上银鑫恒混合A(010313)_最新动态

上银鑫恒混合A010313SHANGYIN XINHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

20家头部证券私募机构纳入北京首批主体监管试点[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

上银鑫恒混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：卢扬

基金规模：0.47亿元

上银鑫恒混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	-6.39	-2.79	5.96	5.19
混合型名次	1982	5957	5753	1092	908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.91	-14.75	-23.09	-	-19.49
混合型名次	370	3718	5123	3934	5305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
上银鑫恒混合A一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	前海开源裕和混合C	-0.56	-1.53	1.24	3.75	2.71
1981	融通稳健增利6个月持有期混合A	-0.56	-0.82	-1.57	3.02	2.39
1982	上银鑫恒混合A	-0.56	-6.39	-2.79	5.96	5.19
1983	万家瑞富灵活配置混合C	-0.56	-2.28	-0.24	1.10	0.42
1984	西部利得行业主题优选混合A	-0.56	-1.90	-1.27	0.65	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
上银鑫恒混合A一周收益在同类基金中排列第 5957 位，低于同类基金平均水平
5955	华泰柏瑞质量领先混合A	-1.45	-6.39	-1.00	-10.67	-13.61
5956	建信智能生活混合	-3.94	-6.39	0.79	-3.06	-6.54
5957	上银鑫恒混合A	-0.56	-6.39	-2.79	5.96	5.19
5958	华安产业趋势混合A	-3.16	-6.40	-8.76	-17.98	-21.32
5959	嘉合磐石C	-3.53	-6.40	-8.53	-22.56	-23.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
上银鑫恒混合A一周收益在同类基金中排列第 5753 位，低于同类基金平均水平
5751	德邦惠利混合C	-0.68	-1.76	-2.79	-10.81	-10.03
5752	工银新能源汽车混合A	-2.92	-3.82	-2.79	-5.19	-9.23
5753	上银鑫恒混合A	-0.56	-6.39	-2.79	5.96	5.19
5754	创金合信动态平衡混合发起C	-2.05	-5.89	-2.80	-10.67	-12.77
5755	德邦惠利混合A	-0.68	-1.76	-2.80	-10.80	-10.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
上银鑫恒混合A一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	博时产业新趋势混合C	-1.28	-4.10	1.50	5.96	3.71
1091	博时研究精选持有期混合C	-1.31	-4.21	1.56	5.96	3.70
1092	上银鑫恒混合A	-0.56	-6.39	-2.79	5.96	5.19
1093	长信量化价值驱动混合C	-0.40	-3.71	1.97	5.95	3.52
1094	广发招泰混合A	0.07	0.76	2.57	5.95	5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
上银鑫恒混合A一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.37	-1.78	3.16	6.76	5.19
907	国投瑞银新活力混合C	0.07	0.68	2.38	5.46	5.19
908	上银鑫恒混合A	-0.56	-6.39	-2.79	5.96	5.19
909	兴全汇吉一年持有混合C	-0.61	-1.51	2.04	6.29	5.19
910	中欧成长先锋混合C	-3.82	-1.47	3.89	8.41	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
上银鑫恒混合A一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	东方岳灵活配置混合	4.91	-9.06	-15.88	48.92	68.23
369	华商稳健汇利一年持有混合A	4.91	5.74	0.00	-	5.49
370	上银鑫恒混合A	4.91	-14.75	-23.09	-	-19.49
371	嘉实港股优势混合C	4.89	-1.63	-20.69	-	-21.14
372	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
上银鑫恒混合A一年收益在同类基金中排列第 3718 位，高于同类基金平均水平
3716	大成景气精选六个月持有混合C	1.65	-14.73	0.00	-	-19.68
3717	华泰柏瑞量化明选A	-7.06	-14.74	-9.12	38.31	40.51
3718	上银鑫恒混合A	4.91	-14.75	-23.09	-	-19.49
3719	长信恒利优势混合	-17.02	-14.77	-38.63	28.19	72.97
3720	方正富邦天睿混合C	-3.98	-14.77	-25.41	-	28.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
上银鑫恒混合A一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	国联安主题驱动混合	-7.13	-19.06	-23.08	68.75	137.17
5122	富国低碳环保混合	-6.60	-23.44	-23.09	0.05	133.42
5123	上银鑫恒混合A	4.91	-14.75	-23.09	-	-19.49
5124	海富通欣益混合C	-20.06	-22.21	-23.10	-0.79	15.03
5125	万家战略发展产业混合C	-18.28	-26.48	-23.12	-	-15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
上银鑫恒混合A一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	中银量化价值混合C	0.00	0.00	0.00	-	-0.36
3933	中银金融地产混合C	-5.45	-12.57	-26.84	-	-22.72
3934	上银鑫恒混合A	4.91	-14.75	-23.09	-	-19.49
3935	大摩内需增长混合A	-17.25	-39.74	-52.21	-	-52.40
3936	博时消费创新混合A	-20.20	-37.91	-56.38	-	-54.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
上银鑫恒混合A一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	东方红多元策略混合C	-20.79	0.00	0.00	-	-19.48
5304	兴银碳中和主题混合C	-16.41	-26.16	0.00	-	-19.48
5305	上银鑫恒混合A	4.91	-14.75	-23.09	-	-19.49
5306	中欧行业景气一年持有混合A	-13.67	0.00	0.00	-	-19.50
5307	安信洞见成长混合A	-11.84	0.00	0.00	-	-19.51

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒	600600	2.42	201.76	4.26%
泸州老窖	000568	1.04	191.97	4.05%
中国海油	600938	6.26	182.98	3.86%
五粮液	000858	1.16	178.07	3.76%
洋河股份	002304	1.64	160.15	3.38%
今世缘	603369	2.54	149.02	3.15%
美的集团	000333	2.28	146.42	3.09%
伊利股份	600887	4.26	118.85	2.51%
重庆啤酒	600132	1.78	114.76	2.42%
中国石油	601857	11.31	111.74	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	51.09%
采矿业	0.05	10.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.36%
金融业	0.03	5.63%
批发和零售业	0.02	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.48%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.55%
租赁和商务服务业	0.01	1.82%
住宿和餐饮业	0.00	0.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	0.811	0.811	0.809	0.810	0.812
累计净值(元)	0.811	0.811	0.809	0.810	0.812

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