东方红招盈甄选一年持有混合A(009806)_资产配置

东方红招盈甄选一年持有混合A009806DONGFANGHONG ZHAOYING SELECTS ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9786.95	13.89%
债券	58650.51	83.26%
银行存款和结算备付金	1443.46	2.05%
其他资产	564.23	0.80%

资产总值：70445.15万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.41	966.27	1.77%
立讯精密	002475	21.56	937.00	1.71%
恒瑞医药	600276	10.86	567.98	1.04%
思源电气	002028	7.42	548.34	1.00%
中信证券	600030	20.07	545.86	1.00%
宁德时代	300750	1.91	480.10	0.88%
东方电缆	603606	8.00	441.36	0.81%
阳光电源	300274	4.05	403.30	0.74%
正帆科技	688596	10.77	370.87	0.68%
华海清科	688120	2.18	353.36	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	12.47%
通信服务	0.10	1.77%
可选消费	0.07	1.23%
金融业	0.05	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.61%
采矿业	0.02	0.31%
信息技术	0.02	0.28%
主要消费	0.01	0.23%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.96	666.16	1.13%
立讯精密	002475	16.45	646.65	1.10%
中微公司	688012	4.33	612.16	1.04%
中国移动	00941	6.60	463.85	0.79%
邮储银行	601658	88.10	446.67	0.76%
恒瑞医药	600276	11.02	423.83	0.72%
华鲁恒升	600426	14.85	395.55	0.67%
东方电缆	603606	8.00	390.48	0.66%
宁德时代	300750	2.12	380.94	0.65%
思源电气	002028	5.55	371.30	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	10.19%
通信服务	0.11	1.92%
金融业	0.08	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.19%
可选消费	0.05	0.77%
采矿业	0.02	0.31%
主要消费	0.01	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	26.06	766.42	1.09%
金山办公	688111	2.20	640.52	0.91%
中微公司	688012	4.20	627.55	0.89%
腾讯控股	00700	1.96	539.80	0.77%
长川科技	300604	15.35	515.76	0.73%
恒瑞医药	600276	11.02	506.59	0.72%
邮储银行	601658	105.54	501.31	0.71%
思源电气	002028	8.41	501.66	0.71%
海尔智家	600690	19.30	481.54	0.68%
伯特利	603596	7.66	427.56	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	10.78%
金融业	0.13	1.86%
通信服务	0.09	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.30%
采矿业	0.03	0.43%
可选消费	0.02	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.59	689.12	0.87%
金山办公	688111	1.96	620.19	0.78%
思源电气	002028	11.44	595.34	0.75%
智飞生物	300122	9.49	580.24	0.73%
立讯精密	002475	16.66	573.94	0.73%
恒瑞医药	600276	11.76	531.90	0.67%
中国移动	00941	8.65	507.93	0.64%
华海清科	688120	2.56	481.04	0.61%
贵州茅台	600519	0.27	466.02	0.59%
邮储银行	601658	105.54	459.10	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	9.73%
通信服务	0.12	1.51%
金融业	0.11	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.26%
金融	0.05	0.65%
可选消费	0.04	0.50%
房地产业	0.03	0.43%
能源	0.03	0.33%
采矿业	0.02	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湖南银行债01	52.00	5182.42	9.47%
21国信04	40.00	4124.47	7.54%
22国电01	30.00	3055.18	5.58%
22张科K2	30.00	3023.20	5.53%
浦发转债	23.70	2626.21	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26353.53	48.17%
可转债	8965.77	16.39%
企业债	8109.75	14.82%
国家债券	933.36	1.71%
央行票据	0.00	0.00%

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