我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-118.96 |
30.79 |
-18.77 |
38.07 |
40.17 |
| 本期利润(万元) |
526.40 |
377.46 |
124.19 |
-117.81 |
-110.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
341.01 |
0.00 |
237.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10766.41 |
10240.01 |
9989.31 |
9865.11 |
10061.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.61 |
30.72 |
66.95 |
35.78 |
128.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
12826.44 |
12421.57 |
12362.64 |
12090.54 |
42976.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
2910.42 |
1794.21 |
2709.92 |
2577.97 |
9549.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
9916.01 |
10627.36 |
9652.72 |
9512.56 |
33426.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.76 |
6.65 |
6.67 |
6.79 |
23.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.69 |
1.66 |
1.67 |
1.70 |
5.94 |
| 资产总计(万元) |
13285.22 |
12777.88 |
12688.47 |
12529.87 |
43855.41 |
| 负债合计(万元) |
3045.21 |
2912.76 |
2516.43 |
2546.95 |
7171.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
10240.01 |
9865.11 |
10172.03 |
9982.93 |
36683.84 |
| 未分配利润(万元) |
615.11 |
237.84 |
544.76 |
355.65 |
3118.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.24 |
4.63 |
2.25 |
37.00 |
10.13 |
| 投资收益(万元) |
111.92 |
215.85 |
205.62 |
-1825.42 |
-436.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
346.67 |
-155.88 |
72.60 |
248.96 |
465.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
460.83 |
64.60 |
280.47 |
-1539.46 |
39.35 |
| 管理人报酬(万元) |
40.02 |
80.73 |
40.30 |
255.30 |
142.44 |
| 托管费(万元) |
10.00 |
20.18 |
10.08 |
63.82 |
35.61 |
| 其它费用(万元) |
7.85 |
15.76 |
9.74 |
20.93 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
83.37 |
182.41 |
91.36 |
388.82 |
215.28 |
| 利润总额(万元) |
377.46 |
-117.81 |
189.11 |
-1928.28 |
-175.94 |
| 净利润(万元) |
377.46 |
-117.81 |
189.11 |
-1928.28 |
-175.94 |
