东方红招盈甄选一年持有混合A(009806)_资产配置

东方红招盈甄选一年持有混合A009806DONGFANGHONG ZHAOYING SELECTS ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2838.03	12.71%
债券	19294.48	86.44%
银行存款和结算备付金	165.83	0.74%
其他资产	22.10	0.10%

资产总值：22320.44万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.08	313.23	1.48%
立讯精密	002475	6.12	302.51	1.42%
腾讯控股	00700	0.76	281.18	1.32%
潍柴动力	000338	8.44	211.84	1.00%
阿里巴巴-W	09988	2.30	210.47	0.99%
新易盛	300502	0.37	143.93	0.68%
天数智芯	09903	1.44	131.03	0.62%
紫金矿业	601899	4.36	129.88	0.61%
广发证券	000776	6.16	122.46	0.58%
百济神州	06160	0.60	116.09	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.24%
医药卫生	0.03	1.55%
通信服务	0.03	1.32%
信息技术	0.02	1.07%
可选消费	0.02	0.99%
采矿业	0.01	0.61%
金融业	0.01	0.58%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	6.69	348.15	1.55%
腾讯控股	00700	0.90	335.97	1.50%
浪潮信息	000977	4.33	303.10	1.35%
立讯精密	002475	3.85	271.04	1.21%
思源电气	002028	1.27	219.71	0.98%
宁德时代	300750	0.55	214.58	0.96%
隆基绿能	601012	16.19	212.41	0.95%
伊利股份	600887	8.29	198.63	0.89%
中国平安	02318	4.15	184.01	0.82%
阿里巴巴-W	09988	2.29	184.67	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	8.88%
通信服务	0.03	1.50%
可选消费	0.02	1.08%
金融	0.02	0.82%
医药卫生	0.02	0.74%
采矿业	0.01	0.49%
金融业	0.01	0.31%
工业	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.77	329.06	1.36%
恒瑞医药	600276	5.31	293.22	1.21%
阿里巴巴-W	09988	2.50	262.68	1.09%
中国平安	02318	4.75	249.33	1.03%
宁德时代	300750	0.61	243.43	1.01%
伊利股份	600887	9.13	240.58	1.00%
思源电气	002028	1.00	202.00	0.84%
东方电缆	603606	2.36	142.87	0.59%
立讯精密	002475	2.65	130.54	0.54%
嘉元科技	688388	2.98	123.66	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	8.28%
可选消费	0.05	2.16%
通信服务	0.03	1.36%
金融	0.02	1.03%
金融业	0.02	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.65%
批发和零售业	0.01	0.33%
工业	0.01	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.73	394.95	1.47%
阿里巴巴-W	09988	2.04	263.12	0.98%
思源电气	002028	1.60	247.34	0.92%
伊利股份	600887	7.19	205.63	0.77%
立讯精密	002475	3.62	205.29	0.76%
中国平安	02318	2.75	161.81	0.60%
恒瑞医药	600276	2.64	157.26	0.59%
海尔智家	600690	5.51	143.76	0.54%
协鑫科技	03800	142.30	136.61	0.51%
晶晨股份	688099	1.53	133.32	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	5.16%
可选消费	0.04	1.55%
通信服务	0.04	1.47%
金融	0.03	1.21%
金融业	0.02	0.77%
工业	0.01	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.50%
批发和零售业	0.01	0.39%
信息技术	0.01	0.26%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债05BC	20.00	2005.93	9.45%
26中原银行永续债01	20.00	2002.84	9.43%
23国证13	10.00	1053.33	4.96%
电投KY15	10.00	1023.25	4.82%
25汇金MTN006	10.00	1020.59	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15117.49	71.19%
企业债	3036.26	14.30%
国家债券	120.14	0.57%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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