资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 553119.81 93.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 35004.61 5.94%
其他资产 1399.42 0.24%
资产总值:589523.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 416.30 52783.35 9.00%
万辰集团 300972 211.54 38606.38 6.59%
宁德时代 300750 70.80 28440.36 4.85%
敏实集团 00425 945.82 27091.03 4.62%
思源电气 002028 112.82 22790.08 3.89%
中芯国际 00981 463.25 20737.65 3.54%
极兔速递-W 01519 2312.96 20646.93 3.52%
阳光电源 300274 113.60 17126.34 2.92%
恒瑞医药 600276 299.09 16515.75 2.82%
寒武纪 688256 15.38 15122.67 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.37 38.16%
可选消费 9.72 16.59%
批发和零售业 4.00 6.82%
信息技术 3.14 5.36%
采矿业 2.81 4.79%
工业 2.53 4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.53 4.31%
金融业 1.61 2.74%
通信服务 1.60 2.72%
能源 1.43 2.45%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 299.42 50761.99 7.37%
中芯国际 00981 637.50 41141.11 5.97%
万辰集团 300972 162.19 32611.91 4.74%
敏实集团 00425 1001.40 28690.25 4.17%
网易云音乐 09899 166.49 27970.14 4.06%
宁德时代 300750 66.54 24437.48 3.55%
恒瑞医药 600276 379.73 22620.52 3.29%
思源电气 002028 145.88 22551.93 3.28%
极兔速递-W 01519 2275.48 21477.46 3.12%
寒武纪 688256 14.55 19719.73 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.88 33.23%
可选消费 10.50 15.25%
信息技术 5.51 7.99%
通信服务 3.55 5.16%
批发和零售业 3.39 4.93%
工业 3.39 4.92%
采矿业 3.32 4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.02 4.39%
主要消费 1.44 2.10%
能源 1.33 1.93%