资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2954.06 88.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 290.11 8.69%
其他资产 95.26 2.85%
资产总值:3339.42万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊之密 300415 9.70 252.78 7.61%
比亚迪电子 00285 6.70 203.55 6.13%
火炬电子 603678 4.57 161.41 4.86%
开山股份 300257 10.60 148.93 4.48%
华中数控 300161 4.60 133.58 4.02%
帝尔激光 300776 2.12 131.74 3.97%
海康威视 002415 4.24 126.52 3.81%
中航西飞 000768 4.89 124.11 3.74%
松井股份 688157 3.31 119.85 3.61%
兴通股份 603209 7.16 108.47 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 57.34%
信息技术 0.02 6.13%
批发和零售业 0.01 4.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.06%
医药卫生 0.01 3.37%
工业 0.01 3.25%
原材料 0.01 2.93%
房地产业 0.01 2.79%
采矿业 0.01 2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 5.73 241.69 5.49%
中航西飞 000768 8.50 228.40 5.19%
火炬电子 603678 5.41 210.29 4.78%
兴通股份 603209 13.51 198.19 4.50%
比亚迪电子 00285 5.20 196.25 4.46%
海康威视 002415 5.33 168.00 3.82%
赛轮轮胎 601058 11.24 161.63 3.67%
时代电气 03898 3.64 142.25 3.23%
伊之密 300415 5.44 142.26 3.23%
开山股份 300257 9.01 139.02 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 55.83%
工业 0.02 5.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.82%
信息技术 0.02 4.46%
批发和零售业 0.02 3.59%
医药卫生 0.02 3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.58%
原材料 0.01 2.76%
房地产业 0.01 2.62%
建筑业 0.01 2.36%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
海优转债 0.16 13.09 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.09 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%