我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3402.46 92.81%
债券 10.11 0.28%
银行存款和结算备付金 166.40 4.54%
其他资产 86.95 2.37%
资产总值:3665.92万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 5.71 174.58 4.78%
恒瑞医药 600276 3.44 158.14 4.33%
安徽合力 600761 7.41 146.94 4.02%
宁德时代 300750 0.76 144.52 3.95%
陕西煤业 601225 5.41 135.74 3.71%
博雅生物 300294 4.67 134.12 3.67%
山东黄金 600547 4.45 125.62 3.44%
富安娜 002327 10.23 110.28 3.02%
银轮股份 002126 5.91 107.09 2.93%
惠泰医疗 688617 0.25 104.97 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 59.14%
采矿业 0.07 20.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 10.35%
金融业 0.01 1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.36%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.21 362.46 9.89%
博雅生物 300294 5.77 194.33 5.30%
爱尔眼科 300015 10.30 162.97 4.45%
惠泰医疗 688617 0.33 127.66 3.48%
恒瑞医药 600276 2.80 126.64 3.46%
百济神州 688235 0.78 109.10 2.98%
科伦药业 002422 3.76 109.32 2.98%
紫金矿业 601899 8.71 108.53 2.96%
富安娜 002327 12.03 107.67 2.94%
迈瑞医疗 300760 0.37 107.52 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 64.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.80%
卫生和社会工作 0.02 6.22%
采矿业 0.01 4.00%
金融业 0.01 3.25%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.10 10.11 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.11 0.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%