财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1141.54 428.29 2574.01 1075.94 1150.33
本期利润(万元) 69.89 -434.08 1984.27 1941.14 349.45
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.06 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.21 0.00 5.63 0.00 0.91
期末可供分配利润(万元) 1990.27 0.00 1539.27 0.00 115.59
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.05 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 32421.75 31917.77 32351.86 32658.18 30717.04
期末基金份额净值(元) 1.07 1.05 1.06 1.07 1.01
本期净值增长率(%) 0.22 0.00 5.41 0.00 0.09
累计净值增长率(%) 6.54 0.00 6.31 0.00 0.94
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 17.39 182.55 77.57 455.97 4264.19
交易性金融资产(万元) 37876.81 36699.99 39574.93 68168.58 66708.70
其中:股票投资(万元) 7587.09 7051.85 6535.70 12284.20 14983.93
其中:债券投资(万元) 30103.21 29446.72 32839.23 55884.38 51724.77
应付管理人报酬(万元) 18.66 19.31 17.56 39.48 36.16
应付托管费(万元) 5.33 5.52 5.02 11.28 10.33
资产总计(万元) 38508.69 37356.30 40610.70 69158.22 71407.18
负债合计(万元) 6086.94 5004.44 9893.66 2572.21 8712.44
所有者权益合计(万元) 32421.75 32351.86 30717.04 66586.00 62694.74
未分配利润(万元) 1990.27 1920.39 285.57 558.16 -3333.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.90 6.61 4.63 26.97 8.80
投资收益(万元) 1331.51 3038.95 1394.41 169.22 -1334.63
公允价值变动收益(万元) -1071.65 -589.75 -800.88 4265.09 1554.65
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 262.75 2455.81 598.16 4461.27 228.82
管理人报酬(万元) 112.99 251.09 137.66 443.04 216.95
托管费(万元) 32.28 71.74 39.33 126.58 61.98
其它费用(万元) 10.57 19.63 10.75 21.20 11.82
费用合计(万元) 192.87 471.55 248.71 720.72 379.53
利润总额(万元) 69.89 1984.27 349.45 3740.55 -150.71
净利润(万元) 69.89 1984.27 349.45 3740.55 -150.71