资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 144412.50 77.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23547.40 12.70%
其他资产 17446.08 9.41%
资产总值:185405.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 28.35 17460.29 9.44%
拓荆科技 688072 23.64 15132.61 8.18%
长川科技 300604 55.44 13293.96 7.19%
中国平安 601318 233.25 12429.89 6.72%
宁德时代 300750 29.60 8616.86 4.66%
阿里巴巴-W 09988 83.25 7618.01 4.12%
海光信息 688041 29.97 6796.99 3.67%
中国平安 02318 129.60 5868.50 3.17%
晶晨股份 688099 57.02 5519.21 2.98%
璞泰来 603659 255.91 5489.32 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.01 48.73%
金融业 1.24 6.72%
可选消费 1.07 5.80%
采矿业 0.91 4.91%
金融 0.59 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 2.99%
通信服务 0.52 2.83%
信息技术 0.45 2.44%
主要消费 0.08 0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 27.56 24240.02 10.35%
长川科技 300604 66.05 22550.79 9.63%
北方华创 002371 25.47 22529.74 9.62%
中芯国际 00981 251.70 19544.09 8.35%
中微公司 688012 25.95 12158.79 5.19%
海光信息 688041 32.42 12004.87 5.13%
立讯精密 002475 161.22 11350.08 4.85%
中国平安 601318 233.25 11135.35 4.76%
阿里巴巴-W 09988 135.11 10895.93 4.65%
晶晨股份 688099 69.99 7201.98 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.99 64.02%
信息技术 1.95 8.35%
金融业 1.11 4.76%
可选消费 1.09 4.65%
金融 0.81 3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 3.08%
采矿业 0.53 2.26%
通信服务 0.28 1.18%
主要消费 0.10 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发11 310.00 31576.14 7.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31576.14 7.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%