资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34361.65 89.62%
债券 30.90 0.08%
银行存款和结算备付金 3911.28 10.20%
其他资产 38.93 0.10%
资产总值:38342.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.78 3530.60 9.24%
天华新能 300390 32.75 3062.45 8.01%
沪电股份 002463 16.77 2562.46 6.71%
德业股份 605117 22.30 2368.03 6.20%
三环集团 300408 12.82 2139.02 5.60%
纽威股份 603699 36.53 1837.46 4.81%
蓝特光学 688127 18.52 1807.84 4.73%
东山精密 002384 6.83 1792.35 4.69%
泽璟制药 688266 14.49 1690.10 4.42%
宁德时代 300750 4.03 1583.83 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.06 80.18%
采矿业 0.24 6.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金诚信 603979 49.22 2797.34 8.71%
中际旭创 300308 4.74 2699.00 8.40%
天华新能 300390 39.51 2311.34 7.19%
石头科技 688169 16.82 2018.02 6.28%
德业股份 605117 14.88 1956.12 6.09%
思源电气 002028 8.74 1766.13 5.50%
艾力斯 688578 16.43 1577.55 4.91%
纽威股份 603699 32.13 1552.20 4.83%
宁德时代 300750 3.49 1401.93 4.36%
泽璟制药 688266 12.18 1203.72 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 73.68%
采矿业 0.49 15.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
金融业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南芯转债 0.30 30.40 0.08%
鼎通转债 0.01 0.50 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.90 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%