资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6188.76 84.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 897.24 12.31%
其他资产 204.03 2.80%
资产总值:7290.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 2.43 519.19 7.21%
中际旭创 300308 0.54 436.56 6.06%
联讯仪器 688808 0.21 330.36 4.59%
工业富联 601138 5.55 323.01 4.49%
东山精密 002384 1.86 311.36 4.32%
浪潮信息 000977 4.63 305.32 4.24%
中国动力 600482 8.76 293.55 4.08%
药明康德 02359 1.56 288.18 4.00%
长鑫科技 688825 4.97 272.22 3.78%
蔚蓝锂芯 002245 16.60 268.26 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 69.95%
医药卫生 0.04 5.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.05%
综合 0.02 2.49%
可选消费 0.02 2.30%
工业 0.01 1.35%
通信服务 0.01 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.82%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.46 584.20 6.79%
中钨高新 000657 5.45 521.67 6.06%
浪潮信息 000977 6.72 470.40 5.47%
杰瑞股份 002353 3.05 465.12 5.41%
中国动力 600482 12.21 400.49 4.65%
松发股份 603268 2.81 391.38 4.55%
广合科技 001389 1.42 336.89 3.92%
东山精密 002384 1.23 322.69 3.75%
乔锋智能 301603 1.93 277.89 3.23%
冰轮环境 000811 4.93 277.16 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 71.52%
医药卫生 0.02 2.90%
金融业 0.02 1.93%
综合 0.02 1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.73%
主要消费 0.01 1.24%
原材料 0.01 0.87%
可选消费 0.00 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 5.10 519.91 4.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 519.91 4.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%