财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.50 |
10.89 |
-3.84 |
4.67 |
-3.12 |
| 本期利润(万元) |
17.82 |
26.77 |
-8.78 |
3.02 |
6.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.62 |
-0.10 |
0.07 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.29 |
0.00 |
-4.56 |
0.00 |
11.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
99.49 |
0.00 |
88.40 |
0.00 |
35.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.99 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
1.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
156.50 |
63.50 |
162.86 |
163.41 |
67.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.13 |
3.02 |
2.19 |
2.24 |
2.13 |
| 本期净值增长率(%) |
46.78 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
6.41 |
| 累计净值增长率(%) |
20.59 |
0.00 |
-15.66 |
0.00 |
-17.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2609.03 |
5765.57 |
3541.37 |
2232.09 |
3252.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
32176.72 |
23059.23 |
30120.65 |
27065.72 |
32778.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
32176.72 |
23059.23 |
30120.65 |
27065.72 |
32778.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.09 |
27.99 |
43.50 |
37.03 |
45.59 |
| 应付托管费(万元) |
5.85 |
4.66 |
7.25 |
6.17 |
7.60 |
| 资产总计(万元) |
34987.77 |
28872.73 |
33823.74 |
29451.41 |
36126.34 |
| 负债合计(万元) |
146.83 |
270.79 |
544.01 |
107.75 |
647.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
34840.95 |
28601.94 |
33279.72 |
29343.66 |
35478.86 |
| 未分配利润(万元) |
23903.60 |
15723.86 |
17851.47 |
13854.96 |
17873.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.45 |
7.39 |
13.63 |
5.30 |
14.72 |
| 投资收益(万元) |
9223.35 |
1370.28 |
-2468.94 |
-3923.01 |
-14453.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3378.17 |
-505.15 |
5187.51 |
2306.00 |
6489.25 |
| 其它收入(万元) |
14.97 |
10.44 |
6.75 |
5.61 |
5.34 |
| 收入合计(万元) |
12629.95 |
882.97 |
2738.96 |
-1606.10 |
-7944.63 |
| 管理人报酬(万元) |
392.40 |
196.17 |
449.41 |
221.25 |
613.91 |
| 托管费(万元) |
65.40 |
32.70 |
74.90 |
36.88 |
102.32 |
| 其它费用(万元) |
17.64 |
8.75 |
17.64 |
9.87 |
19.84 |
| 费用合计(万元) |
476.22 |
238.18 |
542.25 |
268.12 |
736.25 |
| 利润总额(万元) |
12153.73 |
644.79 |
2196.71 |
-1874.22 |
-8680.89 |
| 净利润(万元) |
12153.73 |
644.79 |
2196.71 |
-1874.22 |
-8680.89 |
