资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2479.66 17.69%
债券 10950.42 78.12%
银行存款和结算备付金 581.72 4.15%
其他资产 5.25 0.04%
资产总值:14017.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.07 88.90 1.10%
招商银行 600036 2.31 82.00 1.01%
宁德时代 300750 0.17 66.81 0.83%
生益科技 600183 0.37 64.16 0.79%
源杰科技 688498 0.03 54.69 0.68%
新易盛 300502 0.08 48.32 0.60%
北方华创 002371 0.05 47.77 0.59%
寒武纪 688256 0.03 47.55 0.59%
中芯国际 00981 0.60 46.59 0.58%
深南电路 002916 0.10 45.79 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 18.29%
金融业 0.02 2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.10%
医药卫生 0.01 1.08%
可选消费 0.01 0.93%
信息技术 0.01 0.86%
通信服务 0.01 0.66%
工业 0.01 0.64%
采矿业 0.01 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.60%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 2.41 94.76 1.21%
宁德时代 300750 0.17 68.29 0.87%
小米集团-W 01810 2.34 65.62 0.84%
中际旭创 300308 0.07 39.86 0.51%
中国联通 00762 6.20 38.70 0.50%
腾讯控股 00700 0.09 38.46 0.49%
阿里巴巴-W 09988 0.32 33.62 0.43%
思源电气 002028 0.16 32.32 0.41%
紫金矿业 601899 0.81 26.50 0.34%
中芯国际 00981 0.60 26.86 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 13.88%
金融业 0.02 2.78%
通信服务 0.01 1.30%
医药卫生 0.01 1.19%
采矿业 0.01 1.19%
信息技术 0.01 1.18%
可选消费 0.01 1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.05%
金融 0.01 0.81%
工业 0.01 0.79%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 50.00 5938.28 73.33%
财通转债 3.40 442.62 5.47%
冀东转债 3.95 416.11 5.14%
国投转债 3.90 416.63 5.14%
韦尔转债 3.65 409.86 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5989.02 73.95%
可转债 4961.39 61.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%