资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21916.87 88.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2781.42 11.24%
其他资产 56.99 0.23%
资产总值:24755.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.06 2464.12 10.14%
中际旭创 300308 1.87 2374.90 9.78%
宁德时代 300750 5.55 2181.87 8.98%
东山精密 002384 6.58 1726.26 7.11%
中芯国际 00981 16.55 1285.08 5.29%
华虹宏力 01347 5.50 1028.02 4.23%
寒武纪 688256 0.64 1015.89 4.18%
上海新阳 300236 6.68 878.42 3.62%
杰瑞股份 002353 5.34 814.24 3.35%
紫金矿业 601899 25.08 630.51 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 69.62%
信息技术 0.30 12.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.18%
采矿业 0.06 2.60%
基础材料 0.02 0.74%
工业 0.02 0.68%
医疗保健 0.00 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.33 2543.44 9.55%
新易盛 300502 5.15 2279.21 8.55%
中际旭创 300308 1.68 956.61 3.59%
思源电气 002028 4.69 947.38 3.56%
东山精密 002384 8.99 928.67 3.49%
腾讯控股 00700 2.10 897.43 3.37%
天华新能 300390 13.97 817.25 3.07%
杰瑞股份 002353 8.24 797.56 2.99%
紫金矿业 601899 18.54 606.63 2.28%
洛阳钼业 603993 28.15 482.77 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 63.54%
基础材料 0.17 6.52%
采矿业 0.16 5.89%
电信服务 0.09 3.37%
科学研究和技术服务业 0.06 2.33%
医疗保健 0.03 1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.91%
消费者常用品 0.02 0.63%
信息技术 0.02 0.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%