财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 6523.73 6243.27 19661.05 15161.51 358.62
本期利润(万元) -4135.72 -1702.29 26573.90 20893.75 4419.76
加权平均份额本期利润(元) -0.06 -0.02 0.22 0.19 0.03
加权平均净值利润率(%) -4.78 0.00 21.44 0.00 3.09
期末可供分配利润(万元) 7448.19 0.00 8481.58 0.00 -10783.03
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.11 0.00 -0.08
期末基金资产净值(万元) 68216.66 92007.78 91170.76 102997.14 128879.45
期末基金份额净值(元) 1.12 1.17 1.19 1.18 0.98
本期净值增长率(%) -5.97 0.00 25.15 0.00 3.19
累计净值增长率(%) 12.26 0.00 19.39 0.00 -1.56
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 8710.39 7396.37 21947.32 29510.98 14165.70
交易性金融资产(万元) 66505.22 93211.17 114614.27 170062.42 185530.43
其中:股票投资(万元) 66505.22 93211.17 114614.27 170062.42 184910.48
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 619.94
应付管理人报酬(万元) 82.95 111.00 137.21 206.68 208.02
应付托管费(万元) 13.83 18.50 22.87 34.45 34.67
资产总计(万元) 79800.88 109572.98 150148.38 203097.88 201313.81
负债合计(万元) 5969.24 1785.29 8726.40 14632.14 779.98
所有者权益合计(万元) 73831.63 107787.68 141421.97 188465.73 200533.83
未分配利润(万元) 7970.08 17291.42 -2410.40 -9268.26 -36209.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 33.79 85.51 50.64 141.85 58.87
投资收益(万元) 8644.07 25261.80 1337.86 -8778.75 -9844.52
公允价值变动收益(万元) -12451.68 6922.83 4242.47 13064.64 -8274.10
其它收入(万元) 29.94 56.59 45.02 89.02 60.45
收入合计(万元) -3743.88 32326.73 5675.99 4516.75 -17999.30
管理人报酬(万元) 602.14 1699.22 935.29 2515.61 1385.95
托管费(万元) 100.36 283.20 155.88 419.27 230.99
其它费用(万元) 13.34 27.07 13.52 25.61 12.73
费用合计(万元) 751.51 2094.62 1138.60 3128.80 1746.37
利润总额(万元) -4495.38 30232.11 4537.39 1387.95 -19745.67
净利润(万元) -4495.38 30232.11 4537.39 1387.95 -19745.67