资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27721.58 89.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3139.82 10.14%
其他资产 112.92 0.36%
资产总值:30974.32万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.15 2219.64 7.40%
中际旭创 300308 3.56 2174.65 7.25%
腾讯控股 00700 3.68 1990.99 6.64%
宁德时代 300750 5.18 1903.77 6.35%
紫金矿业 601899 48.53 1672.83 5.58%
阿里巴巴-W 09988 12.45 1605.80 5.36%
洛阳钼业 603993 68.55 1371.00 4.57%
天华新能 300390 21.82 1191.59 3.97%
洛阳钼业 03993 61.80 1073.96 3.58%
紫金矿业 02899 30.00 966.26 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 47.20%
基础材料 0.41 13.52%
采矿业 0.37 12.22%
电信服务 0.20 6.64%
消费者非必需品 0.16 5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.92%
科学研究和技术服务业 0.06 1.88%
信息技术 0.05 1.81%
金融 0.03 0.92%
医疗保健 0.02 0.62%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.83 2498.72 8.88%
中际旭创 300308 5.96 2407.95 8.56%
宁德时代 300750 4.86 1955.21 6.95%
亿纬锂能 300014 18.43 1677.13 5.96%
腾讯控股 00700 2.57 1555.64 5.53%
洛阳钼业 603993 68.55 1076.23 3.82%
中芯国际 00981 12.25 889.69 3.16%
洛阳钼业 03993 61.80 885.26 3.15%
紫金矿业 601899 29.48 867.89 3.08%
阿里巴巴-W 09988 5.18 837.07 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 50.62%
基础材料 0.33 11.90%
信息技术 0.24 8.59%
采矿业 0.19 6.91%
电信服务 0.16 5.53%
消费者非必需品 0.08 2.97%
医疗保健 0.07 2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.70%
金融 0.03 1.00%
消费者常用品 0.01 0.32%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 0.01 1.02 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.02 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%