山证改革精选(005226)_资产配置

山证改革精选005226SHANXI SECURITIES REFORM SELECTION FLEXIBLE AND MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2818.39	84.33%
债券	428.31	12.82%
银行存款和结算备付金	44.48	1.33%
其他资产	50.86	1.52%

资产总值：3342.03万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	3.44	179.91	5.67%
宁德时代	300750	0.71	178.84	5.63%
安徽合力	600761	8.15	177.36	5.59%
双环传动	002472	5.71	157.37	4.96%
博雅生物	300294	4.25	154.28	4.86%
银轮股份	002126	7.88	153.66	4.84%
科伦药业	002422	4.80	153.75	4.84%
百济神州	688235	0.83	149.44	4.71%
巨星科技	002444	4.61	144.52	4.55%
紫金矿业	601899	6.92	125.53	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	65.59%
采矿业	0.06	19.60%
农、林、牧、渔业	0.01	2.12%
建筑业	0.00	1.47%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	5.52	167.56	5.80%
博雅生物	300294	4.67	154.11	5.34%
宁德时代	300750	0.83	149.42	5.17%
安徽合力	600761	6.30	136.35	4.72%
恒瑞医药	600276	3.44	132.30	4.58%
贵州茅台	600519	0.09	132.07	4.57%
惠泰医疗	688617	0.25	111.84	3.87%
银轮股份	002126	5.31	92.45	3.20%
保利发展	600048	9.42	82.52	2.86%
中国海油	600938	2.47	81.51	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	68.63%
采矿业	0.03	11.98%
房地产业	0.02	5.70%
金融业	0.01	4.25%
农、林、牧、渔业	0.01	2.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	5.71	174.58	4.78%
恒瑞医药	600276	3.44	158.14	4.33%
安徽合力	600761	7.41	146.94	4.02%
宁德时代	300750	0.76	144.52	3.95%
陕西煤业	601225	5.41	135.74	3.71%
博雅生物	300294	4.67	134.12	3.67%
山东黄金	600547	4.45	125.62	3.44%
富安娜	002327	10.23	110.28	3.02%
银轮股份	002126	5.91	107.09	2.93%
惠泰医疗	688617	0.25	104.97	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	59.14%
采矿业	0.07	20.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	10.35%
金融业	0.01	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	362.46	9.89%
博雅生物	300294	5.77	194.33	5.30%
爱尔眼科	300015	10.30	162.97	4.45%
惠泰医疗	688617	0.33	127.66	3.48%
恒瑞医药	600276	2.80	126.64	3.46%
科伦药业	002422	3.76	109.32	2.98%
百济神州	688235	0.78	109.10	2.98%
紫金矿业	601899	8.71	108.53	2.96%
富安娜	002327	12.03	107.67	2.94%
迈瑞医疗	300760	0.37	107.52	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	64.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.80%
卫生和社会工作	0.02	6.22%
采矿业	0.01	4.00%
金融业	0.01	3.25%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	1.64	167.24	5.27%
希望转2	0.65	65.98	2.08%
温氏转债	0.51	62.53	1.97%
华安转债	0.43	52.95	1.67%
浙22转债	0.32	46.79	1.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	261.06	8.22%
国家债券	167.24	5.27%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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