山西证券裕桓一年持有(009595)_资产配置

山西证券裕桓一年持有009595SHANXI SECURITIES YUHUAN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	694.23	83.09%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	140.32	16.79%
其他资产	1.01	0.12%

资产总值：835.56万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	4.99	23.05	2.78%
中国神华	601088	0.47	20.85	2.51%
立讯精密	002475	0.52	20.44	2.46%
中国船舶	600150	0.43	17.51	2.11%
比亚迪	002594	0.07	17.52	2.11%
蓝思科技	300433	0.94	17.16	2.07%
宝丰能源	600989	0.96	16.64	2.01%
韦尔股份	603501	0.16	15.90	1.92%
寒武纪	688256	0.08	15.89	1.92%
石头科技	688169	0.04	15.70	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	46.69%
金融业	0.01	9.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	5.87%
农、林、牧、渔业	0.00	4.45%
文化、体育和娱乐业	0.00	4.39%
采矿业	0.00	4.04%
房地产业	0.00	2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.79%
建筑业	0.00	1.76%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	4.31	18.23	2.13%
德赛西威	002920	0.14	17.43	2.04%
紫金矿业	601899	0.99	16.65	1.95%
万华化学	600309	0.20	16.56	1.94%
韦尔股份	603501	0.16	15.75	1.84%
中国中铁	601390	2.20	15.42	1.80%
寒武纪	688256	0.08	13.88	1.62%
招商轮船	601872	1.74	13.85	1.62%
中国移动	600941	0.13	13.75	1.61%
普天科技	002544	0.55	13.74	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	37.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.06%
采矿业	0.00	4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.04%
金融业	0.00	3.36%
建筑业	0.00	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.62%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.19%
住宿和餐饮业	0.00	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	1.24	18.75	2.29%
韦尔股份	603501	0.15	16.01	1.96%
农业银行	601288	4.25	15.47	1.89%
中国石油	601857	2.13	15.04	1.84%
美的集团	000333	0.26	14.20	1.74%
中国石化	600028	2.54	14.17	1.73%
中国神华	601088	0.44	13.79	1.69%
陕西煤业	601225	0.61	12.74	1.56%
中国核电	601985	1.60	12.00	1.47%
中国银行	601988	2.99	11.93	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	25.50%
采矿业	0.01	12.43%
金融业	0.01	8.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.49%
建筑业	0.00	1.43%
房地产业	0.00	1.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.95%
农、林、牧、渔业	0.00	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.29	58.88	2.50%
中国平安	601318	1.22	58.93	2.50%
美的集团	000333	1.01	56.03	2.38%
山西汾酒	600809	0.22	52.69	2.24%
格力电器	000651	1.43	51.91	2.20%
传音控股	688036	0.34	49.55	2.10%
宁波银行	002142	1.84	49.44	2.10%
汇川技术	300124	0.74	49.20	2.09%
中兴通讯	000063	1.46	47.71	2.03%
洛阳钼业	603993	8.00	47.28	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	66.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.80%
采矿业	0.01	5.46%
金融业	0.01	4.60%
批发和零售业	0.01	3.39%
房地产业	0.00	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.60%

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