资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1963.73 89.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 221.61 10.11%
其他资产 6.20 0.28%
资产总值:2191.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯菱智驱 301550 2.24 224.68 10.33%
恒立液压 601100 2.10 189.65 8.72%
绿的谐波 688017 0.68 186.10 8.56%
五洲新春 603667 3.51 173.50 7.98%
三花智控 002050 4.64 165.69 7.62%
震裕科技 300953 1.49 137.67 6.33%
拓普集团 601689 2.50 116.30 5.35%
科达利 002850 0.72 112.18 5.16%
新泉股份 603179 2.71 109.54 5.04%
田中精机 300461 2.40 89.64 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 86.29%
金融业 0.01 4.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿的谐波 688017 0.73 304.95 10.60%
恒立液压 601100 2.57 276.43 9.61%
五洲新春 603667 3.51 229.98 7.99%
斯菱智驱 301550 2.24 204.98 7.12%
震裕科技 300953 1.49 199.75 6.94%
三花智控 002050 3.64 159.54 5.54%
拓普集团 601689 2.57 145.00 5.04%
京东方A 000725 16.00 138.88 4.83%
科达利 002850 0.72 136.30 4.74%
源杰科技 688498 0.07 132.02 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 93.15%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.20 20.25 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.25 0.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%