我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1099.79 |
-7369.05 |
-1157.36 |
-2866.40 |
-1587.41 |
| 本期利润(万元) |
-144.96 |
-4112.03 |
-3609.58 |
515.32 |
1147.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.12 |
-0.11 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.74 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16591.02 |
0.00 |
-12510.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14745.48 |
15182.36 |
16433.01 |
20389.09 |
21587.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.47 |
0.48 |
0.51 |
0.62 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.99 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.22 |
0.00 |
-38.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1468.89 |
1663.01 |
1951.44 |
2579.00 |
2665.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
15819.73 |
21320.84 |
22052.25 |
32016.82 |
36768.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
15819.73 |
21320.84 |
22052.25 |
32016.82 |
36768.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.57 |
28.81 |
31.43 |
40.11 |
51.57 |
| 应付托管费(万元) |
2.93 |
4.80 |
5.24 |
6.68 |
8.60 |
| 资产总计(万元) |
17331.50 |
23057.32 |
24471.80 |
34702.59 |
39609.93 |
| 负债合计(万元) |
217.90 |
126.69 |
622.33 |
411.82 |
667.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
17113.60 |
22930.63 |
23849.47 |
34290.77 |
38942.48 |
| 未分配利润(万元) |
-18755.14 |
-14114.50 |
-15622.86 |
-5654.22 |
-2764.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.39 |
4.26 |
9.10 |
4.75 |
142.09 |
| 投资收益(万元) |
-7923.01 |
-3003.04 |
-9342.29 |
-6079.80 |
67.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3669.05 |
3803.89 |
-3390.84 |
3109.48 |
-1983.01 |
| 其它收入(万元) |
1.55 |
1.32 |
3.70 |
2.38 |
20.99 |
| 收入合计(万元) |
-4245.02 |
806.43 |
-12720.34 |
-2963.18 |
-1752.10 |
| 管理人报酬(万元) |
302.43 |
179.17 |
454.33 |
238.42 |
458.22 |
| 托管费(万元) |
50.40 |
29.86 |
75.72 |
39.74 |
76.37 |
| 其它费用(万元) |
18.24 |
9.08 |
18.10 |
8.99 |
15.10 |
| 费用合计(万元) |
382.82 |
224.60 |
564.08 |
295.60 |
824.86 |
| 利润总额(万元) |
-4627.84 |
581.83 |
-13284.42 |
-3258.78 |
-2576.95 |
| 净利润(万元) |
-4627.84 |
581.83 |
-13284.42 |
-3258.78 |
-2576.95 |
