财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 21.66 16.65 11.50 10.89 -3.84
本期利润(万元) 14.70 1.16 17.82 26.77 -8.78
加权平均份额本期利润(元) 0.98 0.07 0.31 0.62 -0.10
加权平均净值利润率(%) 28.20 0.00 13.29 0.00 -4.56
期末可供分配利润(万元) 29.59 0.00 99.49 0.00 88.40
期末可供分配份额利润(元) 2.85 0.00 1.99 0.00 1.19
期末基金资产净值(万元) 42.68 39.63 156.50 63.50 162.86
期末基金份额净值(元) 4.11 3.10 3.13 3.02 2.19
本期净值增长率(%) 31.49 0.00 46.78 0.00 2.65
累计净值增长率(%) 58.57 0.00 20.59 0.00 -15.66
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 0.00 2609.03 5765.57 3541.37 2232.09
交易性金融资产(万元) 34392.55 32176.72 23059.23 30120.65 27065.72
其中:股票投资(万元) 34361.65 32176.72 23059.23 30120.65 27065.72
其中:债券投资(万元) 30.90 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 37.39 35.09 27.99 43.50 37.03
应付托管费(万元) 6.23 5.85 4.66 7.25 6.17
资产总计(万元) 38342.75 34987.77 28872.73 33823.74 29451.41
负债合计(万元) 129.96 146.83 270.79 544.01 107.75
所有者权益合计(万元) 38212.79 34840.95 28601.94 33279.72 29343.66
未分配利润(万元) 29117.44 23903.60 15723.86 17851.47 13854.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.20 13.45 7.39 13.63 5.30
投资收益(万元) 9382.35 9223.35 1370.28 -2468.94 -3923.01
公允价值变动收益(万元) 979.95 3378.17 -505.15 5187.51 2306.00
其它收入(万元) 3.09 14.97 10.44 6.75 5.61
收入合计(万元) 10370.59 12629.95 882.97 2738.96 -1606.10
管理人报酬(万元) 211.76 392.40 196.17 449.41 221.25
托管费(万元) 35.29 65.40 32.70 74.90 36.88
其它费用(万元) 8.75 17.64 8.75 17.64 9.87
费用合计(万元) 255.97 476.22 238.18 542.25 268.12
利润总额(万元) 10114.62 12153.73 644.79 2196.71 -1874.22
净利润(万元) 10114.62 12153.73 644.79 2196.71 -1874.22