上银鑫恒混合A(010313)_资产配置

上银鑫恒混合A010313SHANGYIN XINHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4376.49	90.85%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	427.45	8.87%
其他资产	13.27	0.28%

资产总值：4817.21万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒	600600	2.42	189.61	3.95%
五粮液	000858	1.16	188.51	3.93%
中国海油	600938	6.26	188.11	3.92%
美的集团	000333	2.46	187.11	3.90%
洋河股份	002304	1.64	162.67	3.39%
泸州老窖	000568	1.04	155.69	3.25%
今世缘	603369	2.54	130.91	2.73%
重庆啤酒	600132	1.78	124.83	2.60%
伊利股份	600887	4.26	123.84	2.58%
中国石油	601857	13.70	123.57	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	52.99%
采矿业	0.05	9.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	7.56%
金融业	0.03	6.38%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.03%
批发和零售业	0.01	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.48%
租赁和商务服务业	0.01	1.95%
住宿和餐饮业	0.00	0.86%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	6.26	206.58	4.63%
青岛啤酒	600600	2.42	176.10	3.94%
美的集团	000333	2.46	158.67	3.55%
泸州老窖	000568	1.04	149.23	3.34%
五粮液	000858	1.16	148.53	3.33%
中国石油	601857	13.70	141.38	3.17%
洋河股份	002304	1.64	132.41	2.96%
今世缘	603369	2.54	117.35	2.63%
伊利股份	600887	4.26	110.08	2.46%
招商公路	001965	9.21	109.23	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	51.83%
采矿业	0.05	11.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	7.35%
金融业	0.03	6.29%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.12%
批发和零售业	0.01	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.67%
租赁和商务服务业	0.01	1.79%
住宿和餐饮业	0.00	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒	600600	2.42	201.76	4.26%
泸州老窖	000568	1.04	191.97	4.05%
中国海油	600938	6.26	182.98	3.86%
五粮液	000858	1.16	178.07	3.76%
洋河股份	002304	1.64	160.15	3.38%
今世缘	603369	2.54	149.02	3.15%
美的集团	000333	2.28	146.42	3.09%
伊利股份	600887	4.26	118.85	2.51%
重庆啤酒	600132	1.78	114.76	2.42%
中国石油	601857	11.31	111.74	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	51.09%
采矿业	0.05	10.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.36%
金融业	0.03	5.63%
批发和零售业	0.02	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.48%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.55%
租赁和商务服务业	0.01	1.82%
住宿和餐饮业	0.00	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	6.91	144.90	3.28%
洋河股份	002304	1.22	134.08	3.04%
青岛啤酒	600600	1.78	133.06	3.01%
宁德时代	300750	0.80	130.61	2.96%
五粮液	000858	0.93	130.49	2.96%
美的集团	000333	2.37	129.47	2.93%
重庆啤酒	600132	1.95	129.58	2.93%
泸州老窖	000568	0.72	129.18	2.93%
伊利股份	600887	4.70	125.72	2.85%
分众传媒	002027	14.61	92.34	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	52.15%
采矿业	0.04	9.34%
金融业	0.03	6.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.76%
租赁和商务服务业	0.02	3.53%
批发和零售业	0.02	3.53%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.76%
住宿和餐饮业	0.00	0.98%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天合转债	0.01	1.28	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.28	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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