资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 305550.52 92.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24945.37 7.54%
其他资产 137.65 0.04%
资产总值:330633.54万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中通快递-W 02057 124.29 17606.23 5.35%
宝钢股份 600019 2126.91 15313.78 4.65%
美的集团 000333 174.00 13659.27 4.15%
立讯精密 002475 307.53 12575.01 3.82%
五粮液 000858 85.04 11169.86 3.39%
腾讯控股 00700 24.20 11099.25 3.37%
中金黄金 600489 763.18 10737.94 3.26%
山金国际 000975 552.43 10606.69 3.22%
中国银行 03988 2159.70 9347.34 2.84%
山东黄金 600547 273.15 7342.24 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.45 34.77%
金融业 4.04 12.28%
采矿业 3.84 11.65%
通信服务 2.38 7.23%
工业 2.21 6.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.29 3.93%
原材料 1.07 3.24%
可选消费 1.00 3.03%
金融 0.93 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.80 2.44%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝钢股份 600019 2505.12 17535.87 5.02%
中通快递-W 02057 124.29 17414.25 4.99%
华鲁恒升 600426 678.85 14669.94 4.20%
川投能源 600674 812.66 14018.39 4.02%
鱼跃医疗 002223 375.28 13693.97 3.92%
美的集团 000333 165.41 12442.40 3.56%
格力电器 000651 251.01 11408.63 3.27%
中国平安 601318 211.76 11149.16 3.19%
立讯精密 002475 254.78 10384.94 2.97%
中金黄金 600489 850.71 10234.04 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.25 46.55%
采矿业 3.27 9.36%
工业 2.18 6.25%
金融业 2.00 5.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.00 5.73%
通信服务 1.55 4.43%
原材料 1.10 3.14%
批发和零售业 0.81 2.32%
金融 0.79 2.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.55 1.57%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发11 310.00 31576.14 7.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31576.14 7.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%