我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -3.47 -13.12 -2.93 -2.78 -1.88
本期利润(万元) -0.99 -10.84 -6.98 -1.47 -1.96
加权平均份额本期利润(元) -0.05 -0.81 -0.46 -0.15 -0.24
加权平均净值利润率(%) 0.00 -35.13 0.00 -5.67 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 18.45 0.00 23.75 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.00 0.00 1.64 0.00
期末基金资产净值(万元) 45.76 36.85 40.24 38.25 30.82
期末基金份额净值(元) 1.95 2.00 2.12 2.64 2.65
本期净值增长率(%) 0.00 -19.87 0.00 5.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -22.79 0.00 1.75 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 3252.95 3191.79 4165.26
交易性金融资产(万元) 32778.74 43447.50 37357.51
其中:股票投资(万元) 32778.74 43447.50 37357.51
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 45.59 57.81 53.55
应付托管费(万元) 7.60 9.64 8.93
资产总计(万元) 36126.34 46773.82 41650.53
负债合计(万元) 647.48 201.05 1610.93
所有者权益合计(万元) 35478.86 46572.77 40039.59
未分配利润(万元) 17873.84 28982.55 24024.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 14.72 7.86 15.87
投资收益(万元) -14453.94 -4703.12 -11986.42
公允价值变动收益(万元) 6489.25 7522.45 -7019.73
其它收入(万元) 5.34 3.33 15.94
收入合计(万元) -7944.63 2830.52 -18974.33
管理人报酬(万元) 613.91 328.13 721.16
托管费(万元) 102.32 54.69 120.19
其它费用(万元) 19.84 10.23 21.25
费用合计(万元) 736.25 393.13 862.61
利润总额(万元) -8680.89 2437.39 -19836.94
净利润(万元) -8680.89 2437.39 -19836.94