财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-49.34 |
47.06 |
365.38 |
289.18 |
110.20 |
| 本期利润(万元) |
-182.73 |
-310.36 |
718.86 |
739.65 |
46.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.20 |
0.32 |
0.33 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.99 |
0.00 |
27.78 |
0.00 |
1.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
369.90 |
0.00 |
516.81 |
0.00 |
247.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1828.18 |
1789.74 |
2443.96 |
2831.04 |
2602.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.21 |
1.42 |
1.44 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.80 |
0.00 |
31.41 |
0.00 |
2.06 |
| 累计净值增长率(%) |
29.77 |
0.00 |
42.29 |
0.00 |
10.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
263.54 |
225.79 |
121.64 |
24.19 |
10.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
2680.46 |
2238.94 |
2431.27 |
2867.99 |
3043.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
2680.46 |
2238.94 |
2411.02 |
2701.11 |
2678.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
20.25 |
166.88 |
365.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.17 |
2.25 |
2.55 |
2.96 |
3.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.37 |
0.43 |
0.49 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
2967.55 |
2469.50 |
2612.11 |
2919.11 |
3065.79 |
| 负债合计(万元) |
90.08 |
11.04 |
9.57 |
10.40 |
177.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
2877.47 |
2458.46 |
2602.55 |
2908.71 |
2887.90 |
| 未分配利润(万元) |
662.20 |
730.71 |
247.45 |
222.47 |
88.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
0.89 |
0.52 |
0.98 |
0.72 |
| 投资收益(万元) |
-109.86 |
400.66 |
128.37 |
-255.04 |
-283.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-318.88 |
354.55 |
-63.73 |
419.74 |
286.97 |
| 其它收入(万元) |
16.70 |
0.29 |
0.05 |
0.43 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
-411.50 |
756.38 |
65.22 |
166.11 |
4.50 |
| 管理人报酬(万元) |
15.08 |
31.18 |
16.01 |
37.74 |
20.52 |
| 托管费(万元) |
2.51 |
5.20 |
2.67 |
6.29 |
3.42 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.09 |
0.06 |
3.36 |
3.30 |
| 费用合计(万元) |
19.06 |
36.48 |
18.75 |
49.76 |
27.56 |
| 利润总额(万元) |
-430.56 |
719.90 |
46.47 |
116.34 |
-23.06 |
| 净利润(万元) |
-430.56 |
719.90 |
46.47 |
116.34 |
-23.06 |
