我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1203.92 |
-1797.39 |
-1099.79 |
-7369.05 |
-1157.36 |
| 本期利润(万元) |
940.08 |
-360.22 |
-144.96 |
-4112.03 |
-3609.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.12 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
-21.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16474.35 |
0.00 |
-16591.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14833.83 |
14190.07 |
14745.48 |
15182.36 |
16433.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.47 |
0.47 |
0.48 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
-20.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-53.30 |
0.00 |
-52.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1332.66 |
1468.89 |
1663.01 |
1951.44 |
2579.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
14612.75 |
15819.73 |
21320.84 |
22052.25 |
32016.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
14612.75 |
15819.73 |
21320.84 |
22052.25 |
32016.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.08 |
17.57 |
28.81 |
31.43 |
40.11 |
| 应付托管费(万元) |
2.68 |
2.93 |
4.80 |
5.24 |
6.68 |
| 资产总计(万元) |
16006.61 |
17331.50 |
23057.32 |
24471.80 |
34702.59 |
| 负债合计(万元) |
62.64 |
217.90 |
126.69 |
622.33 |
411.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
15943.97 |
17113.60 |
22930.63 |
23849.47 |
34290.77 |
| 未分配利润(万元) |
-18255.86 |
-18755.14 |
-14114.50 |
-15622.86 |
-5654.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.76 |
7.39 |
4.26 |
9.10 |
4.75 |
| 投资收益(万元) |
-1907.22 |
-7923.01 |
-3003.04 |
-9342.29 |
-6079.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1616.75 |
3669.05 |
3803.89 |
-3390.84 |
3109.48 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
1.55 |
1.32 |
3.70 |
2.38 |
| 收入合计(万元) |
-287.46 |
-4245.02 |
806.43 |
-12720.34 |
-2963.18 |
| 管理人报酬(万元) |
96.36 |
302.43 |
179.17 |
454.33 |
238.42 |
| 托管费(万元) |
16.06 |
50.40 |
29.86 |
75.72 |
39.74 |
| 其它费用(万元) |
9.04 |
18.24 |
9.08 |
18.10 |
8.99 |
| 费用合计(万元) |
125.96 |
382.82 |
224.60 |
564.08 |
295.60 |
| 利润总额(万元) |
-413.42 |
-4627.84 |
581.83 |
-13284.42 |
-3258.78 |
| 净利润(万元) |
-413.42 |
-4627.84 |
581.83 |
-13284.42 |
-3258.78 |
