东方红招盈甄选一年持有混合A(009806)_资产配置

东方红招盈甄选一年持有混合A009806DONGFANGHONG ZHAOYING SELECTS ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3160.67	13.20%
债券	20469.86	85.52%
银行存款和结算备付金	243.13	1.02%
其他资产	62.45	0.26%

资产总值：23936.11万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	6.69	348.15	1.55%
腾讯控股	00700	0.90	335.97	1.50%
浪潮信息	000977	4.33	303.10	1.35%
立讯精密	002475	3.85	271.04	1.21%
思源电气	002028	1.27	219.71	0.98%
宁德时代	300750	0.55	214.58	0.96%
隆基绿能	601012	16.19	212.41	0.95%
伊利股份	600887	8.29	198.63	0.89%
中国平安	02318	4.15	184.01	0.82%
阿里巴巴-W	09988	2.29	184.67	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	8.88%
通信服务	0.03	1.50%
可选消费	0.02	1.08%
金融	0.02	0.82%
医药卫生	0.02	0.74%
采矿业	0.01	0.49%
金融业	0.01	0.31%
工业	0.01	0.28%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.77	329.06	1.36%
恒瑞医药	600276	5.31	293.22	1.21%
阿里巴巴-W	09988	2.50	262.68	1.09%
中国平安	02318	4.75	249.33	1.03%
宁德时代	300750	0.61	243.43	1.01%
伊利股份	600887	9.13	240.58	1.00%
思源电气	002028	1.00	202.00	0.84%
东方电缆	603606	2.36	142.87	0.59%
立讯精密	002475	2.65	130.54	0.54%
嘉元科技	688388	2.98	123.66	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	8.28%
可选消费	0.05	2.16%
通信服务	0.03	1.36%
金融	0.02	1.03%
金融业	0.02	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.65%
批发和零售业	0.01	0.33%
工业	0.01	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.73	394.95	1.47%
阿里巴巴-W	09988	2.04	263.12	0.98%
思源电气	002028	1.60	247.34	0.92%
伊利股份	600887	7.19	205.63	0.77%
立讯精密	002475	3.62	205.29	0.76%
中国平安	02318	2.75	161.81	0.60%
恒瑞医药	600276	2.64	157.26	0.59%
海尔智家	600690	5.51	143.76	0.54%
协鑫科技	03800	142.30	136.61	0.51%
晶晨股份	688099	1.53	133.32	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	5.16%
可选消费	0.04	1.55%
通信服务	0.04	1.47%
金融	0.03	1.21%
金融业	0.02	0.77%
工业	0.01	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.50%
批发和零售业	0.01	0.39%
信息技术	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.66	399.50	1.40%
阿里巴巴-W	09988	1.87	302.19	1.06%
立讯精密	002475	4.47	289.16	1.01%
思源电气	002028	2.25	245.29	0.86%
伊利股份	600887	8.56	233.52	0.82%
恒瑞医药	600276	3.26	233.25	0.82%
晶晨股份	688099	1.76	196.02	0.69%
海尔智家	600690	7.65	193.77	0.68%
晶澳科技	002459	12.77	167.80	0.59%
建设银行	00939	23.60	161.19	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	5.66%
可选消费	0.05	1.88%
通信服务	0.04	1.40%
金融	0.04	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.69%
工业	0.01	0.49%
金融业	0.01	0.48%
信息技术	0.01	0.31%
主要消费	0.00	0.10%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行永续债02	20.00	2049.10	9.15%
26中信银行永续债02BC	20.00	2007.24	8.96%
23国证13	10.00	1050.44	4.69%
25成都银行永续债01	10.00	1032.59	4.61%
21国信04	10.00	1029.34	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14724.22	65.72%
企业债	3555.78	15.87%
国家债券	172.15	0.77%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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