资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 613837.72 91.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 48668.31 7.26%
其他资产 7906.60 1.18%
资产总值:670412.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 208.07 36081.73 5.41%
中芯国际 00981 379.90 29498.62 4.42%
寒武纪 688256 18.48 29493.58 4.42%
华虹宏力 01347 137.60 25719.09 3.86%
立讯精密 002475 297.52 20945.41 3.14%
敏实集团 00425 842.88 19341.64 2.90%
泡泡玛特 09992 136.86 18389.15 2.76%
中国巨石 600176 222.51 16216.53 2.43%
思源电气 002028 88.61 15329.91 2.30%
宁德时代 300750 38.91 15292.02 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.41 59.12%
信息技术 7.35 11.02%
可选消费 4.22 6.34%
批发和零售业 3.61 5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.36 5.04%
通信服务 1.43 2.14%
工业 0.51 0.77%
金融业 0.43 0.64%
采矿业 0.26 0.39%
原材料 0.23 0.34%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 416.30 52783.35 9.00%
万辰集团 300972 211.54 38606.38 6.59%
宁德时代 300750 70.80 28440.36 4.85%
敏实集团 00425 945.82 27091.03 4.62%
思源电气 002028 112.82 22790.08 3.89%
中芯国际 00981 463.25 20737.65 3.54%
极兔速递-W 01519 2312.96 20646.93 3.52%
阳光电源 300274 113.60 17126.34 2.92%
恒瑞医药 600276 299.09 16515.75 2.82%
寒武纪 688256 15.38 15122.67 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.37 38.16%
可选消费 9.72 16.59%
批发和零售业 4.00 6.82%
信息技术 3.14 5.36%
采矿业 2.81 4.79%
工业 2.53 4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.53 4.31%
金融业 1.61 2.74%
通信服务 1.60 2.72%
能源 1.43 2.45%