我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-269.27 |
-1716.88 |
-724.83 |
-7100.63 |
-1103.93 |
| 本期利润(万元) |
-1738.70 |
-4664.73 |
1519.69 |
-13910.70 |
-8465.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.37 |
0.12 |
-1.02 |
-0.63 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.69 |
0.00 |
-22.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35681.15 |
0.00 |
43023.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44973.48 |
47726.24 |
55707.28 |
56023.65 |
56770.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.82 |
3.96 |
4.44 |
4.31 |
4.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.06 |
0.00 |
-17.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.72 |
0.00 |
-1.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4850.21 |
3718.76 |
5465.16 |
10385.50 |
7781.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
42639.50 |
52255.31 |
62118.72 |
63536.05 |
69698.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
42639.50 |
52249.92 |
62118.72 |
63536.05 |
69698.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.40 |
42.43 |
46.82 |
51.19 |
75.22 |
| 应付托管费(万元) |
9.81 |
11.90 |
12.96 |
16.00 |
14.97 |
| 资产总计(万元) |
47791.74 |
56153.17 |
67776.77 |
75095.24 |
78524.82 |
| 负债合计(万元) |
65.50 |
129.52 |
168.95 |
132.40 |
1140.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
47726.24 |
56023.65 |
67607.82 |
74962.84 |
77383.87 |
| 未分配利润(万元) |
35681.15 |
43023.65 |
53825.41 |
60666.61 |
62522.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.05 |
24.00 |
14.15 |
35.68 |
8.27 |
| 投资收益(万元) |
-947.27 |
-5715.95 |
-2021.96 |
27681.84 |
6631.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2947.85 |
-6810.07 |
-2759.20 |
-14379.24 |
5526.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.11 |
0.07 |
0.51 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
-3887.06 |
-12501.92 |
-4766.95 |
13338.78 |
12166.06 |
| 管理人报酬(万元) |
701.17 |
1237.17 |
541.74 |
2188.61 |
1468.16 |
| 托管费(万元) |
66.72 |
152.84 |
79.00 |
145.88 |
51.65 |
| 其它费用(万元) |
9.78 |
18.77 |
9.92 |
18.07 |
6.37 |
| 费用合计(万元) |
777.66 |
1408.78 |
630.65 |
2670.37 |
1569.92 |
| 利润总额(万元) |
-4664.73 |
-13910.70 |
-5397.60 |
10668.41 |
10596.14 |
| 净利润(万元) |
-4664.73 |
-13910.70 |
-5397.60 |
10668.41 |
10596.14 |
