资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 407485.67 86.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 64224.11 13.61%
其他资产 208.95 0.04%
资产总值:471918.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 216.22 32924.09 7.05%
腾讯控股 00700 67.57 24999.48 5.36%
敏实集团 00425 1214.50 24166.33 5.18%
美团-W 03690 385.59 23732.57 5.08%
思源电气 002028 189.33 22806.96 4.89%
宁德时代 300750 77.62 22595.96 4.84%
联想集团 00992 551.20 16342.98 3.50%
泡泡玛特 09992 109.30 14317.74 3.07%
极兔速递-W 01519 1885.08 13981.16 3.00%
中芯国际 00981 244.25 12716.43 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.75 31.60%
可选消费 6.99 14.97%
信息技术 4.12 8.82%
批发和零售业 3.29 7.05%
采矿业 2.91 6.23%
通信服务 2.63 5.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.65 3.53%
工业 1.56 3.35%
金融业 0.94 2.01%
科学研究和技术服务业 0.78 1.67%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 208.07 36081.73 5.41%
中芯国际 00981 379.90 29498.62 4.42%
寒武纪 688256 18.48 29493.58 4.42%
华虹宏力 01347 137.60 25719.09 3.86%
立讯精密 002475 297.52 20945.41 3.14%
敏实集团 00425 842.88 19341.64 2.90%
泡泡玛特 09992 136.86 18389.15 2.76%
中国巨石 600176 222.51 16216.53 2.43%
思源电气 002028 88.61 15329.91 2.30%
宁德时代 300750 38.91 15292.02 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.41 59.12%
信息技术 7.35 11.02%
可选消费 4.22 6.34%
批发和零售业 3.61 5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.36 5.04%
通信服务 1.43 2.14%
工业 0.51 0.77%
金融业 0.43 0.64%
采矿业 0.26 0.39%
原材料 0.23 0.34%