东方红启瑞三年持有混合B(011312)_资产配置

东方红启瑞三年持有混合B011312DONGFANGHONG QIRUI THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND B

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2339.82	85.40%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	393.22	14.35%
其他资产	6.72	0.25%

资产总值：2739.76万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊之密	300415	11.32	225.38	8.27%
智明达	688636	4.64	168.22	6.18%
中航西飞	000768	8.19	167.73	6.16%
华中数控	300161	4.11	119.68	4.39%
兴通股份	603209	9.37	117.41	4.31%
比亚迪电子	00285	6.15	111.75	4.10%
广东宏大	002683	3.62	106.03	3.89%
黑芝麻智能	02533	11.11	103.43	3.80%
航天电器	002025	1.29	98.32	3.61%
富临精工	300432	4.55	91.41	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	50.63%
可选消费	0.02	7.93%
采矿业	0.02	7.02%
信息技术	0.01	4.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.31%
医药卫生	0.01	2.67%
工业	0.01	2.57%
房地产业	0.01	2.55%
原材料	0.00	1.79%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.62%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊之密	300415	10.47	248.56	7.92%
中航西飞	000768	6.21	153.14	4.88%
兴通股份	603209	8.49	126.16	4.02%
火炬电子	603678	3.43	116.55	3.71%
三角轮胎	601163	7.49	104.41	3.33%
华中数控	300161	3.53	97.18	3.10%
帝尔激光	300776	1.33	97.02	3.09%
智明达	688636	2.38	96.88	3.09%
黑芝麻智能	02533	7.02	96.17	3.06%
天工国际	00826	34.20	93.71	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	49.99%
采矿业	0.02	5.26%
可选消费	0.02	5.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.02%
医药卫生	0.01	3.54%
原材料	0.01	2.99%
信息技术	0.01	2.54%
房地产业	0.01	2.51%
工业	0.01	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊之密	300415	9.70	252.78	7.61%
比亚迪电子	00285	6.70	203.55	6.13%
火炬电子	603678	4.57	161.41	4.86%
开山股份	300257	10.60	148.93	4.48%
华中数控	300161	4.60	133.58	4.02%
帝尔激光	300776	2.12	131.74	3.97%
海康威视	002415	4.24	126.52	3.81%
中航西飞	000768	4.89	124.11	3.74%
松井股份	688157	3.31	119.85	3.61%
兴通股份	603209	7.16	108.47	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	57.34%
信息技术	0.02	6.13%
批发和零售业	0.01	4.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.06%
医药卫生	0.01	3.37%
工业	0.01	3.25%
原材料	0.01	2.93%
房地产业	0.01	2.79%
采矿业	0.01	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	5.73	241.69	5.49%
中航西飞	000768	8.50	228.40	5.19%
火炬电子	603678	5.41	210.29	4.78%
兴通股份	603209	13.51	198.19	4.50%
比亚迪电子	00285	5.20	196.25	4.46%
海康威视	002415	5.33	168.00	3.82%
赛轮轮胎	601058	11.24	161.63	3.67%
时代电气	03898	3.64	142.25	3.23%
伊之密	300415	5.44	142.26	3.23%
开山股份	300257	9.01	139.02	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	55.83%
工业	0.02	5.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.82%
信息技术	0.02	4.46%
批发和零售业	0.02	3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.58%
医药卫生	0.02	3.58%
原材料	0.01	2.76%
房地产业	0.01	2.62%
建筑业	0.01	2.36%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
海优转债	0.16	13.09	0.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	13.09	0.29%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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