资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 618839.24 89.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 67492.00 9.75%
其他资产 5807.98 0.84%
资产总值:692139.22万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 299.42 50761.99 7.37%
中芯国际 00981 637.50 41141.11 5.97%
万辰集团 300972 162.19 32611.91 4.74%
敏实集团 00425 1001.40 28690.25 4.17%
网易云音乐 09899 166.49 27970.14 4.06%
宁德时代 300750 66.54 24437.48 3.55%
恒瑞医药 600276 379.73 22620.52 3.29%
思源电气 002028 145.88 22551.93 3.28%
极兔速递-W 01519 2275.48 21477.46 3.12%
寒武纪 688256 14.55 19719.73 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.88 33.23%
可选消费 10.50 15.25%
信息技术 5.51 7.99%
通信服务 3.55 5.16%
批发和零售业 3.39 4.93%
工业 3.39 4.92%
采矿业 3.32 4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.02 4.39%
主要消费 1.44 2.10%
能源 1.33 1.93%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 283.24 68992.47 8.69%
万辰集团 300972 266.84 48431.80 6.10%
中芯国际 00981 543.15 39447.66 4.97%
寒武纪 688256 25.29 33509.91 4.22%
思摩尔国际 06969 2051.40 33019.00 4.16%
网易云音乐 09899 134.51 31904.72 4.02%
恒瑞医药 600276 432.35 30934.64 3.90%
名创优品 09896 740.76 30122.36 3.79%
敏实集团 00425 927.20 28629.14 3.61%
若羽臣 003010 487.07 20948.80 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.33 26.87%
可选消费 14.90 18.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.10 7.68%
批发和零售业 5.31 6.69%
信息技术 5.25 6.61%
通信服务 4.97 6.26%
主要消费 3.40 4.29%
工业 2.85 3.60%
采矿业 2.12 2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.06 2.59%