东方红锦丰优选两年定开混合(010700)_财务情况

东方红锦丰优选两年定开混合010700DONGFANG HONGJINFENG PREFERRED TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2574.01	1075.94	1150.33	939.80	-524.53
本期利润(万元)	1984.27	1941.14	349.45	249.56	3740.55
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.06	0.01	0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	5.63	0.00	0.91	0.00	5.91
期末可供分配利润(万元)	1539.27	0.00	115.59	0.00	-1368.75
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.00	0.00	-0.02
期末基金资产净值(万元)	32351.86	32658.18	30717.04	30617.15	66586.00
期末基金份额净值(元)	1.06	1.07	1.01	1.01	1.01
本期净值增长率(%)	5.41	0.00	0.09	0.00	5.96
累计净值增长率(%)	6.31	0.00	0.94	0.00	0.85

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	182.55	77.57	455.97	4264.19	777.12
交易性金融资产(万元)	36699.99	39574.93	68168.58	66708.70	74829.68
其中：股票投资(万元)	7051.85	6535.70	12284.20	14983.93	16402.80
其中：债券投资(万元)	29446.72	32839.23	55884.38	51724.77	56411.84
应付管理人报酬(万元)	19.31	17.56	39.48	36.16	37.33
应付托管费(万元)	5.52	5.02	11.28	10.33	10.67
资产总计(万元)	37356.30	40610.70	69158.22	71407.18	76918.10
负债合计(万元)	5004.44	9893.66	2572.21	8712.44	14072.65
所有者权益合计(万元)	32351.86	30717.04	66586.00	62694.74	62845.45
未分配利润(万元)	1920.39	285.57	558.16	-3333.10	-3182.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	6.61	4.63	26.97	8.80	171.89
投资收益(万元)	3038.95	1394.41	169.22	-1334.63	-994.73
公允价值变动收益(万元)	-589.75	-800.88	4265.09	1554.65	997.78
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
收入合计(万元)	2455.81	598.16	4461.27	228.82	174.96
管理人报酬(万元)	251.09	137.66	443.04	216.95	513.02
托管费(万元)	71.74	39.33	126.58	61.98	146.58
其它费用(万元)	19.63	10.75	21.20	11.82	24.44
费用合计(万元)	471.55	248.71	720.72	379.53	1034.83
利润总额(万元)	1984.27	349.45	3740.55	-150.71	-859.88
净利润(万元)	1984.27	349.45	3740.55	-150.71	-859.88

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