我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-249.86 |
-13.87 |
-64.33 |
-309.02 |
-103.06 |
| 本期利润(万元) |
82.17 |
-183.61 |
-131.21 |
-336.31 |
-60.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.16 |
-0.11 |
-0.35 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.98 |
0.00 |
-16.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
853.32 |
0.00 |
1045.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2066.75 |
1990.42 |
2058.80 |
2193.37 |
2033.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.75 |
1.80 |
1.91 |
1.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.42 |
0.00 |
-15.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.52 |
0.00 |
-39.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
304.15 |
365.36 |
784.57 |
1255.37 |
715.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
4064.60 |
4045.27 |
3978.57 |
4132.84 |
4390.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
4046.48 |
4045.27 |
3978.57 |
4132.84 |
4390.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
18.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.68 |
4.06 |
4.16 |
4.87 |
3.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.83 |
0.98 |
1.15 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
4404.36 |
4992.27 |
4780.00 |
5400.04 |
5294.47 |
| 负债合计(万元) |
12.50 |
39.93 |
10.85 |
17.91 |
65.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
4391.86 |
4952.34 |
4769.15 |
5382.14 |
5228.89 |
| 未分配利润(万元) |
1909.58 |
2386.66 |
2454.31 |
3026.51 |
3297.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.80 |
4.18 |
1.56 |
3.57 |
1.83 |
| 投资收益(万元) |
-2.39 |
-706.91 |
-236.97 |
-1117.07 |
-632.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-379.71 |
-63.69 |
-245.89 |
-141.56 |
164.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-380.31 |
-766.43 |
-481.30 |
-1255.06 |
-465.50 |
| 管理人报酬(万元) |
22.21 |
54.06 |
29.77 |
55.03 |
30.53 |
| 托管费(万元) |
4.52 |
11.55 |
6.53 |
12.11 |
5.90 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
10.09 |
5.00 |
11.06 |
5.49 |
| 费用合计(万元) |
26.79 |
75.69 |
41.29 |
78.21 |
41.92 |
| 利润总额(万元) |
-407.10 |
-842.12 |
-522.59 |
-1333.28 |
-507.42 |
| 净利润(万元) |
-407.10 |
-842.12 |
-522.59 |
-1333.28 |
-507.42 |
