财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
268.09 |
152.88 |
816.57 |
300.72 |
365.46 |
| 本期利润(万元) |
172.72 |
-117.24 |
785.26 |
396.70 |
527.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
0.13 |
0.07 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
0.00 |
10.24 |
0.00 |
7.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1884.64 |
0.00 |
1616.55 |
0.00 |
1165.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8098.30 |
7808.34 |
7925.58 |
8064.32 |
7667.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.29 |
1.31 |
1.33 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
2.18 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
7.39 |
| 累计净值增长率(%) |
33.92 |
0.00 |
31.06 |
0.00 |
26.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.95 |
48.82 |
9.57 |
15.30 |
26.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
13430.08 |
12129.91 |
12865.23 |
12241.22 |
12826.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
2479.66 |
2400.24 |
2302.24 |
2114.04 |
2910.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
10950.42 |
9729.67 |
10562.98 |
10127.19 |
9916.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.32 |
5.43 |
4.94 |
5.12 |
6.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.36 |
1.23 |
1.28 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
14017.05 |
12660.98 |
13518.07 |
12509.59 |
13285.22 |
| 负债合计(万元) |
5918.75 |
4735.41 |
5850.45 |
5369.28 |
3045.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
8098.30 |
7925.58 |
7667.62 |
7140.32 |
10240.01 |
| 未分配利润(万元) |
2051.03 |
1878.30 |
1620.35 |
1093.04 |
615.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.93 |
1.85 |
0.89 |
13.63 |
2.24 |
| 投资收益(万元) |
353.51 |
993.08 |
461.03 |
1110.64 |
111.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-95.37 |
-31.31 |
161.84 |
445.48 |
346.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
259.07 |
963.62 |
623.77 |
1569.76 |
460.83 |
| 管理人报酬(万元) |
32.15 |
61.29 |
28.98 |
79.71 |
40.02 |
| 托管费(万元) |
8.04 |
15.32 |
7.24 |
19.93 |
10.00 |
| 其它费用(万元) |
7.55 |
13.35 |
6.64 |
13.57 |
7.85 |
| 费用合计(万元) |
86.35 |
178.35 |
96.47 |
169.94 |
83.37 |
| 利润总额(万元) |
172.72 |
785.26 |
527.31 |
1399.82 |
377.46 |
| 净利润(万元) |
172.72 |
785.26 |
527.31 |
1399.82 |
377.46 |
