财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
19661.05 |
15161.51 |
358.62 |
2047.82 |
-9145.44 |
| 本期利润(万元) |
26573.90 |
20893.75 |
4419.76 |
1171.63 |
6037.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.19 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.44 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
3.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8481.58 |
0.00 |
-10783.03 |
0.00 |
-15306.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91170.76 |
102997.14 |
128879.45 |
135615.51 |
171473.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
0.98 |
0.96 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
25.15 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
5.59 |
| 累计净值增长率(%) |
19.39 |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
-4.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7396.37 |
21947.32 |
29510.98 |
14165.70 |
11554.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
93211.17 |
114614.27 |
170062.42 |
185530.43 |
257519.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
93211.17 |
114614.27 |
170062.42 |
184910.48 |
248426.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
619.94 |
9093.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.00 |
137.21 |
206.68 |
208.02 |
289.85 |
| 应付托管费(万元) |
18.50 |
22.87 |
34.45 |
34.67 |
48.31 |
| 资产总计(万元) |
109572.98 |
150148.38 |
203097.88 |
201313.81 |
289437.84 |
| 负债合计(万元) |
1785.29 |
8726.40 |
14632.14 |
779.98 |
4346.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
107787.68 |
141421.97 |
188465.73 |
200533.83 |
285091.04 |
| 未分配利润(万元) |
17291.42 |
-2410.40 |
-9268.26 |
-36209.27 |
-30823.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
85.51 |
50.64 |
141.85 |
58.87 |
144.27 |
| 投资收益(万元) |
25261.80 |
1337.86 |
-8778.75 |
-9844.52 |
14015.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6922.83 |
4242.47 |
13064.64 |
-8274.10 |
-11426.21 |
| 其它收入(万元) |
56.59 |
45.02 |
89.02 |
60.45 |
62.26 |
| 收入合计(万元) |
32326.73 |
5675.99 |
4516.75 |
-17999.30 |
2795.42 |
| 管理人报酬(万元) |
1699.22 |
935.29 |
2515.61 |
1385.95 |
3443.26 |
| 托管费(万元) |
283.20 |
155.88 |
419.27 |
230.99 |
573.88 |
| 其它费用(万元) |
27.07 |
13.52 |
25.61 |
12.73 |
27.47 |
| 费用合计(万元) |
2094.62 |
1138.60 |
3128.80 |
1746.37 |
4298.98 |
| 利润总额(万元) |
30232.11 |
4537.39 |
1387.95 |
-19745.67 |
-1503.56 |
| 净利润(万元) |
30232.11 |
4537.39 |
1387.95 |
-19745.67 |
-1503.56 |
