资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 215812.92 91.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15086.37 6.37%
其他资产 5920.03 2.50%
资产总值:236819.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 27.56 24240.02 10.35%
长川科技 300604 66.05 22550.79 9.63%
北方华创 002371 25.47 22529.74 9.62%
中芯国际 00981 251.70 19544.09 8.35%
中微公司 688012 25.95 12158.79 5.19%
海光信息 688041 32.42 12004.87 5.13%
立讯精密 002475 161.22 11350.08 4.85%
中国平安 601318 233.25 11135.35 4.76%
阿里巴巴-W 09988 135.11 10895.93 4.65%
晶晨股份 688099 69.99 7201.98 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.99 64.02%
信息技术 1.95 8.35%
金融业 1.11 4.76%
可选消费 1.09 4.65%
金融 0.81 3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 3.08%
采矿业 0.53 2.26%
通信服务 0.28 1.18%
主要消费 0.10 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 626.75 16740.49 7.89%
北方华创 002371 33.82 15117.54 7.13%
阿里巴巴-W 09988 135.11 14196.15 6.69%
中芯国际 00981 251.70 11267.49 5.31%
中国平安 601318 196.65 11165.79 5.26%
立讯精密 002475 218.71 10773.79 5.08%
拓荆科技 688072 26.55 9824.87 4.63%
中微公司 688012 29.63 9076.84 4.28%
贵州茅台 600519 5.83 8453.50 3.98%
晶晨股份 688099 100.06 7924.57 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.76 46.00%
可选消费 1.68 7.91%
采矿业 1.67 7.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17 5.52%
信息技术 1.13 5.31%
金融业 1.12 5.26%
金融 0.93 4.40%
通信服务 0.67 3.17%
工业 0.36 1.72%
主要消费 0.14 0.66%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发11 310.00 31576.14 7.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31576.14 7.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%