我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-82.48 |
-59.45 |
-47.76 |
-13.79 |
-101.30 |
| 本期利润(万元) |
92.42 |
4.13 |
-75.53 |
-156.72 |
-53.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-97.72 |
0.00 |
-111.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3553.57 |
3518.37 |
3468.83 |
3622.82 |
3731.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.97 |
0.95 |
0.97 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
-4.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.70 |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
166.87 |
213.94 |
1271.52 |
586.26 |
694.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
9589.43 |
10805.28 |
13592.34 |
18780.63 |
7570.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
593.90 |
899.31 |
1584.25 |
2217.97 |
731.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
8911.47 |
9905.97 |
12008.09 |
16562.66 |
6838.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.85 |
5.41 |
6.58 |
9.25 |
4.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.90 |
1.10 |
1.54 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
9764.73 |
11031.96 |
14899.94 |
22002.61 |
9149.08 |
| 负债合计(万元) |
23.81 |
434.44 |
1639.08 |
4085.87 |
63.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
9740.92 |
10597.52 |
13260.86 |
17916.74 |
9085.89 |
| 未分配利润(万元) |
-189.09 |
-249.98 |
285.35 |
359.22 |
498.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
4.59 |
3.90 |
58.51 |
22.77 |
| 投资收益(万元) |
-104.88 |
223.30 |
515.64 |
-258.36 |
90.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
177.29 |
-485.27 |
-341.33 |
-163.97 |
80.62 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.74 |
0.69 |
6.30 |
0.77 |
| 收入合计(万元) |
72.81 |
-256.65 |
178.91 |
-357.51 |
194.32 |
| 管理人报酬(万元) |
29.76 |
81.37 |
45.97 |
74.64 |
21.00 |
| 托管费(万元) |
4.96 |
13.56 |
7.66 |
12.44 |
3.50 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
21.17 |
10.68 |
20.95 |
10.05 |
| 费用合计(万元) |
52.16 |
163.82 |
89.10 |
135.17 |
43.07 |
| 利润总额(万元) |
20.65 |
-420.46 |
89.80 |
-492.68 |
151.25 |
| 净利润(万元) |
20.65 |
-420.46 |
89.80 |
-492.68 |
151.25 |
