 3.86 667.78 2.06%
阿里巴巴-W 09988 5.86 472.58 1.46%
中国平安 02318 9.85 436.74 1.35%
百济神州 06160 2.90 429.20 1.32%
隆基绿能 601012 26.12 342.69 1.06%
宁德时代 300750 0.82 323.84 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 14.66%
通信服务 0.08 2.39%
可选消费 0.05 1.62%
金融 0.04 1.35%
医药卫生 0.04 1.32%
工业 0.02 0.59%
金融业 0.02 0.54%
采矿业 0.02 0.49%
主要消费 0.01 0.44%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发20 30.00 3033.24 9.43%
26中财G6 30.00 3017.33 9.38%
26工行二级资本债05BC 30.00 3008.90 9.35%
26中原银行永续债01 30.00 3004.26 9.34%
25西南K1 20.00 2022.49 6.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28851.26 89.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%