财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
255.78 |
177.01 |
162.67 |
68.62 |
-84.53 |
| 本期利润(万元) |
195.58 |
23.34 |
442.68 |
373.52 |
58.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.05 |
1.33 |
1.12 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.06 |
0.00 |
48.94 |
0.00 |
8.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
809.68 |
0.00 |
650.30 |
0.00 |
261.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.19 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
0.97 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1451.71 |
1620.91 |
1392.20 |
1277.73 |
634.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.93 |
3.53 |
3.46 |
3.43 |
2.35 |
| 本期净值增长率(%) |
13.77 |
0.00 |
62.72 |
0.00 |
10.56 |
| 累计净值增长率(%) |
27.33 |
0.00 |
11.92 |
0.00 |
-23.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1529.43 |
1255.12 |
930.73 |
1382.19 |
548.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
7098.29 |
5387.50 |
3342.82 |
8152.97 |
8563.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
7098.29 |
5387.50 |
3342.82 |
8152.97 |
8563.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.09 |
5.23 |
3.19 |
14.52 |
8.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
1.14 |
0.73 |
2.62 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
8803.49 |
7008.46 |
4658.63 |
9809.89 |
9269.21 |
| 负债合计(万元) |
199.51 |
83.30 |
112.17 |
331.01 |
109.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
8603.98 |
6925.16 |
4546.45 |
9478.88 |
9160.06 |
| 未分配利润(万元) |
6444.92 |
4955.24 |
2649.03 |
5027.60 |
3730.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.47 |
5.59 |
3.22 |
6.21 |
2.07 |
| 投资收益(万元) |
1323.08 |
598.90 |
-745.22 |
1661.36 |
-1471.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-161.98 |
2146.55 |
1214.19 |
401.87 |
425.27 |
| 其它收入(万元) |
2.48 |
11.18 |
6.11 |
18.49 |
2.06 |
| 收入合计(万元) |
1167.05 |
2762.23 |
478.29 |
2087.92 |
-1042.45 |
| 管理人报酬(万元) |
56.86 |
90.25 |
26.17 |
148.98 |
47.01 |
| 托管费(万元) |
8.25 |
11.19 |
4.95 |
23.24 |
8.74 |
| 其它费用(万元) |
4.87 |
9.87 |
7.08 |
14.41 |
8.17 |
| 费用合计(万元) |
73.93 |
114.37 |
39.85 |
199.71 |
66.13 |
| 利润总额(万元) |
1093.12 |
2647.86 |
438.44 |
1888.21 |
-1108.59 |
| 净利润(万元) |
1093.12 |
2647.86 |
438.44 |
1888.21 |
-1108.59 |
