财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22916.63 |
16043.56 |
113733.92 |
39341.59 |
49041.33 |
| 本期利润(万元) |
98587.66 |
-34193.30 |
85288.07 |
125190.27 |
14756.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.78 |
-0.59 |
1.16 |
1.78 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.83 |
0.00 |
12.23 |
0.00 |
2.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
485489.80 |
0.00 |
561401.91 |
0.00 |
611212.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
9.74 |
0.00 |
9.11 |
0.00 |
8.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
595483.86 |
527014.29 |
623043.12 |
721947.53 |
686058.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
11.95 |
9.45 |
10.11 |
10.95 |
9.17 |
| 本期净值增长率(%) |
18.24 |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
2.42 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.86 |
0.00 |
-20.38 |
0.00 |
-27.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47579.54 |
56661.78 |
51218.85 |
84058.97 |
211313.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
613837.72 |
618839.24 |
675390.60 |
692877.35 |
770077.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
613837.72 |
618839.24 |
675390.60 |
692877.35 |
770077.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
727.00 |
645.69 |
677.88 |
840.73 |
969.82 |
| 应付托管费(万元) |
104.08 |
118.17 |
123.15 |
144.71 |
169.85 |
| 资产总计(万元) |
670412.63 |
692139.22 |
752003.42 |
853796.29 |
1162971.30 |
| 负债合计(万元) |
3775.73 |
3543.71 |
2861.68 |
3981.76 |
157742.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
666636.90 |
688595.51 |
749141.74 |
849814.53 |
1005228.38 |
| 未分配利润(万元) |
611243.90 |
620855.04 |
667784.03 |
755208.76 |
893670.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
102.56 |
679.04 |
513.81 |
1809.51 |
1036.51 |
| 投资收益(万元) |
29993.66 |
134577.07 |
58347.36 |
25536.05 |
-2637.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
84437.26 |
-31224.85 |
-37183.15 |
134863.44 |
162574.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
114533.49 |
104031.41 |
21678.18 |
162209.00 |
160973.21 |
| 管理人报酬(万元) |
4462.87 |
9708.26 |
4886.86 |
11687.47 |
6178.93 |
| 托管费(万元) |
647.71 |
1528.31 |
773.58 |
1953.76 |
1038.70 |
| 其它费用(万元) |
20.98 |
45.63 |
20.23 |
35.26 |
18.39 |
| 费用合计(万元) |
5131.55 |
11282.22 |
5680.69 |
13714.99 |
7274.50 |
| 利润总额(万元) |
109401.94 |
92749.19 |
15997.49 |
148494.01 |
153698.71 |
| 净利润(万元) |
109401.94 |
92749.19 |
15997.49 |
148494.01 |
153698.71 |
