我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1065.17 |
-4929.64 |
-6014.49 |
-10895.32 |
-732.25 |
| 本期利润(万元) |
7462.05 |
3002.99 |
-143.81 |
-10083.93 |
-9352.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
-0.00 |
-0.06 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
-7.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-54330.28 |
0.00 |
-54201.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108912.00 |
104988.14 |
105220.06 |
110801.34 |
124064.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.69 |
0.67 |
0.67 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
-8.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.55 |
0.00 |
-32.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9560.41 |
22582.91 |
31915.22 |
27359.03 |
21619.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
93486.51 |
88525.91 |
106594.09 |
122591.51 |
209353.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
93486.51 |
88525.91 |
106594.09 |
122591.51 |
209353.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.89 |
114.48 |
167.35 |
194.46 |
269.53 |
| 应付托管费(万元) |
17.31 |
19.08 |
27.89 |
32.41 |
44.92 |
| 资产总计(万元) |
105341.05 |
112352.54 |
139883.21 |
152654.86 |
235148.67 |
| 负债合计(万元) |
352.92 |
1551.19 |
1398.97 |
2265.60 |
6557.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
104988.14 |
110801.34 |
138484.24 |
150389.26 |
228590.97 |
| 未分配利润(万元) |
-46182.82 |
-53679.98 |
-41990.94 |
-54515.55 |
-7100.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.46 |
136.79 |
45.89 |
172.39 |
81.96 |
| 投资收益(万元) |
-4220.64 |
-8818.57 |
-1682.21 |
-67372.68 |
-38497.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7932.63 |
811.39 |
9177.92 |
-18155.50 |
5499.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3747.45 |
-7870.38 |
7541.60 |
-85355.79 |
-32916.50 |
| 管理人报酬(万元) |
627.92 |
1877.61 |
1061.80 |
3036.18 |
1638.56 |
| 托管费(万元) |
104.65 |
312.93 |
176.97 |
506.03 |
273.09 |
| 其它费用(万元) |
11.89 |
23.01 |
11.50 |
22.95 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
744.46 |
2213.55 |
1250.27 |
3565.16 |
1922.97 |
| 利润总额(万元) |
3002.99 |
-10083.93 |
6291.33 |
-88920.95 |
-34839.47 |
| 净利润(万元) |
3002.99 |
-10083.93 |
6291.33 |
-88920.95 |
-34839.47 |
