我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.96 |
-5.66 |
-3.47 |
-13.12 |
-2.93 |
| 本期利润(万元) |
5.26 |
-2.71 |
-0.99 |
-10.84 |
-6.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.81 |
-0.46 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.40 |
0.00 |
-35.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21.52 |
0.00 |
18.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61.77 |
46.06 |
45.76 |
36.85 |
40.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
1.88 |
1.95 |
2.00 |
2.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.27 |
0.00 |
-19.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.63 |
0.00 |
-22.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2232.09 |
3252.95 |
3191.79 |
4165.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
27065.72 |
32778.74 |
43447.50 |
37357.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
27065.72 |
32778.74 |
43447.50 |
37357.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.03 |
45.59 |
57.81 |
53.55 |
| 应付托管费(万元) |
6.17 |
7.60 |
9.64 |
8.93 |
| 资产总计(万元) |
29451.41 |
36126.34 |
46773.82 |
41650.53 |
| 负债合计(万元) |
107.75 |
647.48 |
201.05 |
1610.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
29343.66 |
35478.86 |
46572.77 |
40039.59 |
| 未分配利润(万元) |
13854.96 |
17873.84 |
28982.55 |
24024.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.30 |
14.72 |
7.86 |
15.87 |
| 投资收益(万元) |
-3923.01 |
-14453.94 |
-4703.12 |
-11986.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2306.00 |
6489.25 |
7522.45 |
-7019.73 |
| 其它收入(万元) |
5.61 |
5.34 |
3.33 |
15.94 |
| 收入合计(万元) |
-1606.10 |
-7944.63 |
2830.52 |
-18974.33 |
| 管理人报酬(万元) |
221.25 |
613.91 |
328.13 |
721.16 |
| 托管费(万元) |
36.88 |
102.32 |
54.69 |
120.19 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
19.84 |
10.23 |
21.25 |
| 费用合计(万元) |
268.12 |
736.25 |
393.13 |
862.61 |
| 利润总额(万元) |
-1874.22 |
-8680.89 |
2437.39 |
-19836.94 |
| 净利润(万元) |
-1874.22 |
-8680.89 |
2437.39 |
-19836.94 |
