资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81423.02 92.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5385.15 6.11%
其他资产 1394.69 1.58%
资产总值:88202.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 246.24 8488.02 9.68%
新易盛 300502 19.24 8290.00 9.45%
腾讯控股 00700 15.19 8218.23 9.37%
洛阳钼业 603993 386.04 7720.80 8.80%
宁德时代 300750 20.72 7611.17 8.68%
中际旭创 300308 12.30 7500.93 8.55%
阿里巴巴-W 09988 36.94 4764.51 5.43%
纽威股份 603699 63.98 3325.28 3.79%
中国黄金国际 02099 18.24 2584.89 2.95%
天华新能 300390 46.00 2512.01 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.81 43.42%
采矿业 1.81 20.62%
电信服务 0.82 9.37%
基础材料 0.52 5.88%
消费者非必需品 0.48 5.43%
信息技术 0.21 2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.72%
科学研究和技术服务业 0.15 1.68%
医疗保健 0.09 0.99%
金融 0.08 0.96%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 17.02 10302.30 9.40%
中际旭创 300308 24.86 10034.11 9.16%
新易盛 300502 26.96 9861.05 9.00%
宁德时代 300750 22.86 9191.41 8.39%
紫金矿业 601899 290.25 8545.07 7.80%
亿纬锂能 300014 69.08 6286.28 5.74%
洛阳钼业 603993 386.04 6060.83 5.53%
小米集团-W 01810 97.48 4805.85 4.39%
纽威股份 603699 102.08 4574.41 4.18%
高伟电子 01415 87.30 3108.42 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.47 49.89%
采矿业 1.46 13.33%
信息技术 1.10 10.05%
电信服务 1.03 9.40%
医疗保健 0.56 5.12%
基础材料 0.29 2.64%
消费者非必需品 0.22 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.80%
金融 0.06 0.53%
消费者常用品 0.03 0.32%