山西证券裕桓一年持有(009595)_资产配置

山西证券裕桓一年持有009595SHANXI SECURITIES YUHUAN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	531.23	61.74%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	327.59	38.08%
其他资产	1.55	0.18%

资产总值：860.37万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	4.31	18.23	2.13%
德赛西威	002920	0.14	17.43	2.04%
紫金矿业	601899	0.99	16.65	1.95%
万华化学	600309	0.20	16.56	1.94%
韦尔股份	603501	0.16	15.75	1.84%
中国中铁	601390	2.20	15.42	1.80%
招商轮船	601872	1.74	13.85	1.62%
寒武纪	688256	0.08	13.88	1.62%
中国移动	600941	0.13	13.75	1.61%
普天科技	002544	0.55	13.74	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	37.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.06%
采矿业	0.00	4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.04%
金融业	0.00	3.36%
建筑业	0.00	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.62%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.19%
住宿和餐饮业	0.00	1.08%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	1.24	18.75	2.29%
韦尔股份	603501	0.15	16.01	1.96%
农业银行	601288	4.25	15.47	1.89%
中国石油	601857	2.13	15.04	1.84%
美的集团	000333	0.26	14.20	1.74%
中国石化	600028	2.54	14.17	1.73%
中国神华	601088	0.44	13.79	1.69%
陕西煤业	601225	0.61	12.74	1.56%
中国核电	601985	1.60	12.00	1.47%
中国银行	601988	2.99	11.93	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	25.50%
采矿业	0.01	12.43%
金融业	0.01	8.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.49%
建筑业	0.00	1.43%
房地产业	0.00	1.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.95%
农、林、牧、渔业	0.00	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.22	58.93	2.50%
宁德时代	300750	0.29	58.88	2.50%
美的集团	000333	1.01	56.03	2.38%
山西汾酒	600809	0.22	52.69	2.24%
格力电器	000651	1.43	51.91	2.20%
宁波银行	002142	1.84	49.44	2.10%
传音控股	688036	0.34	49.55	2.10%
汇川技术	300124	0.74	49.20	2.09%
中兴通讯	000063	1.46	47.71	2.03%
洛阳钼业	603993	8.00	47.28	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	66.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.80%
采矿业	0.01	5.46%
金融业	0.01	4.60%
批发和零售业	0.01	3.39%
房地产业	0.00	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	2.70	68.04	2.70%
通富微电	002156	2.86	64.64	2.56%
宁德时代	300750	0.28	63.60	2.52%
中兴通讯	000063	1.35	61.48	2.44%
中国平安	601318	1.32	61.25	2.43%
中国石化	600028	9.30	59.15	2.34%
中国交建	601800	5.33	58.15	2.30%
中国人寿	601628	1.66	58.03	2.30%
保利发展	600048	4.23	55.12	2.18%
中国建筑	601668	9.53	54.70	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	51.76%
金融业	0.03	10.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.83%
建筑业	0.01	4.47%
租赁和商务服务业	0.01	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.06%
采矿业	0.01	2.34%
房地产业	0.01	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.13%
批发和零售业	0.00	1.76%

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