资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93211.17 85.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11242.85 10.26%
其他资产 5118.95 4.67%
资产总值:109572.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊之密 300415 312.99 8156.54 7.57%
比亚迪电子 00285 214.95 6530.18 6.06%
火炬电子 603678 146.68 5180.74 4.81%
开山股份 300257 334.51 4699.91 4.36%
帝尔激光 300776 70.23 4364.22 4.05%
华中数控 300161 146.65 4258.72 3.95%
海康威视 002415 136.81 4082.41 3.79%
中航西飞 000768 157.43 3995.57 3.71%
松井股份 688157 105.47 3821.05 3.54%
兴通股份 603209 217.83 3300.15 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.10 56.57%
信息技术 0.65 6.06%
批发和零售业 0.46 4.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.42 3.86%
工业 0.35 3.29%
医药卫生 0.33 3.07%
原材料 0.33 3.05%
采矿业 0.29 2.66%
房地产业 0.27 2.53%
租赁和商务服务业 0.10 0.97%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 168.13 7091.72 5.60%
中航西飞 000768 249.49 6703.80 5.30%
比亚迪电子 00285 157.00 5925.18 4.68%
火炬电子 603678 150.92 5866.26 4.63%
兴通股份 603209 389.67 5716.49 4.52%
赛轮轮胎 601058 303.03 4357.57 3.44%
海康威视 002415 136.17 4292.21 3.39%
伊之密 300415 155.30 4061.12 3.21%
时代电气 03898 103.24 4034.62 3.19%
开山股份 300257 257.05 3966.33 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.83 53.99%
工业 0.65 5.14%
信息技术 0.59 4.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.57 4.52%
医药卫生 0.49 3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 3.48%
批发和零售业 0.44 3.47%
原材料 0.37 2.91%
房地产业 0.33 2.60%
建筑业 0.29 2.28%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
海优转债 7.07 570.98 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 570.98 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%