我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.38 |
-440.31 |
-139.51 |
-108.53 |
14.66 |
| 本期利润(万元) |
38.37 |
-363.48 |
-169.74 |
-60.04 |
82.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.82 |
0.00 |
-2.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-363.69 |
0.00 |
-640.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
855.46 |
817.09 |
2354.33 |
2524.05 |
2666.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.70 |
0.74 |
0.80 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.10 |
0.00 |
-2.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.85 |
0.00 |
-12.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
240.80 |
170.99 |
210.20 |
212.10 |
266.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
495.62 |
2245.40 |
2385.72 |
2760.24 |
3530.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
495.62 |
2245.40 |
2385.72 |
2760.24 |
3530.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.77 |
3.11 |
3.35 |
3.86 |
4.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.21 |
0.22 |
0.26 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
836.67 |
2547.04 |
2613.80 |
2985.01 |
3902.98 |
| 负债合计(万元) |
19.58 |
22.99 |
29.71 |
23.97 |
22.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
817.09 |
2524.05 |
2584.09 |
2961.04 |
3880.71 |
| 未分配利润(万元) |
-347.61 |
-640.54 |
-580.50 |
-39.01 |
410.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.29 |
1.17 |
2.85 |
1.72 |
2.19 |
| 投资收益(万元) |
-402.81 |
-87.09 |
-855.77 |
-609.19 |
533.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
76.83 |
48.50 |
-83.01 |
165.06 |
-201.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-323.69 |
-37.42 |
-935.92 |
-442.41 |
333.52 |
| 管理人报酬(万元) |
34.01 |
19.66 |
46.05 |
25.40 |
54.08 |
| 托管费(万元) |
2.46 |
1.31 |
3.07 |
1.69 |
3.61 |
| 其它费用(万元) |
3.33 |
1.65 |
14.82 |
4.13 |
5.60 |
| 费用合计(万元) |
39.79 |
22.62 |
64.22 |
31.52 |
115.21 |
| 利润总额(万元) |
-363.48 |
-60.04 |
-1000.14 |
-473.93 |
218.31 |
| 净利润(万元) |
-363.48 |
-60.04 |
-1000.14 |
-473.93 |
218.31 |
