资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40287.52 74.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12994.09 23.96%
其他资产 949.65 1.75%
资产总值:54231.27万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 11.32 4404.02 8.22%
中际旭创 300308 5.19 4195.80 7.83%
紫金矿业 601899 118.92 3542.71 6.61%
东山精密 002384 11.26 1884.92 3.52%
药明康德 603259 10.77 1802.25 3.36%
中国船舶 600150 44.96 1757.94 3.28%
洛阳钼业 603993 103.83 1752.65 3.27%
宁德时代 300750 5.96 1736.24 3.24%
腾讯控股 00700 4.52 1670.75 3.12%
中芯国际 00981 31.20 1624.37 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.27 42.43%
采矿业 0.67 12.51%
金融业 0.27 5.03%
科学研究和技术服务业 0.18 3.36%
电信服务 0.17 3.12%
信息技术 0.16 3.03%
基础材料 0.13 2.36%
能源 0.06 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.05%
综合 0.03 0.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 12.14 7367.34 9.89%
中际旭创 300308 5.41 6870.70 9.23%
宁德时代 300750 15.92 6258.37 8.40%
东山精密 002384 19.08 5005.64 6.72%
华虹宏力 01347 16.50 3084.05 4.14%
中芯国际 00981 38.85 3016.64 4.05%
紫金矿业 601899 97.33 2446.94 3.29%
寒武纪 688256 1.52 2427.95 3.26%
上海新阳 300236 17.15 2255.22 3.03%
联讯仪器 688808 0.90 2078.72 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.47 73.46%
信息技术 0.80 10.75%
采矿业 0.24 3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 3.26%
电信服务 0.06 0.79%
工业 0.01 0.17%
医疗保健 0.01 0.13%
消费者非必需品 0.00 0.00%