我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-206.26 |
-310.03 |
-495.44 |
-541.42 |
-46.20 |
| 本期利润(万元) |
337.99 |
-23.06 |
91.55 |
-741.00 |
-169.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.01 |
0.03 |
-0.20 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
-17.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
88.30 |
0.00 |
165.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3174.85 |
2887.90 |
3654.69 |
3663.79 |
4082.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.03 |
1.08 |
1.05 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
-15.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.58 |
181.75 |
629.23 |
464.53 |
935.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
3043.98 |
3488.62 |
3850.81 |
3496.33 |
5234.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
2678.54 |
3100.71 |
3850.81 |
3496.33 |
5234.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
365.44 |
387.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.07 |
3.75 |
5.65 |
5.53 |
7.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.62 |
0.94 |
0.92 |
1.24 |
| 资产总计(万元) |
3065.79 |
3703.02 |
4481.04 |
4312.66 |
6218.46 |
| 负债合计(万元) |
177.90 |
39.22 |
15.02 |
382.24 |
331.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
2887.90 |
3663.79 |
4466.02 |
3930.42 |
5887.26 |
| 未分配利润(万元) |
88.30 |
165.08 |
585.96 |
742.11 |
1320.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
4.02 |
2.42 |
5.25 |
2.95 |
| 投资收益(万元) |
-283.58 |
-470.07 |
-69.26 |
-96.70 |
-39.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
286.97 |
-199.58 |
-249.41 |
-1051.08 |
-837.26 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
0.83 |
0.52 |
4.37 |
2.10 |
| 收入合计(万元) |
4.50 |
-664.81 |
-315.73 |
-1138.16 |
-871.73 |
| 管理人报酬(万元) |
20.52 |
59.54 |
33.87 |
83.56 |
46.28 |
| 托管费(万元) |
3.42 |
9.92 |
5.64 |
13.93 |
7.71 |
| 其它费用(万元) |
3.30 |
6.65 |
3.29 |
9.68 |
4.80 |
| 费用合计(万元) |
27.56 |
76.19 |
42.80 |
107.17 |
58.80 |
| 利润总额(万元) |
-23.06 |
-741.00 |
-358.54 |
-1245.34 |
-930.52 |
| 净利润(万元) |
-23.06 |
-741.00 |
-358.54 |
-1245.34 |
-930.52 |
