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最新净值:1.331 0.002(0.14%)

累计净值:1.431

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 上银鑫卓混合A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:卢扬 2024-09-06 每10份派现金 1.0
基金规模:9.48亿元
    上银鑫卓混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.32 -2.17 2.60 0.74 17.26
混合型名次 5019 6775 6568 4527 675
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 925.36 4441.73 3.98%
建设银行 601939 528.89 4194.10 3.76%
工商银行 601398 567.41 3506.59 3.14%
中国石油 601857 322.92 2912.74 2.61%
中国神华 601088 66.33 2892.08 2.59%
中国海油 600938 91.92 2762.24 2.47%
陕西煤业 601225 98.62 2719.94 2.44%
中国移动 600941 24.66 2705.20 2.42%
中国平安 601318 46.21 2638.13 2.36%
招商银行 600036 65.37 2458.57 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.09 27.63%
制造业 2.20 19.74%
采矿业 1.55 13.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.14 10.20%
交通运输、仓储和邮政业 1.06 9.51%
文化、体育和娱乐业 0.42 3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 3.39%
建筑业 0.09 0.84%
房地产业 0.08 0.70%
租赁和商务服务业 0.07 0.66%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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