我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40040.00 88.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5052.84 11.20%
其他资产 21.06 0.05%
资产总值:45113.90万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.47 4442.42 9.88%
泸州老窖 000568 17.17 3719.88 8.27%
百润股份 002568 122.58 3533.95 7.86%
山西汾酒 600809 10.43 2497.99 5.55%
伊之密 300415 115.86 2172.38 4.83%
腾讯控股 00700 7.45 2093.29 4.65%
五粮液 000858 11.60 1810.76 4.03%
华鲁恒升 600426 54.92 1762.93 3.92%
青岛啤酒 600600 19.43 1699.35 3.78%
片仔癀 600436 4.03 1109.10 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.35 74.58%
可选消费 0.22 4.89%
通信服务 0.21 4.65%
金融业 0.08 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.80%
科学研究和技术服务业 0.03 0.67%
房地产业 0.03 0.59%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.48 4193.68 8.79%
百润股份 002568 113.57 4128.23 8.65%
泸州老窖 000568 17.17 3598.32 7.54%
伊之密 300415 121.76 2337.79 4.90%
华鲁恒升 600426 75.22 2303.99 4.83%
腾讯控股 00700 7.45 2277.68 4.77%
青岛啤酒 600600 21.66 2244.63 4.70%
五粮液 000858 11.60 1897.41 3.98%
山西汾酒 600809 9.39 1737.81 3.64%
顾家家居 603816 41.24 1573.21 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.45 72.33%
可选消费 0.26 5.47%
通信服务 0.23 4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.95%
金融业 0.13 2.64%
科学研究和技术服务业 0.04 0.93%
主要消费 0.01 0.26%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
百润转债 0.04 5.58 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.58 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%