上银鑫卓混合A(008244)_资产配置

上银鑫卓混合A008244SHANGYIN XINZHUO MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	101526.23	90.34%
债券	3.72	0.00%
银行存款和结算备付金	10755.62	9.57%
其他资产	93.75	0.08%

资产总值：112379.32万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	925.36	4441.73	3.98%
建设银行	601939	528.89	4194.10	3.76%
工商银行	601398	567.41	3506.59	3.14%
中国石油	601857	322.92	2912.74	2.61%
中国神华	601088	66.33	2892.08	2.59%
中国海油	600938	91.92	2762.24	2.47%
陕西煤业	601225	98.62	2719.94	2.44%
中国移动	600941	24.66	2705.20	2.42%
中国平安	601318	46.21	2638.13	2.36%
招商银行	600036	65.37	2458.57	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.09	27.63%
制造业	2.20	19.74%
采矿业	1.55	13.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.14	10.20%
交通运输、仓储和邮政业	1.06	9.51%
文化、体育和娱乐业	0.42	3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	3.39%
建筑业	0.09	0.84%
房地产业	0.08	0.70%
租赁和商务服务业	0.07	0.66%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	167.73	1730.97	3.67%
建设银行	601939	228.37	1689.94	3.58%
工商银行	601398	282.33	1609.28	3.41%
美的集团	000333	23.61	1522.85	3.23%
中国移动	600941	14.08	1513.60	3.21%
中国海油	600938	44.20	1458.60	3.09%
农业银行	601288	334.30	1457.55	3.09%
格力电器	000651	31.05	1217.78	2.58%
招商银行	600036	34.38	1175.45	2.49%
华能国际	600011	119.13	1146.03	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	22.13%
金融业	1.01	21.45%
采矿业	0.60	12.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	11.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	10.28%
文化、体育和娱乐业	0.21	4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.09%
批发和零售业	0.06	1.24%
租赁和商务服务业	0.04	0.87%
建筑业	0.03	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	140.46	1387.74	3.92%
农业银行	601288	321.49	1359.90	3.84%
建设银行	601939	196.51	1350.02	3.82%
中国海油	600938	45.28	1323.53	3.74%
工商银行	601398	249.49	1317.31	3.72%
陕西煤业	601225	51.13	1282.85	3.63%
中国移动	600941	11.86	1254.31	3.54%
中国神华	601088	29.58	1156.28	3.27%
美的集团	000333	16.67	1070.55	3.03%
格力电器	000651	22.39	880.15	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	23.63%
采矿业	0.70	19.81%
金融业	0.65	18.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	11.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	5.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	4.85%
文化、体育和娱乐业	0.11	3.07%
批发和零售业	0.08	2.26%
建筑业	0.04	1.22%
租赁和商务服务业	0.03	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	11.88	1181.82	4.97%
中国海油	600938	50.17	1052.06	4.42%
陕西煤业	601225	48.85	1020.48	4.29%
工商银行	601398	210.02	1003.90	4.22%
农业银行	601288	268.26	976.47	4.10%
中国神华	601088	30.23	947.71	3.98%
中国石油	601857	134.33	948.37	3.98%
建设银行	601939	140.82	916.74	3.85%
美的集团	000333	15.71	858.24	3.61%
伊利股份	600887	30.28	809.99	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	22.94%
采矿业	0.52	21.84%
金融业	0.40	16.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	11.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.26%
文化、体育和娱乐业	0.07	3.06%
批发和零售业	0.07	2.91%
建筑业	0.04	1.48%
租赁和商务服务业	0.03	1.31%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
大参转债	0.04	3.72	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.72	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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