资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1770.28 79.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 371.99 16.79%
其他资产 73.69 3.33%
资产总值:2215.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 5.23 120.92 5.49%
航天电器 002025 1.46 97.83 4.44%
帝尔激光 300776 0.71 91.53 4.16%
伊之密 300415 4.68 88.03 4.00%
时代新材 600458 7.85 86.27 3.92%
智明达 688636 3.83 74.47 3.38%
海油工程 600583 10.92 72.29 3.28%
中集安瑞科 03899 11.20 68.21 3.10%
伊戈尔 002922 2.96 63.46 2.88%
宁德时代 300750 0.21 61.13 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 64.26%
采矿业 0.01 5.38%
工业 0.01 4.65%
可选消费 0.01 3.37%
原材料 0.00 1.49%
通信服务 0.00 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.34%
信息技术 0.00 0.25%
房地产业 0.00 0.24%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊之密 300415 11.32 225.38 8.27%
智明达 688636 4.64 168.22 6.18%
中航西飞 000768 8.19 167.73 6.16%
华中数控 300161 4.11 119.68 4.39%
兴通股份 603209 9.37 117.41 4.31%
比亚迪电子 00285 6.15 111.75 4.10%
广东宏大 002683 3.62 106.03 3.89%
黑芝麻智能 02533 11.11 103.43 3.80%
航天电器 002025 1.29 98.32 3.61%
富临精工 300432 4.55 91.41 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 50.63%
可选消费 0.02 7.93%
采矿业 0.02 7.02%
信息技术 0.01 4.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.31%
医药卫生 0.01 2.67%
工业 0.01 2.57%
房地产业 0.01 2.55%
原材料 0.00 1.79%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.62%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
海优转债 0.16 13.09 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.09 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%