我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1641.25 |
-71838.64 |
-65018.61 |
-98925.73 |
-5116.58 |
| 本期利润(万元) |
30431.90 |
11467.59 |
4484.99 |
-128315.66 |
-11499.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
-0.22 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
-21.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-135127.34 |
0.00 |
-79974.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
412375.45 |
405317.69 |
420619.63 |
452247.65 |
532662.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.89 |
0.88 |
0.87 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
-20.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.58 |
0.00 |
-13.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29786.52 |
28198.41 |
66829.90 |
42839.23 |
65183.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
375576.38 |
399669.94 |
489662.01 |
622549.19 |
685139.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
344000.24 |
368450.18 |
489662.01 |
622549.19 |
685139.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
31576.14 |
31219.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
409.15 |
467.41 |
741.00 |
845.02 |
855.62 |
| 应付托管费(万元) |
68.19 |
77.90 |
123.50 |
140.84 |
142.60 |
| 资产总计(万元) |
428069.52 |
457637.99 |
587060.32 |
665877.37 |
753471.19 |
| 负债合计(万元) |
22751.83 |
5390.34 |
2859.08 |
1092.22 |
5002.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
405317.69 |
452247.65 |
584201.25 |
664785.15 |
748468.49 |
| 未分配利润(万元) |
-47950.60 |
-68488.49 |
-10668.27 |
55900.31 |
141137.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
113.17 |
202.99 |
97.62 |
179.03 |
93.02 |
| 投资收益(万元) |
-69000.97 |
-89568.71 |
-75063.19 |
-51501.68 |
-6574.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
83306.23 |
-29389.93 |
13779.74 |
-88520.73 |
-53820.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14418.43 |
-118755.65 |
-61185.83 |
-139843.38 |
-60301.74 |
| 管理人报酬(万元) |
2516.78 |
8162.49 |
4898.14 |
10167.13 |
5201.13 |
| 托管费(万元) |
419.46 |
1360.41 |
816.36 |
1694.52 |
866.86 |
| 其它费用(万元) |
14.61 |
37.10 |
19.51 |
41.59 |
20.76 |
| 费用合计(万元) |
2950.85 |
9560.01 |
5734.01 |
11903.23 |
6088.75 |
| 利润总额(万元) |
11467.59 |
-128315.66 |
-66919.84 |
-151746.62 |
-66390.49 |
| 净利润(万元) |
11467.59 |
-128315.66 |
-66919.84 |
-151746.62 |
-66390.49 |
