我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-951.92 |
-832.89 |
-483.89 |
-1430.01 |
-350.32 |
| 本期利润(万元) |
809.77 |
-1759.43 |
-729.75 |
-802.95 |
-779.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.06 |
0.00 |
-7.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7262.59 |
0.00 |
-5292.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9842.18 |
9249.09 |
8739.26 |
9769.68 |
9793.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.56 |
0.62 |
0.67 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.53 |
0.00 |
-6.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.98 |
0.00 |
-32.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4618.28 |
2974.91 |
2415.62 |
1783.73 |
1722.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
16181.83 |
19101.26 |
18878.57 |
12564.17 |
12819.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
16181.83 |
19101.26 |
18878.57 |
12564.17 |
12819.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.33 |
20.07 |
26.09 |
18.30 |
16.84 |
| 应付托管费(万元) |
3.56 |
3.34 |
4.35 |
3.05 |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
20846.90 |
22124.63 |
21302.44 |
14358.06 |
14558.10 |
| 负债合计(万元) |
321.79 |
76.60 |
278.36 |
96.91 |
49.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
20525.10 |
22048.03 |
21024.07 |
14261.16 |
14508.73 |
| 未分配利润(万元) |
-16315.13 |
-10956.30 |
-8849.49 |
-5559.89 |
-4990.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.80 |
18.19 |
7.64 |
16.85 |
10.22 |
| 投资收益(万元) |
-1728.18 |
-2026.87 |
-1204.18 |
-3460.01 |
-1196.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2050.02 |
688.63 |
738.59 |
400.18 |
-1498.97 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
1.86 |
0.89 |
3.26 |
1.14 |
| 收入合计(万元) |
-3772.23 |
-1318.19 |
-457.05 |
-3039.71 |
-2684.30 |
| 管理人报酬(万元) |
123.89 |
256.49 |
135.76 |
212.87 |
107.65 |
| 托管费(万元) |
20.65 |
42.75 |
22.63 |
35.48 |
17.94 |
| 其它费用(万元) |
11.70 |
16.50 |
8.18 |
16.50 |
8.18 |
| 费用合计(万元) |
173.46 |
339.24 |
176.13 |
271.85 |
137.23 |
| 利润总额(万元) |
-3945.68 |
-1657.43 |
-633.18 |
-3311.56 |
-2821.53 |
| 净利润(万元) |
-3945.68 |
-1657.43 |
-633.18 |
-3311.56 |
-2821.53 |
