资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14769.44 74.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4814.29 24.12%
其他资产 372.28 1.87%
资产总值:19956.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.18 1625.83 8.27%
中际旭创 300308 2.01 1624.96 8.26%
紫金矿业 601899 39.30 1170.75 5.95%
洛阳钼业 603993 40.14 677.56 3.44%
宁德时代 300750 2.30 670.05 3.41%
药明康德 603259 3.97 664.34 3.38%
东山精密 002384 3.96 662.90 3.37%
中芯国际 00981 12.05 627.36 3.19%
沪电股份 002463 5.21 604.00 3.07%
工商银行 601398 67.30 557.24 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 43.59%
采矿业 0.24 12.04%
金融业 0.10 5.04%
科学研究和技术服务业 0.07 3.38%
信息技术 0.06 3.19%
基础材料 0.05 2.39%
电信服务 0.04 2.03%
能源 0.02 1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.05%
综合 0.01 0.52%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.06 2464.12 10.14%
中际旭创 300308 1.87 2374.90 9.78%
宁德时代 300750 5.55 2181.87 8.98%
东山精密 002384 6.58 1726.26 7.11%
中芯国际 00981 16.55 1285.08 5.29%
华虹宏力 01347 5.50 1028.02 4.23%
寒武纪 688256 0.64 1015.89 4.18%
上海新阳 300236 6.68 878.42 3.62%
杰瑞股份 002353 5.34 814.24 3.35%
紫金矿业 601899 25.08 630.51 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 69.62%
信息技术 0.30 12.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.18%
采矿业 0.06 2.60%
基础材料 0.02 0.74%
工业 0.02 0.68%
医疗保健 0.00 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%