东方红启瑞三年持有混合B(011312)_资产配置

东方红启瑞三年持有混合B011312DONGFANGHONG QIRUI THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2834.48	80.47%
债券	13.09	0.37%
银行存款和结算备付金	521.98	14.82%
其他资产	152.80	4.34%

资产总值：3522.35万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	7.54	243.47	5.47%
开山股份	300257	18.50	179.45	4.04%
赛轮轮胎	601058	10.64	170.67	3.84%
航发动力	600893	4.06	167.64	3.77%
中集集团	000039	18.44	165.78	3.73%
TCL科技	000100	34.26	156.91	3.53%
兴通股份	603209	8.98	149.07	3.35%
华设集团	603018	15.91	122.83	2.76%
伊之密	300415	4.89	118.68	2.67%
软控股份	002073	12.25	100.08	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	47.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.35%
建筑业	0.01	3.20%
科学研究和技术服务业	0.01	2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.04%
工业	0.01	2.03%
采矿业	0.01	1.14%
农、林、牧、渔业	0.00	0.74%
原材料	0.00	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴通股份	603209	16.26	225.04	5.12%
开山股份	300257	21.91	221.29	5.04%
海康威视	002415	6.43	198.75	4.53%
时代电气	03898	4.92	138.30	3.15%
申昊科技	300853	9.46	137.55	3.13%
安徽建工	600502	29.85	128.35	2.92%
TCL科技	000100	29.48	127.35	2.90%
华设集团	603018	12.31	111.90	2.55%
火炬电子	603678	4.53	111.85	2.55%
中集集团	000039	11.54	106.86	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	57.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.19%
建筑业	0.03	5.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.12%
租赁和商务服务业	0.02	4.89%
工业	0.02	4.82%
科学研究和技术服务业	0.01	2.55%
医药卫生	0.01	2.09%
可选消费	0.01	1.40%
农、林、牧、渔业	0.00	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊之密	300415	13.60	266.59	5.85%
时代电气	03898	11.05	248.40	5.45%
火炬电子	603678	9.48	202.11	4.43%
视源股份	002841	5.18	179.02	3.93%
圆通速递	600233	11.45	177.47	3.89%
软控股份	002073	22.30	152.09	3.33%
千方科技	002373	13.92	146.58	3.21%
智明达	688636	2.99	132.91	2.91%
中航重机	600765	8.43	129.57	2.84%
华设集团	603018	14.84	126.73	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	56.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.59%
工业	0.02	5.45%
医药卫生	0.01	3.24%
科学研究和技术服务业	0.01	2.78%
建筑业	0.01	2.41%
农、林、牧、渔业	0.00	0.94%
金融业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时代电气	03898	11.52	232.82	4.70%
伊之密	300415	12.47	219.87	4.44%
视源股份	002841	3.95	180.75	3.65%
赛轮轮胎	601058	15.23	178.95	3.61%
火炬电子	603678	6.69	177.08	3.58%
苏文电能	300982	4.86	159.60	3.22%
长城汽车	02333	17.20	158.07	3.19%
圆通速递	600233	12.39	152.27	3.07%
杰瑞股份	002353	5.33	149.83	3.03%
再升科技	603601	33.81	145.38	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	47.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.98%
可选消费	0.03	5.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.47%
建筑业	0.03	5.30%
工业	0.03	5.08%
医药卫生	0.01	2.94%
科学研究和技术服务业	0.01	2.42%
农、林、牧、渔业	0.00	0.75%
采矿业	0.00	0.31%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
海优转债	0.16	13.09	0.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	13.09	0.29%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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