财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
619.74 |
268.82 |
2030.86 |
785.70 |
1033.42 |
| 本期利润(万元) |
198.36 |
-20.13 |
1477.50 |
971.16 |
518.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
1.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1017.33 |
0.00 |
542.68 |
0.00 |
597.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21097.24 |
22727.15 |
25205.59 |
26873.00 |
28688.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.78 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
1.55 |
| 累计净值增长率(%) |
21.09 |
0.00 |
20.16 |
0.00 |
16.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.46 |
116.55 |
58.43 |
231.75 |
43.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
23817.04 |
29722.57 |
32691.22 |
48412.00 |
66811.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
3160.67 |
3174.30 |
4281.64 |
6091.74 |
9369.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
20469.86 |
26346.86 |
28209.58 |
42320.26 |
57442.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.11 |
13.97 |
15.46 |
21.06 |
29.98 |
| 应付托管费(万元) |
2.78 |
3.49 |
3.87 |
5.27 |
7.50 |
| 资产总计(万元) |
24122.62 |
30110.43 |
34131.29 |
50012.21 |
68828.95 |
| 负债合计(万元) |
1717.00 |
3264.43 |
3653.81 |
9791.97 |
10064.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
22405.62 |
26846.00 |
30477.48 |
40220.24 |
58764.13 |
| 未分配利润(万元) |
1351.96 |
1426.15 |
1653.89 |
2279.10 |
1065.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.52 |
3.72 |
2.25 |
32.89 |
15.61 |
| 投资收益(万元) |
781.39 |
2489.83 |
1281.58 |
974.07 |
-68.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-446.77 |
-585.41 |
-544.65 |
3238.93 |
1908.55 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
336.14 |
1908.20 |
739.19 |
4245.89 |
1855.75 |
| 管理人报酬(万元) |
73.36 |
191.28 |
104.53 |
359.46 |
208.18 |
| 托管费(万元) |
18.34 |
47.82 |
26.13 |
89.87 |
52.05 |
| 其它费用(万元) |
10.63 |
19.94 |
9.74 |
20.53 |
13.80 |
| 费用合计(万元) |
127.29 |
348.73 |
195.29 |
787.90 |
460.28 |
| 利润总额(万元) |
208.85 |
1559.48 |
543.90 |
3457.98 |
1395.46 |
| 净利润(万元) |
208.85 |
1559.48 |
543.90 |
3457.98 |
1395.46 |
