- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 11045.10 | 12506.04 | 15303.21 | -8429.21 | -38424.49 |
| 本期利润(万元) | -9638.96 | 139296.95 | 32043.86 | 144237.08 | 88376.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.11 | 1.33 | 0.32 | 1.25 | 0.76 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 15.32 | 0.00 | 14.74 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 677418.13 | 0.00 | 784039.77 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 7.73 | 0.00 | 7.52 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 711892.86 | 784517.10 | 899846.42 | 937067.51 | 994570.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 8.84 | 8.95 | 9.34 | 8.98 | 8.52 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 15.33 | 0.00 | 15.78 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -29.50 | 0.00 | -29.22 | 0.00 |