财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29585.47 |
19132.96 |
30382.45 |
15899.52 |
4359.39 |
| 本期利润(万元) |
22473.93 |
-2299.33 |
50648.69 |
44534.09 |
6425.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
-0.04 |
0.44 |
0.39 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.76 |
0.00 |
50.87 |
0.00 |
6.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21854.61 |
0.00 |
-2078.43 |
0.00 |
-37427.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.46 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74469.35 |
67086.59 |
87705.43 |
109560.63 |
96562.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.12 |
1.17 |
1.17 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
35.03 |
0.00 |
61.02 |
0.00 |
6.58 |
| 累计净值增长率(%) |
57.98 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
-22.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6970.65 |
4841.07 |
7234.70 |
7247.14 |
9560.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
68397.67 |
81423.02 |
89545.19 |
91587.20 |
93486.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
68397.67 |
81423.02 |
89545.19 |
91587.20 |
93486.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.61 |
91.68 |
94.12 |
100.58 |
103.89 |
| 应付托管费(万元) |
11.93 |
15.28 |
15.69 |
16.76 |
17.31 |
| 资产总计(万元) |
75923.86 |
88202.87 |
98943.41 |
101840.31 |
105341.05 |
| 负债合计(万元) |
1454.52 |
497.43 |
2380.70 |
4041.72 |
352.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
74469.35 |
87705.43 |
96562.71 |
97798.59 |
104988.14 |
| 未分配利润(万元) |
27330.77 |
12740.50 |
-28132.74 |
-36805.67 |
-46182.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.40 |
32.56 |
19.06 |
86.83 |
35.46 |
| 投资收益(万元) |
30106.52 |
31764.56 |
5036.34 |
198.81 |
-4220.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7111.54 |
20266.24 |
2066.13 |
8891.34 |
7932.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23007.38 |
52063.36 |
7121.53 |
9176.98 |
3747.45 |
| 管理人报酬(万元) |
449.68 |
1196.19 |
588.48 |
1237.97 |
627.92 |
| 托管费(万元) |
74.95 |
199.37 |
98.08 |
206.33 |
104.65 |
| 其它费用(万元) |
8.82 |
19.11 |
9.44 |
17.76 |
11.89 |
| 费用合计(万元) |
533.45 |
1414.67 |
696.00 |
1462.05 |
744.46 |
| 利润总额(万元) |
22473.93 |
50648.69 |
6425.53 |
7714.93 |
3002.99 |
| 净利润(万元) |
22473.93 |
50648.69 |
6425.53 |
7714.93 |
3002.99 |
