资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13030.25 88.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1633.82 11.08%
其他资产 81.79 0.55%
资产总值:14745.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 3.08 1166.89 8.00%
信达生物 01801 14.55 1005.94 6.89%
海思科 002653 13.82 916.82 6.28%
凯莱英 002821 5.65 915.30 6.27%
药明康德 603259 6.88 856.63 5.87%
泽璟制药 688266 7.25 845.81 5.80%
恒瑞医药 600276 16.25 845.44 5.79%
康诺亚-B 02162 11.90 731.25 5.01%
荣昌生物 688331 5.53 720.88 4.94%
泰格医药 300347 13.89 666.72 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 42.68%
医疗保健 0.37 25.67%
科学研究和技术服务业 0.23 15.75%
批发和零售业 0.04 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.01%
采矿业 0.01 0.74%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 4.30 1746.48 9.70%
信立泰 002294 25.41 1557.89 8.65%
康方生物 09926 10.34 1188.41 6.60%
三生制药 01530 56.65 1132.43 6.29%
恒瑞医药 600276 19.96 1101.97 6.12%
信达生物 01801 14.40 1079.46 6.00%
海思科 002653 18.95 1028.61 5.71%
福瑞医科 300049 12.93 748.65 4.16%
映恩生物-B 09606 2.53 659.51 3.66%
石药集团 01093 80.20 644.39 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.75 41.92%
制造业 0.68 37.79%
科学研究和技术服务业 0.19 10.79%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天合转债 0.02 2.45 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.45 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%