我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18789.96 |
-8910.98 |
-8426.42 |
10189.42 |
306.87 |
| 本期利润(万元) |
14211.98 |
-13586.33 |
-11501.72 |
4971.08 |
-7954.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.06 |
-0.05 |
0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.32 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-30036.61 |
0.00 |
-23239.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
175547.70 |
167734.77 |
182278.33 |
217684.32 |
211899.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.85 |
0.86 |
0.90 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.13 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.19 |
0.00 |
-9.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14165.70 |
11554.65 |
28731.26 |
17915.06 |
28260.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
185530.43 |
257519.61 |
211705.36 |
138183.78 |
144303.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
184910.48 |
248426.11 |
211705.36 |
138183.78 |
144303.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
619.94 |
9093.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
208.02 |
289.85 |
299.33 |
213.88 |
207.22 |
| 应付托管费(万元) |
34.67 |
48.31 |
49.89 |
35.65 |
34.54 |
| 资产总计(万元) |
201313.81 |
289437.84 |
257048.67 |
169018.69 |
180256.73 |
| 负债合计(万元) |
779.98 |
4346.80 |
4959.46 |
3511.59 |
2837.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
200533.83 |
285091.04 |
252089.21 |
165507.10 |
177418.77 |
| 未分配利润(万元) |
-36209.27 |
-30823.66 |
-9904.35 |
-25966.71 |
-18027.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.87 |
144.27 |
65.35 |
98.34 |
50.53 |
| 投资收益(万元) |
-9844.52 |
14015.10 |
17979.77 |
-15694.46 |
-16393.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8274.10 |
-11426.21 |
936.55 |
337.02 |
8087.83 |
| 其它收入(万元) |
60.45 |
62.26 |
30.99 |
30.13 |
20.66 |
| 收入合计(万元) |
-17999.30 |
2795.42 |
19012.66 |
-15228.97 |
-8234.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1385.95 |
3443.26 |
1740.61 |
2519.23 |
1243.04 |
| 托管费(万元) |
230.99 |
573.88 |
290.10 |
419.87 |
207.17 |
| 其它费用(万元) |
12.73 |
27.47 |
13.85 |
26.41 |
13.08 |
| 费用合计(万元) |
1746.37 |
4298.98 |
2134.49 |
2965.51 |
1463.30 |
| 利润总额(万元) |
-19745.67 |
-1503.56 |
16878.17 |
-18194.48 |
-9698.05 |
| 净利润(万元) |
-19745.67 |
-1503.56 |
16878.17 |
-18194.48 |
-9698.05 |
