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最新净值:0.823 -0.007(-0.82%)

累计净值:0.823

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 上银鑫恒混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:卢扬
基金规模:0.48亿元
    上银鑫恒混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.20 -0.77 6.96 -5.09 7.15
混合型名次 6748 7015 5653 7186 3513
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛啤酒 600600 2.42 189.61 3.95%
五粮液 000858 1.16 188.51 3.93%
中国海油 600938 6.26 188.11 3.92%
美的集团 000333 2.46 187.11 3.90%
洋河股份 002304 1.64 162.67 3.39%
泸州老窖 000568 1.04 155.69 3.25%
今世缘 603369 2.54 130.91 2.73%
重庆啤酒 600132 1.78 124.83 2.60%
伊利股份 600887 4.26 123.84 2.58%
中国石油 601857 13.70 123.57 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 52.99%
采矿业 0.05 9.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 7.56%
金融业 0.03 6.38%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.03%
批发和零售业 0.01 2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.48%
租赁和商务服务业 0.01 1.95%
住宿和餐饮业 0.00 0.86%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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