资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2435.25 26.49%
债券 5676.88 61.76%
银行存款和结算备付金 680.07 7.40%
其他资产 400.10 4.35%
资产总值:9192.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 3.00 127.35 1.38%
紫金矿业 601899 4.00 119.16 1.29%
盐津铺子 002847 2.70 117.21 1.27%
东鹏饮料 605499 1.02 114.16 1.24%
百济神州 688235 0.42 111.05 1.20%
恒瑞医药 600276 2.30 108.56 1.18%
山东黄金 600547 4.00 109.20 1.18%
顾家家居 603816 4.50 107.14 1.16%
中国国航 601111 17.50 103.42 1.12%
乖宝宠物 301498 2.65 102.66 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 14.53%
采矿业 0.06 6.11%
农、林、牧、渔业 0.02 2.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.15%
租赁和商务服务业 0.01 0.72%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 0.31 78.93 1.55%
艾力斯 688578 0.72 78.62 1.54%
东鹏饮料 605499 0.56 69.12 1.35%
阳光电源 300274 0.42 66.79 1.31%
中国太保 601601 2.30 65.60 1.29%
恺英网络 002517 4.00 65.00 1.27%
紫金矿业 601899 2.40 60.34 1.18%
盐津铺子 002847 1.30 57.98 1.14%
中国国航 601111 9.50 57.48 1.13%
徐工机械 000425 7.10 57.44 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 16.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.49%
金融业 0.01 2.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.36%
采矿业 0.01 1.18%
农、林、牧、渔业 0.00 0.62%
租赁和商务服务业 0.00 0.53%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 6.00 605.19 6.56%
24鲲鹏04 5.50 559.59 6.07%
21穗交04 5.00 513.41 5.57%
21深投06 5.00 513.73 5.57%
21圆融K2 4.50 463.74 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5071.69 55.00%
国家债券 605.19 6.56%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%