东方红明鉴优选定开混合(009842)_资产配置

东方红明鉴优选定开混合009842DONGFANGHONG MINGJIAN PREFERS TO OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR TWO YEARS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2813.48	21.29%
债券	10216.85	77.33%
银行存款和结算备付金	173.68	1.31%
其他资产	7.95	0.06%

资产总值：13211.96万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	68.12	0.68%
中国平安	601318	1.66	67.74	0.68%
中国神华	601088	1.72	67.23	0.67%
青岛啤酒	600600	0.67	55.86	0.56%
中国电信	601728	9.00	54.72	0.55%
紫金矿业	601899	3.20	53.82	0.54%
养元饮品	603156	1.95	49.61	0.50%
中国移动	600941	0.46	48.65	0.49%
中国联通	600050	10.00	46.70	0.47%
宇通客车	600066	2.36	46.89	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	17.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.19%
采矿业	0.03	2.67%
金融业	0.02	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.82%
建筑业	0.00	0.36%
房地产业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	1.00	58.72	0.60%
中国神华	601088	1.72	53.92	0.55%
贵州茅台	600519	0.03	51.78	0.52%
青岛啤酒	600600	0.60	44.85	0.45%
海尔智家	600690	2.00	42.00	0.43%
紫金矿业	601899	3.20	39.87	0.40%
神火股份	000933	2.30	38.64	0.39%
中国人保	601319	7.96	38.53	0.39%
万华化学	600309	0.49	37.64	0.38%
安徽合力	600761	1.97	35.87	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	11.43%
采矿业	0.02	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.24%
通信服务	0.01	0.78%
金融业	0.01	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.26%
建筑业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	107.91	1.07%
青岛啤酒	600600	0.90	78.71	0.78%
腾讯控股	00700	0.24	67.43	0.67%
中国移动	00941	1.00	60.29	0.60%
万华化学	600309	0.60	52.99	0.53%
宁德时代	300750	0.26	52.79	0.52%
紫金矿业	601899	4.00	48.52	0.48%
海尔智家	600690	2.00	47.20	0.47%
中国平安	601318	0.89	42.99	0.43%
中国人保	601319	7.31	43.13	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	13.90%
采矿业	0.02	1.77%
通信服务	0.02	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.34%
金融业	0.01	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.00	0.40%
可选消费	0.00	0.40%
建筑业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	101.46	1.00%
腾讯控股	00700	0.24	73.37	0.72%
青岛啤酒	600600	0.70	72.54	0.71%
宁德时代	300750	0.31	70.92	0.70%
国泰君安	601211	5.00	69.95	0.69%
中国神华	601088	2.00	61.50	0.60%
中国移动	00941	1.00	59.05	0.58%
海尔智家	600690	2.50	58.70	0.58%
工商银行	601398	12.00	57.84	0.57%
晶澳科技	002459	1.33	55.46	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	15.19%
金融业	0.03	3.25%
采矿业	0.02	1.77%
通信服务	0.02	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.89%
批发和零售业	0.01	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
建筑业	0.00	0.44%
可选消费	0.00	0.43%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	7.00	780.50	7.81%
22国债24	6.10	682.90	6.84%
上银转债	4.90	543.48	5.44%
杭银转债	4.45	496.88	4.97%
兴业转债	4.75	494.85	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	8077.64	80.86%
国家债券	2139.21	21.41%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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