资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68397.67 90.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7316.41 9.64%
其他资产 209.78 0.28%
资产总值:75923.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 12.14 7367.34 9.89%
中际旭创 300308 5.41 6870.70 9.23%
宁德时代 300750 15.92 6258.37 8.40%
东山精密 002384 19.08 5005.64 6.72%
华虹宏力 01347 16.50 3084.05 4.14%
中芯国际 00981 38.85 3016.64 4.05%
紫金矿业 601899 97.33 2446.94 3.29%
寒武纪 688256 1.52 2427.95 3.26%
上海新阳 300236 17.15 2255.22 3.03%
联讯仪器 688808 0.90 2078.72 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.47 73.46%
信息技术 0.80 10.75%
采矿业 0.24 3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 3.26%
电信服务 0.06 0.79%
工业 0.01 0.17%
医疗保健 0.01 0.13%
消费者非必需品 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 16.45 6609.65 9.85%
新易盛 300502 10.26 4545.22 6.78%
纽威股份 603699 52.89 2555.34 3.81%
中际旭创 300308 4.38 2494.02 3.72%
东山精密 002384 23.94 2473.00 3.69%
紫金矿业 601899 69.80 2283.98 3.40%
腾讯控股 00700 5.06 2160.59 3.22%
杰瑞股份 002353 22.01 2130.82 3.18%
天华新能 300390 35.76 2091.96 3.12%
洛阳钼业 603993 110.13 1888.65 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.16 62.08%
采矿业 0.54 8.06%
基础材料 0.30 4.51%
电信服务 0.22 3.22%
科学研究和技术服务业 0.15 2.31%
医疗保健 0.11 1.67%
消费者非必需品 0.10 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.99%
消费者常用品 0.05 0.82%
信息技术 0.04 0.65%