我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -142.82 -927.83 -147.44 -355.66 -195.20
本期利润(万元) -25.42 -515.80 -451.26 66.51 135.37
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.12 -0.11 0.02 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -22.04 0.00 2.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2164.12 0.00 -1603.54 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.53 0.00 -0.39 0.00
期末基金资产净值(万元) 1847.21 1931.23 2054.17 2541.54 2668.93
期末基金份额净值(元) 0.47 0.47 0.50 0.61 0.63
本期净值增长率(%) 0.00 -21.37 0.00 2.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -52.84 0.00 -38.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 1468.89 1663.01 1951.44 2579.00 2665.31
交易性金融资产(万元) 15819.73 21320.84 22052.25 32016.82 36768.21
其中:股票投资(万元) 15819.73 21320.84 22052.25 32016.82 36768.21
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 17.57 28.81 31.43 40.11 51.57
应付托管费(万元) 2.93 4.80 5.24 6.68 8.60
资产总计(万元) 17331.50 23057.32 24471.80 34702.59 39609.93
负债合计(万元) 217.90 126.69 622.33 411.82 667.45
所有者权益合计(万元) 17113.60 22930.63 23849.47 34290.77 38942.48
未分配利润(万元) -18755.14 -14114.50 -15622.86 -5654.22 -2764.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 7.39 4.26 9.10 4.75 142.09
投资收益(万元) -7923.01 -3003.04 -9342.29 -6079.80 67.83
公允价值变动收益(万元) 3669.05 3803.89 -3390.84 3109.48 -1983.01
其它收入(万元) 1.55 1.32 3.70 2.38 20.99
收入合计(万元) -4245.02 806.43 -12720.34 -2963.18 -1752.10
管理人报酬(万元) 302.43 179.17 454.33 238.42 458.22
托管费(万元) 50.40 29.86 75.72 39.74 76.37
其它费用(万元) 18.24 9.08 18.10 8.99 15.10
费用合计(万元) 382.82 224.60 564.08 295.60 824.86
利润总额(万元) -4627.84 581.83 -13284.42 -3258.78 -2576.95
净利润(万元) -4627.84 581.83 -13284.42 -3258.78 -2576.95