我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15303.21 |
-8429.21 |
-38424.49 |
-192518.70 |
-56771.24 |
| 本期利润(万元) |
32043.86 |
144237.08 |
88376.33 |
-188007.04 |
-23941.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
1.25 |
0.76 |
-1.61 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.74 |
0.00 |
-18.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
784039.77 |
0.00 |
789429.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
7.52 |
0.00 |
6.76 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
899846.42 |
937067.51 |
994570.68 |
906208.71 |
963928.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
9.34 |
8.98 |
8.52 |
7.76 |
8.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.78 |
0.00 |
-17.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.22 |
0.00 |
-38.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
211313.42 |
179447.34 |
172238.37 |
169478.10 |
133577.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
770077.68 |
723517.07 |
882807.30 |
968314.36 |
1166613.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
770077.68 |
723517.07 |
882807.30 |
968314.36 |
1166613.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
969.82 |
926.69 |
1218.90 |
1395.93 |
1406.54 |
| 应付托管费(万元) |
169.85 |
164.13 |
217.30 |
249.41 |
251.92 |
| 资产总计(万元) |
1162971.30 |
968419.05 |
1059074.63 |
1175353.79 |
1309677.36 |
| 负债合计(万元) |
157742.91 |
1549.26 |
2448.04 |
1919.48 |
4650.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
1005228.38 |
966869.79 |
1056626.58 |
1173434.31 |
1305027.16 |
| 未分配利润(万元) |
893670.01 |
842561.56 |
931971.01 |
1048400.96 |
1179605.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1036.51 |
902.80 |
304.40 |
642.98 |
312.09 |
| 投资收益(万元) |
-2637.47 |
-189361.26 |
-72837.85 |
-217864.66 |
-108326.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
162574.18 |
4841.86 |
-31188.19 |
-41489.16 |
-33011.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
160973.21 |
-183616.60 |
-103721.65 |
-258710.84 |
-141026.27 |
| 管理人报酬(万元) |
6178.93 |
14877.49 |
8598.45 |
18215.99 |
9164.61 |
| 托管费(万元) |
1038.70 |
2478.73 |
1433.35 |
3066.01 |
1553.17 |
| 其它费用(万元) |
18.39 |
34.18 |
17.10 |
33.61 |
15.61 |
| 费用合计(万元) |
7274.50 |
17393.84 |
10048.90 |
21315.61 |
10733.40 |
| 利润总额(万元) |
153698.71 |
-201010.44 |
-113770.55 |
-280026.45 |
-151759.67 |
| 净利润(万元) |
153698.71 |
-201010.44 |
-113770.55 |
-280026.45 |
-151759.67 |
