财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13972.26 |
1361.52 |
10060.92 |
15394.78 |
-9017.80 |
| 本期利润(万元) |
39220.18 |
-17012.09 |
40759.28 |
36081.25 |
12085.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.07 |
0.12 |
0.12 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.78 |
0.00 |
13.27 |
0.00 |
3.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-37411.32 |
0.00 |
-66397.92 |
0.00 |
-108266.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
234104.75 |
212160.39 |
259413.00 |
294823.52 |
311642.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
0.94 |
1.02 |
1.04 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
18.32 |
0.00 |
14.11 |
0.00 |
3.84 |
| 累计净值增长率(%) |
20.18 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
-7.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14980.53 |
24091.73 |
26105.97 |
34243.41 |
29786.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
215812.92 |
234135.32 |
287816.05 |
316848.98 |
375576.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
215812.92 |
234135.32 |
287816.05 |
316848.98 |
344000.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31576.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
216.03 |
269.06 |
311.86 |
361.54 |
409.15 |
| 应付托管费(万元) |
36.01 |
44.84 |
51.98 |
60.26 |
68.19 |
| 资产总计(万元) |
236819.33 |
268725.13 |
320205.85 |
364719.46 |
428069.52 |
| 负债合计(万元) |
2714.58 |
9312.13 |
8563.09 |
15603.33 |
22751.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
234104.75 |
259413.00 |
311642.76 |
349116.13 |
405317.69 |
| 未分配利润(万元) |
39314.22 |
3999.51 |
-25533.47 |
-43094.84 |
-47950.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.41 |
59.86 |
36.21 |
188.85 |
113.17 |
| 投资收益(万元) |
15587.76 |
14338.82 |
-6762.95 |
-66432.70 |
-69000.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25247.92 |
30698.36 |
21103.59 |
81811.29 |
83306.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
40858.08 |
45097.04 |
14376.84 |
15567.44 |
14418.43 |
| 管理人报酬(万元) |
1393.18 |
3695.91 |
1952.75 |
4787.75 |
2516.78 |
| 托管费(万元) |
232.20 |
615.98 |
325.46 |
797.96 |
419.46 |
| 其它费用(万元) |
12.53 |
25.87 |
12.85 |
23.93 |
14.61 |
| 费用合计(万元) |
1637.91 |
4337.76 |
2291.06 |
5609.64 |
2950.85 |
| 利润总额(万元) |
39220.18 |
40759.28 |
12085.78 |
9957.80 |
11467.59 |
| 净利润(万元) |
39220.18 |
40759.28 |
12085.78 |
9957.80 |
11467.59 |
