东方红明鉴优选定开混合(009842)_资产配置

东方红明鉴优选定开混合009842DONGFANGHONG MINGJIAN PREFERS TO OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR TWO YEARS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3420.33	21.29%
债券	11590.22	72.15%
银行存款和结算备付金	638.00	3.97%
其他资产	415.74	2.59%

资产总值：16064.29万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	3.70	100.64	0.93%
招商银行	600036	2.02	75.97	0.71%
贵州茅台	600519	0.04	69.92	0.65%
华泰证券	601688	3.86	67.94	0.63%
国泰君安	601211	4.65	68.36	0.63%
中国人保	601319	8.76	65.17	0.61%
中国平安	601318	1.15	65.65	0.61%
东鹏饮料	605499	0.24	65.04	0.60%
中国建筑	601668	9.83	60.75	0.56%
中国神华	601088	1.35	58.86	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	17.44%
金融业	0.05	4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.54%
采矿业	0.03	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.97%
建筑业	0.01	0.73%
房地产业	0.01	0.48%
农、林、牧、渔业	0.00	0.38%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1.47	65.22	0.64%
东鹏饮料	605499	0.29	62.57	0.61%
贵州茅台	600519	0.04	58.70	0.57%
平高电气	600312	2.84	55.24	0.54%
国投电力	600886	2.77	50.52	0.49%
中国海油	600938	1.50	49.50	0.48%
青岛啤酒	600600	0.67	48.76	0.48%
华能国际	600011	5.16	49.64	0.48%
紫金矿业	601899	2.71	47.61	0.46%
中国平安	601318	1.15	47.56	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	17.97%
采矿业	0.03	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.53%
金融业	0.02	1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.89%
建筑业	0.01	0.59%
房地产业	0.00	0.26%
农、林、牧、渔业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	68.12	0.68%
中国平安	601318	1.66	67.74	0.68%
中国神华	601088	1.72	67.23	0.67%
青岛啤酒	600600	0.67	55.86	0.56%
中国电信	601728	9.00	54.72	0.55%
紫金矿业	601899	3.20	53.82	0.54%
养元饮品	603156	1.95	49.61	0.50%
中国移动	600941	0.46	48.65	0.49%
宇通客车	600066	2.36	46.89	0.47%
中国联通	600050	10.00	46.70	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	17.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.19%
采矿业	0.03	2.67%
金融业	0.02	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.82%
建筑业	0.00	0.36%
房地产业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	1.00	58.72	0.60%
中国神华	601088	1.72	53.92	0.55%
贵州茅台	600519	0.03	51.78	0.52%
青岛啤酒	600600	0.60	44.85	0.45%
海尔智家	600690	2.00	42.00	0.43%
紫金矿业	601899	3.20	39.87	0.40%
神火股份	000933	2.30	38.64	0.39%
中国人保	601319	7.96	38.53	0.39%
万华化学	600309	0.49	37.64	0.38%
安徽合力	600761	1.97	35.87	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	11.43%
采矿业	0.02	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.24%
通信服务	0.01	0.78%
金融业	0.01	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.26%
建筑业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	34.00	3933.74	36.54%
财通转债	4.75	557.06	5.17%
上银转债	4.90	556.04	5.16%
国投转债	4.74	546.13	5.07%
希望转债	5.00	540.00	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	7656.47	71.11%
国家债券	3933.74	36.54%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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