上银鑫卓混合A(008244)_资产配置

上银鑫卓混合A008244SHANGYIN XINZHUO MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16446.71	89.87%
债券	1.12	0.01%
银行存款和结算备付金	1847.86	10.10%
其他资产	4.81	0.03%

资产总值：18300.50万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	52.35	931.31	5.10%
宏桥控股	002379	24.24	656.42	3.59%
美的集团	000333	6.53	498.57	2.73%
工商银行	601398	64.58	493.39	2.70%
中国平安	601318	8.57	486.60	2.66%
建设银行	601939	49.74	480.02	2.63%
中国石油	601857	39.03	475.78	2.61%
招商银行	600036	11.97	470.66	2.58%
中孚实业	600595	65.11	469.43	2.57%
德业股份	605117	3.55	466.68	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	43.88%
金融业	0.43	23.76%
采矿业	0.17	9.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	5.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.26%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.90%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
房地产业	0.01	0.30%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中孚实业	600595	150.97	1185.11	3.61%
农业银行	601288	147.65	1133.95	3.46%
天山铝业	002532	65.65	1062.22	3.24%
宏桥控股	002379	42.34	1012.77	3.09%
工商银行	601398	114.79	910.28	2.77%
中国平安	601318	13.26	906.98	2.76%
招商银行	600036	19.02	800.74	2.44%
江苏银行	600919	76.68	797.47	2.43%
美的集团	000333	10.09	788.53	2.40%
建设银行	601939	82.77	768.13	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	41.55%
金融业	0.86	26.07%
采矿业	0.25	7.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	5.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.16%
文化、体育和娱乐业	0.08	2.38%
建筑业	0.02	0.58%
租赁和商务服务业	0.01	0.39%
房地产业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	243.83	1626.35	3.47%
工商银行	601398	189.49	1383.28	2.95%
中国平安	601318	21.83	1203.05	2.57%
建设银行	601939	136.62	1176.32	2.51%
江苏银行	600919	108.18	1085.04	2.32%
中国移动	600941	10.16	1063.55	2.27%
招商银行	600036	24.83	1003.38	2.14%
兴业银行	601166	49.63	985.16	2.10%
美的集团	000333	13.43	975.82	2.08%
宏桥控股	002379	55.60	965.22	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	37.60%
金融业	1.20	25.53%
采矿业	0.33	7.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	6.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.97%
文化、体育和娱乐业	0.14	2.90%
建筑业	0.03	0.65%
租赁和商务服务业	0.02	0.50%
房地产业	0.02	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	418.03	2458.02	4.23%
工商银行	601398	305.39	2317.91	3.98%
建设银行	601939	234.34	2212.17	3.80%
江苏银行	600919	167.19	1996.25	3.43%
中国平安	601318	30.50	1692.14	2.91%
中国移动	600941	13.55	1525.05	2.62%
格力电器	000651	33.29	1495.39	2.57%
中国神华	601088	36.01	1459.93	2.51%
招商银行	600036	31.70	1456.62	2.50%
兴业银行	601166	61.64	1438.68	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.85	31.80%
制造业	1.06	18.14%
采矿业	0.60	10.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	9.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	7.67%
文化、体育和娱乐业	0.22	3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.71%
建筑业	0.04	0.66%
租赁和商务服务业	0.04	0.62%
房地产业	0.03	0.58%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
大参转债	0.01	1.12	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.12	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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