我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-90.96 |
-1705.36 |
-1326.87 |
-1857.66 |
-475.28 |
| 本期利润(万元) |
3200.84 |
-150.71 |
-329.37 |
-859.88 |
-1318.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3333.10 |
0.00 |
-3182.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65895.58 |
62694.74 |
62516.08 |
62845.45 |
63998.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-3.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.05 |
0.00 |
-4.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4264.19 |
777.12 |
545.76 |
939.79 |
771.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
66708.70 |
74829.68 |
83858.19 |
120427.45 |
165859.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
14983.93 |
16402.80 |
18440.00 |
29473.37 |
41746.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
51724.77 |
56411.84 |
63403.95 |
90954.08 |
124112.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.16 |
37.33 |
37.41 |
88.34 |
87.13 |
| 应付托管费(万元) |
10.33 |
10.67 |
10.69 |
25.24 |
24.89 |
| 资产总计(万元) |
71407.18 |
76918.10 |
85381.65 |
149142.01 |
178510.54 |
| 负债合计(万元) |
8712.44 |
14072.65 |
20065.05 |
467.20 |
24281.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
62694.74 |
62845.45 |
65316.60 |
148674.80 |
154228.93 |
| 未分配利润(万元) |
-3333.10 |
-3182.39 |
-711.24 |
-2207.52 |
3346.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.80 |
171.89 |
158.68 |
89.30 |
26.00 |
| 投资收益(万元) |
-1334.63 |
-994.73 |
-357.85 |
-1959.21 |
-374.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1554.65 |
997.78 |
2337.79 |
-3357.95 |
-130.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
228.82 |
174.96 |
2138.63 |
-5227.86 |
-479.11 |
| 管理人报酬(万元) |
216.95 |
513.02 |
286.98 |
1055.04 |
526.44 |
| 托管费(万元) |
61.98 |
146.58 |
81.99 |
301.44 |
150.41 |
| 其它费用(万元) |
11.82 |
24.44 |
13.30 |
27.45 |
13.29 |
| 费用合计(万元) |
379.53 |
1034.83 |
527.36 |
1959.92 |
1154.54 |
| 利润总额(万元) |
-150.71 |
-859.88 |
1611.28 |
-7187.78 |
-1633.65 |
| 净利润(万元) |
-150.71 |
-859.88 |
1611.28 |
-7187.78 |
-1633.65 |
