上银丰益混合C(011505)_资产配置

上银丰益混合C011505SHANGHAI BANK FENGYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1638.10	30.60%
债券	3182.62	59.44%
银行存款和结算备付金	434.07	8.11%
其他资产	99.12	1.85%

资产总值：5353.91万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.20	110.30	1.95%
北方华创	002371	0.22	101.00	1.79%
海光信息	688041	0.40	89.76	1.59%
兆易创新	603986	0.40	85.70	1.52%
华友钴业	603799	1.20	81.91	1.45%
金山办公	688111	0.26	79.84	1.41%
中航沈飞	600760	1.40	78.61	1.39%
立讯精密	002475	1.30	73.72	1.30%
澜起科技	688008	0.60	70.68	1.25%
彤程新材	603650	1.60	70.62	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	22.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.70%
采矿业	0.02	2.91%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.28	124.85	1.34%
兆易创新	603986	0.55	117.31	1.26%
牧原股份	002714	2.20	116.60	1.25%
澜起科技	688008	0.75	116.10	1.24%
药明康德	603259	1.00	112.03	1.20%
华友钴业	603799	1.60	105.44	1.13%
立讯精密	002475	1.50	97.03	1.04%
百济神州	688235	0.30	92.07	0.99%
阳光电源	300274	0.56	90.71	0.97%
海光信息	688041	0.34	85.88	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	22.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.56%
农、林、牧、渔业	0.01	1.25%
科学研究和技术服务业	0.01	1.20%
采矿业	0.00	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.65	94.81	1.72%
牧原股份	002714	2.20	92.42	1.68%
恺英网络	002517	4.50	86.89	1.58%
三花智控	002050	3.00	79.14	1.44%
百济神州	688235	0.33	77.10	1.40%
羚锐制药	600285	3.20	72.54	1.32%
北方华创	002371	0.16	70.75	1.28%
振华科技	000733	1.40	70.07	1.27%
药明康德	603259	1.00	69.55	1.26%
阳光电源	300274	1.00	67.77	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	22.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.17%
农、林、牧、渔业	0.01	1.68%
科学研究和技术服务业	0.01	1.26%
批发和零售业	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	3.50	135.56	2.14%
三花智控	002050	3.40	98.02	1.55%
片仔癀	600436	0.43	86.97	1.37%
中宠股份	002891	2.00	86.36	1.36%
药明康德	603259	1.20	80.78	1.28%
振华科技	000733	1.45	77.94	1.23%
羚锐制药	600285	3.50	73.78	1.17%
迈瑞医疗	300760	0.31	72.54	1.15%
恺英网络	002517	4.50	72.27	1.14%
北方华创	002371	0.16	66.56	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	21.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.77%
农、林、牧、渔业	0.01	2.14%
科学研究和技术服务业	0.01	1.28%
批发和零售业	0.00	0.78%
卫生和社会工作	0.00	0.36%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23穗交01	4.00	409.92	7.25%
21越控01	4.00	408.37	7.23%
25国债01	4.00	404.46	7.16%
21SIIC01	2.50	255.41	4.52%
25国债08	2.00	202.02	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2313.69	40.94%
国家债券	606.48	10.73%
可转债	262.45	4.64%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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