财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
375.13 |
139.41 |
834.43 |
528.53 |
46.07 |
| 本期利润(万元) |
258.06 |
-18.02 |
943.51 |
889.62 |
204.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.01 |
0.24 |
0.25 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.90 |
0.00 |
20.36 |
0.00 |
5.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
725.34 |
0.00 |
538.66 |
0.00 |
137.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2493.30 |
2654.17 |
3047.73 |
6776.00 |
3531.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.32 |
1.32 |
1.33 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
11.02 |
0.00 |
27.63 |
0.00 |
6.12 |
| 累计净值增长率(%) |
46.52 |
0.00 |
31.98 |
0.00 |
9.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
445.83 |
347.26 |
314.49 |
486.75 |
166.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
3650.10 |
4820.72 |
5412.15 |
7470.70 |
9589.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
1491.90 |
1638.10 |
1619.67 |
2315.70 |
593.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
2158.20 |
3182.62 |
3792.48 |
5155.01 |
8911.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.55 |
4.08 |
2.72 |
4.23 |
4.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.68 |
0.45 |
0.70 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
5359.09 |
5953.76 |
5739.86 |
8133.72 |
9764.73 |
| 负债合计(万元) |
255.25 |
303.01 |
225.07 |
181.05 |
23.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
5103.83 |
5650.75 |
5514.78 |
7952.67 |
9740.92 |
| 未分配利润(万元) |
1657.18 |
1406.06 |
519.84 |
325.87 |
-189.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.81 |
3.61 |
0.56 |
4.37 |
0.37 |
| 投资收益(万元) |
762.17 |
1300.75 |
134.40 |
172.42 |
-104.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-220.24 |
286.89 |
311.44 |
520.29 |
177.29 |
| 其它收入(万元) |
8.31 |
11.77 |
0.44 |
0.19 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
555.05 |
1603.01 |
446.85 |
697.28 |
72.81 |
| 管理人报酬(万元) |
16.58 |
43.91 |
19.47 |
56.65 |
29.76 |
| 托管费(万元) |
2.76 |
7.32 |
3.25 |
9.44 |
4.96 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
13.99 |
7.72 |
15.52 |
10.20 |
| 费用合计(万元) |
34.91 |
83.98 |
37.54 |
96.34 |
52.16 |
| 利润总额(万元) |
520.15 |
1519.04 |
409.31 |
600.94 |
20.65 |
| 净利润(万元) |
520.15 |
1519.04 |
409.31 |
600.94 |
20.65 |
