资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15451.39 92.04%
债券 1.01 0.01%
银行存款和结算备付金 1334.50 7.95%
其他资产 0.41 0.00%
资产总值:16787.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 3.82 1002.18 5.99%
沪电股份 002463 4.05 618.84 3.70%
中国平安 601318 11.14 531.82 3.18%
胜宏科技 300476 1.33 460.75 2.76%
农业银行 601288 75.38 457.56 2.74%
江苏银行 600919 42.31 456.10 2.73%
鹏鼎控股 002938 4.26 448.92 2.68%
建设银行 601939 45.92 442.24 2.64%
招商银行 600036 12.38 439.49 2.63%
工商银行 601398 61.87 437.42 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 49.17%
金融业 0.40 23.93%
采矿业 0.13 7.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.79%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.58%
房地产业 0.00 0.26%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 52.35 931.31 5.10%
宏桥控股 002379 24.24 656.42 3.59%
美的集团 000333 6.53 498.57 2.73%
工商银行 601398 64.58 493.39 2.70%
中国平安 601318 8.57 486.60 2.66%
建设银行 601939 49.74 480.02 2.63%
中国石油 601857 39.03 475.78 2.61%
招商银行 600036 11.97 470.66 2.58%
中孚实业 600595 65.11 469.43 2.57%
德业股份 605117 3.55 466.68 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 43.88%
金融业 0.43 23.76%
采矿业 0.17 9.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 5.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.26%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.90%
租赁和商务服务业 0.01 0.35%
房地产业 0.01 0.30%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
大参转债 0.01 1.01 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.01 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%