财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6773.16 |
3527.37 |
5233.54 |
2899.98 |
1364.79 |
| 本期利润(万元) |
6835.94 |
-201.94 |
9687.74 |
8277.38 |
1577.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.01 |
0.36 |
0.31 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.86 |
0.00 |
52.17 |
0.00 |
9.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-13.37 |
0.00 |
-8200.49 |
0.00 |
-13045.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17824.48 |
20507.31 |
21958.34 |
23574.88 |
16044.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
0.87 |
0.88 |
0.89 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
39.03 |
0.00 |
67.65 |
0.00 |
10.86 |
| 累计净值增长率(%) |
23.00 |
0.00 |
-11.53 |
0.00 |
-41.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2349.19 |
2835.82 |
2388.14 |
2323.71 |
1332.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
21916.87 |
27721.58 |
16306.77 |
14995.44 |
14612.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
21916.87 |
27721.58 |
16306.77 |
14995.44 |
14612.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.70 |
30.18 |
17.97 |
17.42 |
16.08 |
| 应付托管费(万元) |
4.28 |
5.03 |
3.00 |
2.90 |
2.68 |
| 资产总计(万元) |
24755.28 |
30974.32 |
19147.37 |
17394.52 |
16006.61 |
| 负债合计(万元) |
461.86 |
990.15 |
620.98 |
785.16 |
62.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
24293.42 |
29984.17 |
18526.39 |
16609.36 |
15943.97 |
| 未分配利润(万元) |
4405.31 |
-4119.98 |
-13230.21 |
-14926.58 |
-18255.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.11 |
8.52 |
3.74 |
6.34 |
2.76 |
| 投资收益(万元) |
9458.21 |
6421.81 |
1707.45 |
-1272.50 |
-1907.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
68.93 |
4883.50 |
76.04 |
3101.77 |
1616.75 |
| 其它收入(万元) |
8.41 |
14.98 |
7.74 |
1.18 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
9540.66 |
11328.82 |
1794.96 |
1836.78 |
-287.46 |
| 管理人报酬(万元) |
170.02 |
265.05 |
110.81 |
191.33 |
96.36 |
| 托管费(万元) |
28.34 |
44.18 |
18.47 |
31.89 |
16.06 |
| 其它费用(万元) |
8.09 |
16.37 |
8.06 |
15.97 |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
225.71 |
343.24 |
143.20 |
248.02 |
125.96 |
| 利润总额(万元) |
9314.95 |
10985.58 |
1651.76 |
1588.77 |
-413.42 |
| 净利润(万元) |
9314.95 |
10985.58 |
1651.76 |
1588.77 |
-413.42 |
